法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

435.43美元1.96(0.45%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月7.02%
3月5.01%
1年45.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      435.43
      1.96
      0.45%
    • 2021/10/19
      433.47
      2.91
      0.68%
    • 2021/10/18
      430.56
      2.21
      0.51%
    • 2021/10/15
      432.77
      4.58
      1.07%
    • 2021/10/14
      428.19
      6.81
      1.62%
    • 2021/10/13
      421.38
      0.50
      0.12%
    • 2021/10/12
      421.88
      2.14
      0.51%
    • 2021/10/11
      424.02
      0.27
      0.06%
    • 2021/10/08
      423.75
      1.92
      0.46%
    • 2021/10/07
      421.83
      8.01
      1.94%
    • 2021/10/06
      413.82
      3.26
      0.78%
    • 2021/10/05
      417.08
      4.24
      1.03%
    • 2021/10/04
      412.84
      2.12
      0.51%
    • 2021/10/01
      414.96
      2.69
      0.65%
    • 2021/09/30
      412.27
      4.40
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      416.67
      0.09
      0.02%
    • 2021/09/28
      416.58
      5.15
      1.22%
    • 2021/09/27
      421.73
      3.03
      0.72%
    • 2021/09/24
      418.70
      0.46
      0.11%
    • 2021/09/23
      419.16
      6.10
      1.48%
    • 2021/09/22
      413.06
      6.70
      1.65%
    • 2021/09/21
      406.36
      0.51
      0.13%
    • 2021/09/20
      406.87
      10.49
      2.51%
    • 2021/09/17
      417.36
      2.53
      0.60%
    • 2021/09/16
      419.89
      1.06
      0.25%
    • 2021/09/15
      420.95
      1.31
      0.31%
    • 2021/09/14
      419.64
      3.51
      0.83%
    • 2021/09/13
      423.15
      3.50
      0.83%
    • 2021/09/10
      419.65
      2.02
      0.48%
    • 2021/09/09
      421.67
      2.66
      0.63%

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