法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

370.67美元0.56(0.15%)

2022/06/22更新

績效 /

1月3.99%

3月16.99%

1年13.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
370.67
0.56
0.15%
2022/06/21
370.11
6.42
1.77%
2022/06/20
363.69
0.06
0.02%
2022/06/17
363.75
3.95
1.10%
2022/06/16
359.80
14.51
3.88%
2022/06/15
374.31
6.46
1.76%
2022/06/14
367.85
1.17
0.32%
2022/06/13
369.02
16.09
4.18%
2022/06/10
385.11
12.72
3.20%
2022/06/09
397.83
9.39
2.31%
2022/06/08
407.22
3.54
0.86%
2022/06/07
410.76
4.35
1.07%
2022/06/03
406.41
6.36
1.54%
2022/06/02
412.77
8.52
2.11%
2022/06/01
404.25
2.90
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
407.15
2.58
0.63%
2022/05/30
409.73
0.07
0.02%
2022/05/27
409.80
18.28
4.67%
2022/05/25
391.52
5.31
1.38%
2022/05/24
386.21
6.83
1.74%
2022/05/23
393.04
6.96
1.80%
2022/05/20
386.08
0.44
0.11%
2022/05/19
386.52
0.82
0.21%
2022/05/18
387.34
15.23
3.78%
2022/05/17
402.57
8.73
2.22%
2022/05/16
393.84
3.43
0.86%
2022/05/13
397.27
9.07
2.34%
2022/05/12
388.20
1.22
0.32%
2022/05/11
386.98
6.12
1.56%
2022/05/10
393.10
11.69
2.89%

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