法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

421.07美元3.1(0.74%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.74%
1年8.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      421.07
      3.10
      0.74%
    • 2025/01/17
      417.97
      3.06
      0.74%
    • 2025/01/16
      414.91
      1.93
      0.47%
    • 2025/01/15
      412.98
      5.39
      1.32%
    • 2025/01/14
      407.59
      2.21
      0.55%
    • 2025/01/13
      405.38
      0.77
      0.19%
    • 2025/01/10
      404.61
      6.12
      1.49%
    • 2025/01/09
      410.73
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/08
      410.71
      3.16
      0.76%
    • 2025/01/07
      413.87
      0.35
      0.08%
    • 2025/01/06
      414.22
      5.31
      1.30%
    • 2025/01/03
      408.91
      0.42
      0.10%
    • 2025/01/02
      408.49
      2.86
      0.70%
    • 2024/12/31
      411.35
      0.73
      0.18%
    • 2024/12/30
      410.62
      3.26
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      413.88
      3.17
      0.77%
    • 2024/12/23
      410.71
      0.42
      0.10%
    • 2024/12/20
      410.29
      2.74
      0.67%
    • 2024/12/19
      407.55
      3.01
      0.73%
    • 2024/12/18
      410.56
      7.58
      1.81%
    • 2024/12/17
      418.14
      4.34
      1.03%
    • 2024/12/16
      422.48
      1.85
      0.44%
    • 2024/12/13
      424.33
      1.74
      0.41%
    • 2024/12/12
      426.07
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/11
      426.12
      1.27
      0.30%
    • 2024/12/10
      424.85
      1.11
      0.26%
    • 2024/12/09
      425.96
      0.97
      0.23%
    • 2024/12/06
      424.99
      0.54
      0.13%
    • 2024/12/05
      424.45
      0.08
      0.02%
    • 2024/12/04
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      0.31
      0.07%

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