法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

420.76美元2.91(0.7%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.2%
1年4.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      420.76
      2.91
      0.70%
    • 2024/07/11
      417.85
      6.83
      1.66%
    • 2024/07/10
      411.02
      3.82
      0.94%
    • 2024/07/09
      407.20
      2.09
      0.51%
    • 2024/07/08
      409.29
      1.07
      0.26%
    • 2024/07/05
      410.36
      0.26
      0.06%
    • 2024/07/04
      410.62
      1.34
      0.33%
    • 2024/07/03
      409.28
      2.97
      0.73%
    • 2024/07/02
      406.31
      1.13
      0.28%
    • 2024/07/01
      405.18
      1.40
      0.34%
    • 2024/06/28
      406.58
      0.27
      0.07%
    • 2024/06/27
      406.85
      0.52
      0.13%
    • 2024/06/26
      406.33
      0.61
      0.15%
    • 2024/06/25
      406.94
      3.65
      0.89%
    • 2024/06/24
      410.59
      4.00
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      406.59
      0.70
      0.17%
    • 2024/06/20
      407.29
      2.03
      0.50%
    • 2024/06/19
      405.26
      0.33
      0.08%
    • 2024/06/18
      404.93
      0.88
      0.22%
    • 2024/06/17
      404.05
      1.83
      0.46%
    • 2024/06/14
      402.22
      4.05
      1.00%
    • 2024/06/13
      406.27
      4.88
      1.19%
    • 2024/06/12
      411.15
      4.91
      1.21%
    • 2024/06/11
      406.24
      3.47
      0.85%
    • 2024/06/10
      409.71
      1.52
      0.37%
    • 2024/06/07
      411.23
      3.50
      0.84%
    • 2024/06/06
      414.73
      1.17
      0.28%
    • 2024/06/05
      413.56
      1.42
      0.35%
    • 2024/06/04
      412.14
      2.57
      0.62%
    • 2024/06/03
      414.71
      1.71
      0.41%

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