法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

423.81美元6.91(1.6%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.33%
3月8.79%
1年77.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      423.81
      6.91
      1.60%
    • 2021/05/10
      430.72
      2.48
      0.57%
    • 2021/05/07
      433.20
      4.83
      1.13%
    • 2021/05/06
      428.37
      5.29
      1.25%
    • 2021/05/05
      423.08
      4.36
      1.04%
    • 2021/05/04
      418.72
      3.85
      0.91%
    • 2021/05/03
      422.57
      2.85
      0.68%
    • 2021/04/30
      419.72
      4.15
      0.98%
    • 2021/04/29
      423.87
      0.84
      0.20%
    • 2021/04/28
      423.03
      5.11
      1.22%
    • 2021/04/27
      417.92
      0.45
      0.11%
    • 2021/04/26
      417.47
      2.51
      0.61%
    • 2021/04/23
      414.96
      3.22
      0.78%
    • 2021/04/22
      411.74
      1.12
      0.27%
    • 2021/04/21
      412.86
      3.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      409.78
      7.75
      1.86%
    • 2021/04/19
      417.53
      1.61
      0.38%
    • 2021/04/16
      419.14
      3.82
      0.92%
    • 2021/04/15
      415.32
      1.85
      0.45%
    • 2021/04/14
      413.47
      3.33
      0.81%
    • 2021/04/13
      410.14
      0.61
      0.15%
    • 2021/04/12
      410.75
      0.59
      0.14%
    • 2021/04/09
      410.16
      0.21
      0.05%
    • 2021/04/08
      410.37
      0.20
      0.05%
    • 2021/04/07
      410.57
      0.24
      0.06%
    • 2021/04/06
      410.33
      4.46
      1.10%
    • 2021/04/01
      405.87
      4.16
      1.04%
    • 2021/03/31
      401.71
      2.44
      0.60%
    • 2021/03/30
      404.15
      2.39
      0.60%
    • 2021/03/29
      401.76
      3.85
      0.95%

    下載歷史報價