法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

383.5美元2.93(0.76%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.18%
3月7.28%
1年32.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      383.50
      2.93
      0.76%
    • 2021/03/03
      386.43
      1.40
      0.36%
    • 2021/03/02
      387.83
      1.24
      0.32%
    • 2021/03/01
      389.07
      9.06
      2.38%
    • 2021/02/26
      380.01
      2.29
      0.60%
    • 2021/02/25
      382.30
      9.11
      2.33%
    • 2021/02/24
      391.41
      5.28
      1.37%
    • 2021/02/23
      386.13
      1.84
      0.48%
    • 2021/02/22
      384.29
      1.12
      0.29%
    • 2021/02/19
      383.17
      1.63
      0.43%
    • 2021/02/18
      381.54
      2.06
      0.54%
    • 2021/02/17
      383.60
      1.43
      0.37%
    • 2021/02/16
      382.17
      1.18
      0.31%
    • 2021/02/15
      380.99
      0.06
      0.02%
    • 2021/02/12
      381.05
      2.40
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      378.65
      0.86
      0.23%
    • 2021/02/10
      379.51
      0.35
      0.09%
    • 2021/02/09
      379.86
      0.11
      0.03%
    • 2021/02/08
      379.97
      4.10
      1.09%
    • 2021/02/05
      375.87
      0.57
      0.15%
    • 2021/02/04
      375.30
      6.41
      1.74%
    • 2021/02/02
      365.96
      7.28
      2.03%
    • 2021/02/01
      358.68
      4.66
      1.32%
    • 2021/01/29
      354.02
      8.02
      2.22%
    • 2021/01/28
      362.04
      7.67
      2.16%
    • 2021/01/27
      354.37
      11.38
      3.11%
    • 2021/01/26
      365.75
      1.19
      0.32%
    • 2021/01/25
      366.94
      1.05
      0.29%
    • 2021/01/22
      367.99
      1.69
      0.46%
    • 2021/01/21
      369.68
      2.05
      0.55%

    下載歷史報價