法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

435.43美元1.96(0.45%)

2021/10/20更新

績效 /

1月7.02%

3月5.01%

1年45.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
435.43
1.96
0.45%
2021/10/19
433.47
2.91
0.68%
2021/10/18
430.56
2.21
0.51%
2021/10/15
432.77
4.58
1.07%
2021/10/14
428.19
6.81
1.62%
2021/10/13
421.38
0.50
0.12%
2021/10/12
421.88
2.14
0.51%
2021/10/11
424.02
0.27
0.06%
2021/10/08
423.75
1.92
0.46%
2021/10/07
421.83
8.01
1.94%
2021/10/06
413.82
3.26
0.78%
2021/10/05
417.08
4.24
1.03%
2021/10/04
412.84
2.12
0.51%
2021/10/01
414.96
2.69
0.65%
2021/09/30
412.27
4.40
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
416.67
0.09
0.02%
2021/09/28
416.58
5.15
1.22%
2021/09/27
421.73
3.03
0.72%
2021/09/24
418.70
0.46
0.11%
2021/09/23
419.16
6.10
1.48%
2021/09/22
413.06
6.70
1.65%
2021/09/21
406.36
0.51
0.13%
2021/09/20
406.87
10.49
2.51%
2021/09/17
417.36
2.53
0.60%
2021/09/16
419.89
1.06
0.25%
2021/09/15
420.95
1.31
0.31%
2021/09/14
419.64
3.51
0.83%
2021/09/13
423.15
3.50
0.83%
2021/09/10
419.65
2.02
0.48%
2021/09/09
421.67
2.66
0.63%

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