法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

440.88美元1.58(0.36%)

2023/06/07更新

績效 /

1月6.57%

3月1.43%

1年8.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
440.88
1.58
0.36%
2023/06/06
439.30
7.98
1.85%
2023/06/05
431.32
1.89
0.44%
2023/06/02
433.21
9.40
2.22%
2023/06/01
423.81
3.16
0.75%
2023/05/31
420.65
4.17
0.98%
2023/05/30
424.82
1.00
0.24%
2023/05/26
425.82
6.56
1.57%
2023/05/25
419.26
0.18
0.04%
2023/05/24
419.44
3.98
0.94%
2023/05/23
423.42
4.34
1.02%
2023/05/22
427.76
2.24
0.53%
2023/05/19
425.52
4.29
1.02%
2023/05/17
421.23
9.06
2.20%
2023/05/16
412.17
3.91
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
416.08
4.26
1.03%
2023/05/12
411.82
1.35
0.33%
2023/05/11
413.17
0.70
0.17%
2023/05/10
412.47
1.64
0.40%
2023/05/08
414.11
1.91
0.46%
2023/05/05
412.20
9.39
2.33%
2023/05/04
402.81
6.06
1.48%
2023/05/03
408.87
3.40
0.83%
2023/05/02
412.27
10.77
2.55%
2023/04/28
423.04
4.26
1.02%
2023/04/27
418.78
10.10
2.47%
2023/04/26
408.68
3.46
0.84%
2023/04/25
412.14
7.46
1.78%
2023/04/24
419.60
0.22
0.05%
2023/04/21
419.82
0.59
0.14%

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