法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

532.96美元3.32(0.62%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.89%
3月5.55%
1年29.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      532.96
      3.32
      0.62%
    • 2024/04/24
      536.28
      1.17
      0.22%
    • 2024/04/23
      537.45
      4.61
      0.87%
    • 2024/04/22
      532.84
      5.67
      1.08%
    • 2024/04/19
      527.17
      4.59
      0.88%
    • 2024/04/18
      522.58
      1.55
      0.30%
    • 2024/04/17
      521.03
      0.07
      0.01%
    • 2024/04/16
      521.10
      3.72
      0.71%
    • 2024/04/15
      524.82
      3.65
      0.69%
    • 2024/04/12
      528.47
      7.93
      1.48%
    • 2024/04/11
      536.40
      0.61
      0.11%
    • 2024/04/10
      537.01
      8.81
      1.61%
    • 2024/04/09
      545.82
      0.44
      0.08%
    • 2024/04/08
      546.26
      1.36
      0.25%
    • 2024/04/05
      544.90
      3.78
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      541.12
      6.73
      1.23%
    • 2024/04/03
      547.85
      0.62
      0.11%
    • 2024/04/02
      547.23
      6.67
      1.20%
    • 2024/03/28
      553.90
      3.24
      0.59%
    • 2024/03/27
      550.66
      6.72
      1.24%
    • 2024/03/26
      543.94
      0.72
      0.13%
    • 2024/03/25
      543.22
      0.46
      0.09%
    • 2024/03/22
      543.68
      4.04
      0.74%
    • 2024/03/21
      547.72
      5.69
      1.05%
    • 2024/03/20
      542.03
      6.94
      1.30%
    • 2024/03/19
      535.09
      3.08
      0.58%
    • 2024/03/18
      532.01
      2.81
      0.53%
    • 2024/03/15
      529.20
      0.59
      0.11%
    • 2024/03/14
      529.79
      3.58
      0.67%
    • 2024/03/13
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      2.03
      0.38%

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