法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

479.67美元3.12(0.66%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月6.26%
3月3.4%
1年19.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      479.67
      3.12
      0.66%
    • 2023/12/07
      476.55
      3.94
      0.83%
    • 2023/12/06
      472.61
      1.46
      0.31%
    • 2023/12/05
      474.07
      5.23
      1.09%
    • 2023/12/04
      479.30
      0.45
      0.09%
    • 2023/12/01
      479.75
      6.54
      1.38%
    • 2023/11/30
      473.21
      3.83
      0.82%
    • 2023/11/29
      469.38
      4.64
      1.00%
    • 2023/11/28
      464.74
      0.04
      0.01%
    • 2023/11/27
      464.78
      1.35
      0.29%
    • 2023/11/24
      466.13
      1.44
      0.31%
    • 2023/11/23
      464.69
      0.02
      0.00%
    • 2023/11/22
      464.71
      2.13
      0.46%
    • 2023/11/21
      462.58
      2.08
      0.45%
    • 2023/11/20
      464.66
      1.97
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      462.69
      3.92
      0.85%
    • 2023/11/16
      458.77
      3.12
      0.68%
    • 2023/11/15
      461.89
      2.99
      0.65%
    • 2023/11/14
      458.90
      12.17
      2.72%
    • 2023/11/13
      446.73
      0.32
      0.07%
    • 2023/11/10
      447.05
      5.58
      1.26%
    • 2023/11/09
      441.47
      4.09
      0.92%
    • 2023/11/08
      445.56
      2.90
      0.65%
    • 2023/11/07
      448.46
      1.68
      0.37%
    • 2023/11/06
      450.14
      2.62
      0.58%
    • 2023/11/03
      452.76
      8.29
      1.87%
    • 2023/11/02
      444.47
      13.57
      3.15%
    • 2023/10/31
      430.90
      5.56
      1.31%
    • 2023/10/30
      425.34
      5.83
      1.39%
    • 2023/10/27
      419.51
      5.23
      1.23%

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