法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

369.14美元2.71(0.74%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.81%

3月6.34%

1年8.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
369.14
2.71
0.74%
2023/03/24
366.43
4.88
1.31%
2023/03/23
371.31
2.40
0.65%
2023/03/22
368.91
2.54
0.68%
2023/03/21
371.45
8.83
2.44%
2023/03/20
362.62
4.53
1.27%
2023/03/17
358.09
4.10
1.13%
2023/03/16
362.19
7.59
2.14%
2023/03/15
354.60
12.17
3.32%
2023/03/14
366.77
5.49
1.52%
2023/03/13
361.28
7.77
2.11%
2023/03/10
369.05
6.76
1.80%
2023/03/09
375.81
5.70
1.49%
2023/03/08
381.51
0.85
0.22%
2023/03/07
382.36
6.16
1.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
388.52
1.19
0.31%
2023/03/03
387.33
6.03
1.58%
2023/03/02
381.30
0.04
0.01%
2023/03/01
381.34
1.51
0.40%
2023/02/28
379.83
0.03
0.01%
2023/02/27
379.80
2.98
0.79%
2023/02/24
376.82
6.70
1.75%
2023/02/23
383.52
1.55
0.41%
2023/02/22
381.97
1.54
0.40%
2023/02/21
383.51
7.75
1.98%
2023/02/20
391.26
0.85
0.22%
2023/02/17
390.41
2.87
0.73%
2023/02/16
393.28
1.40
0.36%
2023/02/15
394.68
0.68
0.17%
2023/02/14
394.00
0.00
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