法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

440.88美元1.58(0.36%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月6.57%
3月1.43%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      440.88
      1.58
      0.36%
    • 2023/06/06
      439.30
      7.98
      1.85%
    • 2023/06/05
      431.32
      1.89
      0.44%
    • 2023/06/02
      433.21
      9.40
      2.22%
    • 2023/06/01
      423.81
      3.16
      0.75%
    • 2023/05/31
      420.65
      4.17
      0.98%
    • 2023/05/30
      424.82
      1.00
      0.24%
    • 2023/05/26
      425.82
      6.56
      1.57%
    • 2023/05/25
      419.26
      0.18
      0.04%
    • 2023/05/24
      419.44
      3.98
      0.94%
    • 2023/05/23
      423.42
      4.34
      1.02%
    • 2023/05/22
      427.76
      2.24
      0.53%
    • 2023/05/19
      425.52
      4.29
      1.02%
    • 2023/05/17
      421.23
      9.06
      2.20%
    • 2023/05/16
      412.17
      3.91
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      416.08
      4.26
      1.03%
    • 2023/05/12
      411.82
      1.35
      0.33%
    • 2023/05/11
      413.17
      0.70
      0.17%
    • 2023/05/10
      412.47
      1.64
      0.40%
    • 2023/05/08
      414.11
      1.91
      0.46%
    • 2023/05/05
      412.20
      9.39
      2.33%
    • 2023/05/04
      402.81
      6.06
      1.48%
    • 2023/05/03
      408.87
      3.40
      0.83%
    • 2023/05/02
      412.27
      10.77
      2.55%
    • 2023/04/28
      423.04
      4.26
      1.02%
    • 2023/04/27
      418.78
      10.10
      2.47%
    • 2023/04/26
      408.68
      3.46
      0.84%
    • 2023/04/25
      412.14
      7.46
      1.78%
    • 2023/04/24
      419.60
      0.22
      0.05%
    • 2023/04/21
      419.82
      0.59
      0.14%

    下載歷史報價