法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

432.57美元3.53(0.82%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月12.98%
3月0.99%
1年4.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      432.57
      3.53
      0.82%
    • 2025/05/07
      429.04
      0.39
      0.09%
    • 2025/05/06
      429.43
      1.40
      0.33%
    • 2025/05/05
      430.83
      0.67
      0.16%
    • 2025/05/02
      431.50
      7.30
      1.72%
    • 2025/04/30
      424.20
      0.31
      0.07%
    • 2025/04/29
      423.89
      2.05
      0.49%
    • 2025/04/28
      421.84
      1.37
      0.33%
    • 2025/04/25
      420.47
      0.94
      0.22%
    • 2025/04/24
      419.53
      2.92
      0.70%
    • 2025/04/23
      416.61
      6.50
      1.59%
    • 2025/04/22
      410.11
      4.92
      1.21%
    • 2025/04/17
      405.19
      0.12
      0.03%
    • 2025/04/16
      405.31
      3.03
      0.74%
    • 2025/04/15
      408.34
      0.78
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      407.56
      8.38
      2.10%
    • 2025/04/11
      399.18
      4.50
      1.14%
    • 2025/04/10
      394.68
      1.55
      0.39%
    • 2025/04/09
      396.23
      13.34
      3.48%
    • 2025/04/08
      382.89
      0.75
      0.20%
    • 2025/04/07
      383.64
      10.55
      2.68%
    • 2025/04/04
      394.19
      24.74
      5.91%
    • 2025/04/03
      418.93
      13.19
      3.05%
    • 2025/04/02
      432.12
      1.65
      0.38%
    • 2025/04/01
      430.47
      1.37
      0.32%
    • 2025/03/31
      429.10
      2.87
      0.66%
    • 2025/03/28
      431.97
      6.05
      1.38%
    • 2025/03/27
      438.02
      1.62
      0.37%
    • 2025/03/26
      439.64
      0.56
      0.13%
    • 2025/03/25
      440.20
      0.98
      0.22%

    下載歷史報價