法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

608.47美元1.54(0.25%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月3.18%
3月15.61%
1年13.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      608.47
      1.54
      0.25%
    • 2025/07/11
      606.93
      5.05
      0.83%
    • 2025/07/10
      611.98
      5.28
      0.87%
    • 2025/07/09
      606.70
      0.91
      0.15%
    • 2025/07/08
      605.79
      1.25
      0.21%
    • 2025/07/07
      604.54
      5.70
      0.93%
    • 2025/07/04
      610.24
      0.04
      0.01%
    • 2025/07/03
      610.28
      2.73
      0.45%
    • 2025/07/02
      607.55
      0.69
      0.11%
    • 2025/07/01
      608.24
      9.50
      1.59%
    • 2025/06/30
      598.74
      1.01
      0.17%
    • 2025/06/27
      597.73
      4.35
      0.73%
    • 2025/06/26
      593.38
      6.36
      1.08%
    • 2025/06/25
      587.02
      2.42
      0.41%
    • 2025/06/24
      589.44
      7.67
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      581.77
      0.17
      0.03%
    • 2025/06/19
      581.60
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/18
      581.63
      1.57
      0.27%
    • 2025/06/17
      580.06
      6.22
      1.06%
    • 2025/06/16
      586.28
      5.35
      0.92%
    • 2025/06/13
      580.93
      7.17
      1.22%
    • 2025/06/12
      588.10
      0.13
      0.02%
    • 2025/06/11
      588.23
      1.04
      0.18%
    • 2025/06/10
      589.27
      6.66
      1.14%
    • 2025/06/06
      582.61
      8.82
      1.54%
    • 2025/06/05
      573.79
      0.24
      0.04%
    • 2025/06/04
      574.03
      1.68
      0.29%
    • 2025/06/03
      575.71
      4.22
      0.74%
    • 2025/06/02
      571.49
      2.00
      0.35%
    • 2025/05/30
      573.49
      1.89
      0.33%

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