法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

405.22美元2.03(0.5%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.11%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      405.22
      2.03
      0.50%
    • 2024/04/12
      407.25
      5.63
      1.36%
    • 2024/04/11
      412.88
      1.16
      0.28%
    • 2024/04/10
      414.04
      4.99
      1.19%
    • 2024/04/09
      419.03
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/08
      419.02
      1.72
      0.41%
    • 2024/04/05
      417.30
      1.15
      0.28%
    • 2024/04/04
      418.45
      1.27
      0.30%
    • 2024/04/03
      419.72
      1.74
      0.42%
    • 2024/04/02
      417.98
      4.28
      1.01%
    • 2024/03/28
      422.26
      1.58
      0.38%
    • 2024/03/27
      420.68
      3.65
      0.88%
    • 2024/03/26
      417.03
      0.92
      0.22%
    • 2024/03/25
      416.11
      0.47
      0.11%
    • 2024/03/22
      416.58
      2.02
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      418.60
      3.75
      0.90%
    • 2024/03/20
      414.85
      2.39
      0.58%
    • 2024/03/19
      412.46
      0.27
      0.07%
    • 2024/03/18
      412.73
      1.23
      0.30%
    • 2024/03/15
      411.50
      1.28
      0.31%
    • 2024/03/14
      412.78
      2.23
      0.54%
    • 2024/03/13
      415.01
      1.35
      0.33%
    • 2024/03/12
      413.66
      1.87
      0.45%
    • 2024/03/11
      411.79
      1.79
      0.44%
    • 2024/03/08
      410.00
      1.26
      0.31%
    • 2024/03/07
      408.74
      4.19
      1.04%
    • 2024/03/06
      404.55
      1.18
      0.29%
    • 2024/03/05
      403.37
      1.55
      0.38%
    • 2024/03/04
      404.92
      2.95
      0.72%
    • 2024/03/01
      407.87
      3.02
      0.75%

    下載歷史報價