法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

350.42美元7.91(2.31%)

2022/06/24更新

績效 /

1月4.13%

3月15.54%

1年19.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
350.42
7.91
2.31%
2022/06/22
342.51
2.49
0.72%
2022/06/21
345.00
3.86
1.13%
2022/06/20
341.14
2.63
0.78%
2022/06/17
338.51
3.07
0.92%
2022/06/16
335.44
11.86
3.42%
2022/06/15
347.30
6.36
1.87%
2022/06/14
340.94
1.56
0.46%
2022/06/13
342.50
16.17
4.51%
2022/06/10
358.67
12.73
3.43%
2022/06/09
371.40
8.36
2.20%
2022/06/08
379.76
0.33
0.09%
2022/06/07
379.43
5.58
1.49%
2022/06/03
373.85
3.29
0.87%
2022/06/02
377.14
4.43
1.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
372.71
3.04
0.81%
2022/05/31
375.75
3.10
0.82%
2022/05/30
378.85
2.41
0.64%
2022/05/27
376.44
15.39
4.26%
2022/05/25
361.05
2.78
0.78%
2022/05/24
358.27
5.61
1.54%
2022/05/23
363.88
6.63
1.86%
2022/05/20
357.25
0.62
0.17%
2022/05/19
356.63
2.63
0.73%
2022/05/18
359.26
9.51
2.58%
2022/05/17
368.77
11.57
3.24%
2022/05/16
357.20
1.03
0.29%
2022/05/13
358.23
7.97
2.28%
2022/05/12
350.26
3.28
0.93%
2022/05/11
353.54
0.63
0.18%

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