法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

608.47美元1.54(0.25%)

2025/07/14更新

績效 /

1月3.18%

3月15.61%

1年13.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
608.47
1.54
0.25%
2025/07/11
606.93
5.05
0.83%
2025/07/10
611.98
5.28
0.87%
2025/07/09
606.70
0.91
0.15%
2025/07/08
605.79
1.25
0.21%
2025/07/07
604.54
5.70
0.93%
2025/07/04
610.24
0.04
0.01%
2025/07/03
610.28
2.73
0.45%
2025/07/02
607.55
0.69
0.11%
2025/07/01
608.24
9.50
1.59%
2025/06/30
598.74
1.01
0.17%
2025/06/27
597.73
4.35
0.73%
2025/06/26
593.38
6.36
1.08%
2025/06/25
587.02
2.42
0.41%
2025/06/24
589.44
7.67
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
581.77
0.17
0.03%
2025/06/19
581.60
0.03
0.01%
2025/06/18
581.63
1.57
0.27%
2025/06/17
580.06
6.22
1.06%
2025/06/16
586.28
5.35
0.92%
2025/06/13
580.93
7.17
1.22%
2025/06/12
588.10
0.13
0.02%
2025/06/11
588.23
1.04
0.18%
2025/06/10
589.27
6.66
1.14%
2025/06/06
582.61
8.82
1.54%
2025/06/05
573.79
0.24
0.04%
2025/06/04
574.03
1.68
0.29%
2025/06/03
575.71
4.22
0.74%
2025/06/02
571.49
2.00
0.35%
2025/05/30
573.49
1.89
0.33%

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