法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

461.46美元0.65(0.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.17%
3月4.29%
1年24.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      461.46
      0.65
      0.14%
    • 2022/01/13
      460.81
      1.37
      0.30%
    • 2022/01/12
      462.18
      0.38
      0.08%
    • 2022/01/11
      461.80
      5.12
      1.12%
    • 2022/01/10
      456.68
      1.30
      0.28%
    • 2022/01/07
      457.98
      0.60
      0.13%
    • 2022/01/06
      458.58
      0.32
      0.07%
    • 2022/01/05
      458.26
      7.79
      1.67%
    • 2022/01/04
      466.05
      4.86
      1.05%
    • 2022/01/03
      461.19
      4.33
      0.95%
    • 2021/12/31
      456.86
      1.24
      0.27%
    • 2021/12/30
      458.10
      0.08
      0.02%
    • 2021/12/29
      458.18
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/28
      458.27
      1.23
      0.27%
    • 2021/12/27
      457.04
      2.84
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      454.20
      3.32
      0.74%
    • 2021/12/22
      450.88
      4.53
      1.02%
    • 2021/12/21
      446.35
      8.84
      2.02%
    • 2021/12/20
      437.51
      6.81
      1.53%
    • 2021/12/17
      444.32
      4.15
      0.93%
    • 2021/12/16
      448.47
      0.44
      0.10%
    • 2021/12/15
      448.91
      2.75
      0.62%
    • 2021/12/14
      446.16
      0.50
      0.11%
    • 2021/12/13
      446.66
      3.79
      0.84%
    • 2021/12/10
      450.45
      2.82
      0.63%
    • 2021/12/09
      447.63
      2.52
      0.56%
    • 2021/12/08
      450.15
      1.02
      0.23%
    • 2021/12/07
      449.13
      4.38
      0.99%
    • 2021/12/06
      444.75
      7.27
      1.66%
    • 2021/12/03
      437.48
      2.58
      0.59%

    下載歷史報價