法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

430.58美元5.11(1.2%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.54%

3月1.58%

1年53.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
430.58
5.11
1.20%
2021/07/28
425.47
2.28
0.54%
2021/07/27
423.19
3.34
0.78%
2021/07/26
426.53
1.25
0.29%
2021/07/23
425.28
3.10
0.73%
2021/07/22
422.18
1.01
0.24%
2021/07/21
423.19
8.54
2.06%
2021/07/20
414.65
6.41
1.57%
2021/07/19
408.24
10.80
2.58%
2021/07/16
419.04
3.74
0.89%
2021/07/15
422.78
2.27
0.53%
2021/07/14
425.05
0.30
0.07%
2021/07/13
425.35
1.93
0.45%
2021/07/12
427.28
1.71
0.40%
2021/07/09
425.57
7.50
1.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
418.07
6.20
1.46%
2021/07/07
424.27
0.02
0.01%
2021/07/06
424.25
6.49
1.51%
2021/07/05
430.74
0.53
0.12%
2021/07/02
430.21
0.32
0.07%
2021/07/01
429.89
2.80
0.66%
2021/06/30
427.09
1.19
0.28%
2021/06/29
428.28
0.88
0.21%
2021/06/28
429.16
5.10
1.17%
2021/06/25
434.26
3.20
0.74%
2021/06/24
431.06
3.25
0.76%
2021/06/22
427.81
0.41
0.10%
2021/06/21
428.22
5.78
1.37%
2021/06/18
422.44
9.60
2.22%
2021/06/17
432.04
4.67
1.07%

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