法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

363.16美元8.12(2.19%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月9.58%
3月3.74%
1年17.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      363.16
      8.12
      2.19%
    • 2022/09/28
      371.28
      9.44
      2.61%
    • 2022/09/27
      361.84
      1.17
      0.32%
    • 2022/09/26
      363.01
      4.98
      1.35%
    • 2022/09/23
      367.99
      6.71
      1.79%
    • 2022/09/22
      374.70
      5.57
      1.47%
    • 2022/09/21
      380.27
      8.39
      2.16%
    • 2022/09/20
      388.66
      7.11
      1.80%
    • 2022/09/19
      395.77
      3.40
      0.87%
    • 2022/09/16
      392.37
      4.24
      1.07%
    • 2022/09/15
      396.61
      2.23
      0.56%
    • 2022/09/14
      398.84
      0.18
      0.05%
    • 2022/09/13
      398.66
      18.20
      4.37%
    • 2022/09/12
      416.86
      4.34
      1.05%
    • 2022/09/09
      412.52
      7.36
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      405.16
      4.40
      1.10%
    • 2022/09/07
      400.76
      9.13
      2.33%
    • 2022/09/06
      391.63
      1.91
      0.49%
    • 2022/09/05
      393.54
      0.06
      0.02%
    • 2022/09/02
      393.60
      4.54
      1.14%
    • 2022/09/01
      398.14
      1.42
      0.36%
    • 2022/08/31
      396.72
      2.40
      0.60%
    • 2022/08/30
      399.12
      2.51
      0.63%
    • 2022/08/29
      401.63
      3.06
      0.76%
    • 2022/08/26
      404.69
      14.52
      3.46%
    • 2022/08/25
      419.21
      6.07
      1.47%
    • 2022/08/24
      413.14
      2.15
      0.52%
    • 2022/08/23
      410.99
      1.51
      0.37%
    • 2022/08/22
      412.50
      10.82
      2.56%
    • 2022/08/19
      423.32
      7.18
      1.67%

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