法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

369.14美元2.71(0.74%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.81%
3月6.34%
1年8.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      369.14
      2.71
      0.74%
    • 2023/03/24
      366.43
      4.88
      1.31%
    • 2023/03/23
      371.31
      2.40
      0.65%
    • 2023/03/22
      368.91
      2.54
      0.68%
    • 2023/03/21
      371.45
      8.83
      2.44%
    • 2023/03/20
      362.62
      4.53
      1.27%
    • 2023/03/17
      358.09
      4.10
      1.13%
    • 2023/03/16
      362.19
      7.59
      2.14%
    • 2023/03/15
      354.60
      12.17
      3.32%
    • 2023/03/14
      366.77
      5.49
      1.52%
    • 2023/03/13
      361.28
      7.77
      2.11%
    • 2023/03/10
      369.05
      6.76
      1.80%
    • 2023/03/09
      375.81
      5.70
      1.49%
    • 2023/03/08
      381.51
      0.85
      0.22%
    • 2023/03/07
      382.36
      6.16
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      388.52
      1.19
      0.31%
    • 2023/03/03
      387.33
      6.03
      1.58%
    • 2023/03/02
      381.30
      0.04
      0.01%
    • 2023/03/01
      381.34
      1.51
      0.40%
    • 2023/02/28
      379.83
      0.03
      0.01%
    • 2023/02/27
      379.80
      2.98
      0.79%
    • 2023/02/24
      376.82
      6.70
      1.75%
    • 2023/02/23
      383.52
      1.55
      0.41%
    • 2023/02/22
      381.97
      1.54
      0.40%
    • 2023/02/21
      383.51
      7.75
      1.98%
    • 2023/02/20
      391.26
      0.85
      0.22%
    • 2023/02/17
      390.41
      2.87
      0.73%
    • 2023/02/16
      393.28
      1.40
      0.36%
    • 2023/02/15
      394.68
      0.68
      0.17%
    • 2023/02/14
      394.00
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價