法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

444.13美元4.82(1.1%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月13.08%
3月12.27%
1年1.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      444.13
      4.82
      1.10%
    • 2023/01/31
      439.31
      7.65
      1.77%
    • 2023/01/30
      431.66
      5.04
      1.15%
    • 2023/01/27
      436.70
      1.57
      0.36%
    • 2023/01/26
      435.13
      4.89
      1.14%
    • 2023/01/25
      430.24
      2.42
      0.57%
    • 2023/01/24
      427.82
      2.95
      0.69%
    • 2023/01/23
      430.77
      6.01
      1.42%
    • 2023/01/20
      424.76
      10.11
      2.44%
    • 2023/01/19
      414.65
      2.99
      0.72%
    • 2023/01/18
      417.64
      5.94
      1.40%
    • 2023/01/17
      423.58
      2.22
      0.52%
    • 2023/01/16
      425.80
      0.07
      0.02%
    • 2023/01/13
      425.87
      1.68
      0.40%
    • 2023/01/12
      424.19
      2.55
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      421.64
      5.44
      1.31%
    • 2023/01/10
      416.20
      3.73
      0.90%
    • 2023/01/09
      412.47
      3.15
      0.77%
    • 2023/01/06
      409.32
      9.91
      2.48%
    • 2023/01/05
      399.41
      2.99
      0.74%
    • 2023/01/04
      402.40
      7.77
      1.97%
    • 2023/01/03
      394.63
      1.88
      0.48%
    • 2023/01/02
      392.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      392.75
      0.73
      0.19%
    • 2022/12/29
      393.48
      8.29
      2.15%
    • 2022/12/28
      385.19
      4.69
      1.20%
    • 2022/12/27
      389.88
      1.72
      0.44%
    • 2022/12/23
      391.60
      3.06
      0.79%
    • 2022/12/22
      388.54
      5.00
      1.27%
    • 2022/12/21
      393.54
      5.99
      1.55%

    下載歷史報價