法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

423.00美元2.66(0.63%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月5.17%
3月5.77%
1年2.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.88%
      -
      -
    • 一個月
      5.17%
      3.09%
      4.10%
    • 三個月
      5.77%
      7.73%
      6.41%
    • 一年
      2.81%
      7.02%
      12.29%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      16.40%
      4.97%
    • 五年(年度化)
      6.47%
      8.01%
      8.02%
    • 十年(年度化)
      4.18%
      8.85%
      5.52%
    • 年初至今
      4.56%
      7.73%
      8.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.56%
    基金規模
    1,154.83百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2001-07-04
    晨星評等
    投資策略
    Harris 全球股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於全球各地的股本證券。本基金可將最多三分之一的總資產投資於現金、現金等價物或者上文所述以外的其他類型證券。 本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.19%
    2. 2.歐元區22.27%
    3. 3.英國16.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.47%
    5. 5.新興亞洲2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.49%
    2. 2.周期性消費16.19%
    3. 3.健康護理13.85%
    4. 4.電訊服務13.04%
    5. 5.科技9.22%
    前五大持股
    1. 1.Mercedes-Benz Group AG3.90%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.76%
    3. 3.Lloyds Banking Group PLC3.72%
    4. 4.Kering SA3.68%
    5. 5.CNH Industrial NV3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.19%
    2. 2.歐元區22.27%
    3. 3.英國16.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.47%
    5. 5.新興亞洲2.03%
    前五大持股
    1. 1.Mercedes-Benz Group AG3.90%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.76%
    3. 3.Lloyds Banking Group PLC3.72%
    4. 4.Kering SA3.68%
    5. 5.CNH Industrial NV3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.49%
    2. 2.周期性消費16.19%
    3. 3.健康護理13.85%
    4. 4.電訊服務13.04%
    5. 5.科技9.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -