法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

399.33美元4.89(1.24%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月4.87%
3月12.64%
1年25.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      399.33
      4.89
      1.24%
    • 2021/02/19
      393.72
      4.56
      1.17%
    • 2021/02/18
      389.16
      3.78
      0.96%
    • 2021/02/17
      392.94
      2.34
      0.59%
    • 2021/02/16
      395.28
      0.82
      0.21%
    • 2021/02/15
      394.46
      3.96
      1.01%
    • 2021/02/12
      390.50
      0.92
      0.24%
    • 2021/02/11
      389.58
      0.42
      0.11%
    • 2021/02/10
      389.16
      0.93
      0.24%
    • 2021/02/09
      390.09
      0.58
      0.15%
    • 2021/02/08
      390.67
      3.51
      0.91%
    • 2021/02/05
      387.16
      2.38
      0.62%
    • 2021/02/04
      384.78
      4.73
      1.25%
    • 2021/02/03
      380.05
      6.94
      1.86%
    • 2021/02/02
      373.11
      5.74
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      367.37
      4.97
      1.37%
    • 2021/01/29
      362.40
      6.70
      1.82%
    • 2021/01/28
      369.10
      4.39
      1.20%
    • 2021/01/27
      364.71
      10.73
      2.86%
    • 2021/01/26
      375.44
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/25
      375.41
      5.39
      1.42%
    • 2021/01/22
      380.80
      1.93
      0.50%
    • 2021/01/21
      382.73
      0.14
      0.04%
    • 2021/01/20
      382.59
      4.00
      1.06%
    • 2021/01/19
      378.59
      3.26
      0.87%
    • 2021/01/18
      375.33
      0.43
      0.12%
    • 2021/01/15
      374.90
      4.57
      1.20%
    • 2021/01/14
      379.47
      3.57
      0.95%
    • 2021/01/13
      375.90
      0.35
      0.09%
    • 2021/01/12
      376.25
      2.90
      0.78%

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