法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

370.67美元0.56(0.15%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.99%
3月16.99%
1年13.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      370.67
      0.56
      0.15%
    • 2022/06/21
      370.11
      6.42
      1.77%
    • 2022/06/20
      363.69
      0.06
      0.02%
    • 2022/06/17
      363.75
      3.95
      1.10%
    • 2022/06/16
      359.80
      14.51
      3.88%
    • 2022/06/15
      374.31
      6.46
      1.76%
    • 2022/06/14
      367.85
      1.17
      0.32%
    • 2022/06/13
      369.02
      16.09
      4.18%
    • 2022/06/10
      385.11
      12.72
      3.20%
    • 2022/06/09
      397.83
      9.39
      2.31%
    • 2022/06/08
      407.22
      3.54
      0.86%
    • 2022/06/07
      410.76
      4.35
      1.07%
    • 2022/06/03
      406.41
      6.36
      1.54%
    • 2022/06/02
      412.77
      8.52
      2.11%
    • 2022/06/01
      404.25
      2.90
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      407.15
      2.58
      0.63%
    • 2022/05/30
      409.73
      0.07
      0.02%
    • 2022/05/27
      409.80
      18.28
      4.67%
    • 2022/05/25
      391.52
      5.31
      1.38%
    • 2022/05/24
      386.21
      6.83
      1.74%
    • 2022/05/23
      393.04
      6.96
      1.80%
    • 2022/05/20
      386.08
      0.44
      0.11%
    • 2022/05/19
      386.52
      0.82
      0.21%
    • 2022/05/18
      387.34
      15.23
      3.78%
    • 2022/05/17
      402.57
      8.73
      2.22%
    • 2022/05/16
      393.84
      3.43
      0.86%
    • 2022/05/13
      397.27
      9.07
      2.34%
    • 2022/05/12
      388.20
      1.22
      0.32%
    • 2022/05/11
      386.98
      6.12
      1.56%
    • 2022/05/10
      393.10
      11.69
      2.89%

    下載歷史報價