法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

358.20美元1.8(0.51%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月12.94%
3月2.3%
1年15.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      358.20
      1.80
      0.51%
    • 2022/11/23
      356.40
      3.52
      1.00%
    • 2022/11/22
      352.88
      3.80
      1.09%
    • 2022/11/21
      349.08
      4.02
      1.14%
    • 2022/11/18
      353.10
      2.51
      0.72%
    • 2022/11/17
      350.59
      1.82
      0.52%
    • 2022/11/16
      352.41
      3.95
      1.11%
    • 2022/11/15
      356.36
      5.89
      1.68%
    • 2022/11/14
      350.47
      1.93
      0.55%
    • 2022/11/11
      352.40
      10.49
      3.07%
    • 2022/11/10
      341.91
      15.44
      4.73%
    • 2022/11/09
      326.47
      5.64
      1.70%
    • 2022/11/08
      332.11
      2.17
      0.66%
    • 2022/11/07
      329.94
      3.84
      1.18%
    • 2022/11/04
      326.10
      9.63
      3.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      316.47
      5.23
      1.63%
    • 2022/11/02
      321.70
      4.54
      1.39%
    • 2022/10/31
      326.24
      0.67
      0.21%
    • 2022/10/28
      325.57
      2.17
      0.67%
    • 2022/10/27
      323.40
      1.92
      0.59%
    • 2022/10/26
      325.32
      1.38
      0.43%
    • 2022/10/25
      323.94
      6.77
      2.14%
    • 2022/10/24
      317.17
      1.25
      0.40%
    • 2022/10/21
      315.92
      0.35
      0.11%
    • 2022/10/20
      315.57
      0.57
      0.18%
    • 2022/10/19
      315.00
      4.42
      1.38%
    • 2022/10/18
      319.42
      3.72
      1.18%
    • 2022/10/17
      315.70
      8.86
      2.89%
    • 2022/10/14
      306.84
      2.44
      0.79%
    • 2022/10/13
      309.28
      6.70
      2.21%

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