法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

540.73美元4.14(0.76%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.08%
3月4.27%
1年14.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      540.73
      4.14
      0.76%
    • 2024/07/18
      544.87
      6.03
      1.10%
    • 2024/07/17
      550.90
      0.59
      0.11%
    • 2024/07/16
      550.31
      8.82
      1.63%
    • 2024/07/15
      541.49
      4.16
      0.77%
    • 2024/07/12
      537.33
      3.17
      0.59%
    • 2024/07/11
      534.16
      7.22
      1.37%
    • 2024/07/10
      526.94
      2.87
      0.55%
    • 2024/07/09
      524.07
      1.88
      0.36%
    • 2024/07/08
      522.19
      1.01
      0.19%
    • 2024/07/05
      523.20
      2.28
      0.43%
    • 2024/07/04
      525.48
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/03
      525.51
      0.22
      0.04%
    • 2024/07/02
      525.73
      3.96
      0.76%
    • 2024/07/01
      521.77
      2.73
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      524.50
      2.97
      0.57%
    • 2024/06/27
      521.53
      1.26
      0.24%
    • 2024/06/26
      520.27
      0.62
      0.12%
    • 2024/06/25
      520.89
      4.46
      0.85%
    • 2024/06/24
      525.35
      3.52
      0.68%
    • 2024/06/21
      521.83
      0.61
      0.12%
    • 2024/06/20
      521.22
      2.71
      0.52%
    • 2024/06/19
      518.51
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/18
      518.54
      0.15
      0.03%
    • 2024/06/17
      518.39
      3.78
      0.74%
    • 2024/06/14
      514.61
      3.85
      0.74%
    • 2024/06/13
      518.46
      2.99
      0.57%
    • 2024/06/12
      521.45
      2.79
      0.54%
    • 2024/06/11
      518.66
      4.43
      0.85%
    • 2024/06/10
      523.09
      0.81
      0.16%

    下載歷史報價