法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

432.57美元3.53(0.82%)

2025/05/08更新

績效 /

1月12.98%

3月0.99%

1年4.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
432.57
3.53
0.82%
2025/05/07
429.04
0.39
0.09%
2025/05/06
429.43
1.40
0.33%
2025/05/05
430.83
0.67
0.16%
2025/05/02
431.50
7.30
1.72%
2025/04/30
424.20
0.31
0.07%
2025/04/29
423.89
2.05
0.49%
2025/04/28
421.84
1.37
0.33%
2025/04/25
420.47
0.94
0.22%
2025/04/24
419.53
2.92
0.70%
2025/04/23
416.61
6.50
1.59%
2025/04/22
410.11
4.92
1.21%
2025/04/17
405.19
0.12
0.03%
2025/04/16
405.31
3.03
0.74%
2025/04/15
408.34
0.78
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
407.56
8.38
2.10%
2025/04/11
399.18
4.50
1.14%
2025/04/10
394.68
1.55
0.39%
2025/04/09
396.23
13.34
3.48%
2025/04/08
382.89
0.75
0.20%
2025/04/07
383.64
10.55
2.68%
2025/04/04
394.19
24.74
5.91%
2025/04/03
418.93
13.19
3.05%
2025/04/02
432.12
1.65
0.38%
2025/04/01
430.47
1.37
0.32%
2025/03/31
429.10
2.87
0.66%
2025/03/28
431.97
6.05
1.38%
2025/03/27
438.02
1.62
0.37%
2025/03/26
439.64
0.56
0.13%
2025/03/25
440.20
0.98
0.22%

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