法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

383.99美元2.85(0.75%)

2023/12/01更新

績效 /

1月7.56%

3月3.94%

1年5.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
383.99
2.85
0.75%
2023/11/30
381.14
1.15
0.30%
2023/11/29
379.99
2.96
0.79%
2023/11/28
377.03
0.20
0.05%
2023/11/27
377.23
2.27
0.60%
2023/11/24
379.50
1.13
0.30%
2023/11/23
378.37
0.96
0.25%
2023/11/22
377.41
0.26
0.07%
2023/11/21
377.15
1.22
0.32%
2023/11/20
378.37
0.96
0.25%
2023/11/17
379.33
2.04
0.54%
2023/11/16
377.29
3.34
0.88%
2023/11/15
380.63
5.36
1.43%
2023/11/14
375.27
9.98
2.73%
2023/11/13
365.29
0.60
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
364.69
1.06
0.29%
2023/11/09
365.75
0.91
0.25%
2023/11/08
366.66
1.09
0.30%
2023/11/07
367.75
2.31
0.62%
2023/11/06
370.06
1.60
0.43%
2023/11/03
371.66
7.25
1.99%
2023/11/02
364.41
10.05
2.84%
2023/10/31
354.36
1.73
0.49%
2023/10/30
352.63
3.38
0.97%
2023/10/27
349.25
2.78
0.79%
2023/10/26
352.03
2.10
0.59%
2023/10/25
354.13
3.34
0.93%
2023/10/24
357.47
0.37
0.10%
2023/10/23
357.10
0.54
0.15%
2023/10/20
357.64
5.12
1.41%

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