法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

426.14美元3.72(0.87%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.08%
1年51.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      426.14
      3.72
      0.87%
    • 2021/06/16
      429.86
      2.67
      0.62%
    • 2021/06/15
      432.53
      0.55
      0.13%
    • 2021/06/14
      431.98
      2.62
      0.60%
    • 2021/06/11
      434.60
      1.19
      0.28%
    • 2021/06/10
      433.41
      0.31
      0.07%
    • 2021/06/09
      433.72
      1.85
      0.43%
    • 2021/06/08
      435.57
      0.19
      0.04%
    • 2021/06/07
      435.76
      2.12
      0.48%
    • 2021/06/04
      437.88
      2.44
      0.56%
    • 2021/06/03
      435.44
      0.39
      0.09%
    • 2021/06/02
      435.05
      1.09
      0.25%
    • 2021/06/01
      436.14
      1.17
      0.27%
    • 2021/05/31
      434.97
      0.07
      0.02%
    • 2021/05/28
      435.04
      0.57
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      434.47
      2.41
      0.56%
    • 2021/05/26
      432.06
      1.81
      0.42%
    • 2021/05/25
      430.25
      1.66
      0.39%
    • 2021/05/21
      428.59
      1.22
      0.29%
    • 2021/05/20
      427.37
      2.35
      0.55%
    • 2021/05/19
      425.02
      1.73
      0.41%
    • 2021/05/18
      426.75
      4.62
      1.07%
    • 2021/05/17
      431.37
      2.25
      0.52%
    • 2021/05/14
      433.62
      12.26
      2.91%
    • 2021/05/12
      421.36
      7.78
      1.81%
    • 2021/05/11
      429.14
      4.97
      1.15%
    • 2021/05/10
      434.11
      3.84
      0.88%
    • 2021/05/07
      437.95
      2.29
      0.53%
    • 2021/05/06
      435.66
      3.67
      0.85%
    • 2021/05/05
      431.99
      1.86
      0.43%

    下載歷史報價