法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

593.88美元3.49(0.58%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月3.76%
3月0.09%
1年17.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      593.88
      3.49
      0.58%
    • 2025/02/06
      597.37
      0.20
      0.03%
    • 2025/02/05
      597.17
      1.98
      0.33%
    • 2025/02/04
      595.19
      0.55
      0.09%
    • 2025/02/03
      594.64
      6.18
      1.03%
    • 2025/01/31
      600.82
      4.73
      0.78%
    • 2025/01/30
      605.55
      3.41
      0.57%
    • 2025/01/29
      602.14
      0.04
      0.01%
    • 2025/01/28
      602.18
      5.58
      0.92%
    • 2025/01/27
      607.76
      6.13
      1.02%
    • 2025/01/24
      601.63
      0.52
      0.09%
    • 2025/01/23
      602.15
      4.85
      0.81%
    • 2025/01/22
      597.30
      1.32
      0.22%
    • 2025/01/21
      598.62
      7.91
      1.34%
    • 2025/01/20
      590.71
      0.10
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      590.81
      1.82
      0.31%
    • 2025/01/16
      588.99
      3.37
      0.58%
    • 2025/01/15
      585.62
      9.63
      1.67%
    • 2025/01/14
      575.99
      4.69
      0.82%
    • 2025/01/13
      571.30
      6.84
      1.21%
    • 2025/01/10
      564.46
      8.43
      1.47%
    • 2025/01/09
      572.89
      0.02
      0.00%
    • 2025/01/08
      572.91
      0.32
      0.06%
    • 2025/01/07
      573.23
      2.51
      0.44%
    • 2025/01/06
      575.74
      1.83
      0.32%
    • 2025/01/03
      573.91
      4.35
      0.76%
    • 2025/01/02
      569.56
      1.36
      0.24%
    • 2024/12/31
      570.92
      1.58
      0.28%
    • 2024/12/30
      569.34
      4.87
      0.85%
    • 2024/12/27
      574.21
      2.40
      0.42%

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