法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

350.42美元7.91(2.31%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.13%
3月15.54%
1年19.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      350.42
      7.91
      2.31%
    • 2022/06/22
      342.51
      2.49
      0.72%
    • 2022/06/21
      345.00
      3.86
      1.13%
    • 2022/06/20
      341.14
      2.63
      0.78%
    • 2022/06/17
      338.51
      3.07
      0.92%
    • 2022/06/16
      335.44
      11.86
      3.42%
    • 2022/06/15
      347.30
      6.36
      1.87%
    • 2022/06/14
      340.94
      1.56
      0.46%
    • 2022/06/13
      342.50
      16.17
      4.51%
    • 2022/06/10
      358.67
      12.73
      3.43%
    • 2022/06/09
      371.40
      8.36
      2.20%
    • 2022/06/08
      379.76
      0.33
      0.09%
    • 2022/06/07
      379.43
      5.58
      1.49%
    • 2022/06/03
      373.85
      3.29
      0.87%
    • 2022/06/02
      377.14
      4.43
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      372.71
      3.04
      0.81%
    • 2022/05/31
      375.75
      3.10
      0.82%
    • 2022/05/30
      378.85
      2.41
      0.64%
    • 2022/05/27
      376.44
      15.39
      4.26%
    • 2022/05/25
      361.05
      2.78
      0.78%
    • 2022/05/24
      358.27
      5.61
      1.54%
    • 2022/05/23
      363.88
      6.63
      1.86%
    • 2022/05/20
      357.25
      0.62
      0.17%
    • 2022/05/19
      356.63
      2.63
      0.73%
    • 2022/05/18
      359.26
      9.51
      2.58%
    • 2022/05/17
      368.77
      11.57
      3.24%
    • 2022/05/16
      357.20
      1.03
      0.29%
    • 2022/05/13
      358.23
      7.97
      2.28%
    • 2022/05/12
      350.26
      3.28
      0.93%
    • 2022/05/11
      353.54
      0.63
      0.18%

    下載歷史報價