法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

419.89美元1.06(0.25%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.04%
3月3.85%
1年40.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      2.49%
      0.91%
    • 三個月
      3.85%
      5.88%
      0.95%
    • 一年
      40.28%
      29.76%
      29.84%
    • 三年(年度化)
      9.75%
      14.96%
      8.10%
    • 五年(年度化)
      11.58%
      14.83%
      9.27%
    • 十年(年度化)
      8.95%
      12.14%
      8.50%
    • 年初至今
      15.52%
      17.94%
      15.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.52%
    基金規模
    2,002.96百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2001-07-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資世界各國的股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.29%
    2. 2.歐元區18.69%
    3. 3.英國11.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.37%
    5. 5.新興亞洲3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.95%
    2. 2.電訊服務18.76%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.健康護理12.23%
    5. 5.科技11.10%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.05%
    2. 2.TE Connectivity Ltd4.54%
    3. 3.General Motors Co4.46%
    4. 4.Lloyds Banking Group PLC4.36%
    5. 5.Bayer AG4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      27.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.29%
    2. 2.歐元區18.69%
    3. 3.英國11.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.37%
    5. 5.新興亞洲3.32%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.05%
    2. 2.TE Connectivity Ltd4.54%
    3. 3.General Motors Co4.46%
    4. 4.Lloyds Banking Group PLC4.36%
    5. 5.Bayer AG4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.95%
    2. 2.電訊服務18.76%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.健康護理12.23%
    5. 5.科技11.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      27.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -