法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

433.40美元4.51(1.05%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.54%
1年45.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      433.40
      4.51
      1.05%
    • 2021/09/21
      428.89
      1.67
      0.39%
    • 2021/09/20
      430.56
      7.27
      1.66%
    • 2021/09/17
      437.83
      2.55
      0.58%
    • 2021/09/16
      440.38
      0.37
      0.08%
    • 2021/09/15
      440.75
      3.60
      0.82%
    • 2021/09/14
      437.15
      4.48
      1.01%
    • 2021/09/13
      441.63
      2.65
      0.60%
    • 2021/09/10
      438.98
      3.08
      0.70%
    • 2021/09/09
      442.06
      1.48
      0.33%
    • 2021/09/08
      443.54
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/07
      443.53
      2.21
      0.50%
    • 2021/09/06
      445.74
      0.08
      0.02%
    • 2021/09/03
      445.82
      1.63
      0.36%
    • 2021/09/02
      447.45
      0.79
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      446.66
      0.39
      0.09%
    • 2021/08/31
      446.27
      0.53
      0.12%
    • 2021/08/30
      446.80
      1.72
      0.38%
    • 2021/08/27
      448.52
      5.54
      1.25%
    • 2021/08/26
      442.98
      3.73
      0.84%
    • 2021/08/25
      446.71
      2.13
      0.48%
    • 2021/08/24
      444.58
      3.37
      0.76%
    • 2021/08/23
      441.21
      3.85
      0.88%
    • 2021/08/20
      437.36
      2.64
      0.61%
    • 2021/08/19
      434.72
      1.14
      0.26%
    • 2021/08/18
      435.86
      4.33
      0.98%
    • 2021/08/17
      440.19
      4.36
      0.98%
    • 2021/08/16
      444.55
      0.16
      0.04%
    • 2021/08/13
      444.71
      0.07
      0.02%
    • 2021/08/12
      444.78
      0.07
      0.02%

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