法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

410.29美元2.74(0.67%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.87%
3月4.65%
1年1.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      410.29
      2.74
      0.67%
    • 2024/12/19
      407.55
      3.01
      0.73%
    • 2024/12/18
      410.56
      7.58
      1.81%
    • 2024/12/17
      418.14
      4.34
      1.03%
    • 2024/12/16
      422.48
      1.85
      0.44%
    • 2024/12/13
      424.33
      1.74
      0.41%
    • 2024/12/12
      426.07
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/11
      426.12
      1.27
      0.30%
    • 2024/12/10
      424.85
      1.11
      0.26%
    • 2024/12/09
      425.96
      0.97
      0.23%
    • 2024/12/06
      424.99
      0.54
      0.13%
    • 2024/12/05
      424.45
      0.08
      0.02%
    • 2024/12/04
      424.37
      0.31
      0.07%
    • 2024/12/03
      424.06
      0.41
      0.10%
    • 2024/12/02
      424.47
      2.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      426.50
      0.89
      0.21%
    • 2024/11/28
      425.61
      0.41
      0.10%
    • 2024/11/27
      425.20
      2.44
      0.58%
    • 2024/11/26
      422.76
      4.00
      0.94%
    • 2024/11/25
      426.76
      6.32
      1.50%
    • 2024/11/22
      420.44
      2.00
      0.48%
    • 2024/11/21
      418.44
      3.47
      0.84%
    • 2024/11/20
      414.97
      0.33
      0.08%
    • 2024/11/19
      415.30
      2.03
      0.49%
    • 2024/11/18
      417.33
      1.97
      0.47%
    • 2024/11/15
      415.36
      2.74
      0.66%
    • 2024/11/14
      418.10
      0.29
      0.07%
    • 2024/11/13
      417.81
      1.73
      0.41%
    • 2024/11/12
      419.54
      9.48
      2.21%
    • 2024/11/11
      429.02
      1.82
      0.43%

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