法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

430.58美元5.11(1.2%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.58%
1年53.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      430.58
      5.11
      1.20%
    • 2021/07/28
      425.47
      2.28
      0.54%
    • 2021/07/27
      423.19
      3.34
      0.78%
    • 2021/07/26
      426.53
      1.25
      0.29%
    • 2021/07/23
      425.28
      3.10
      0.73%
    • 2021/07/22
      422.18
      1.01
      0.24%
    • 2021/07/21
      423.19
      8.54
      2.06%
    • 2021/07/20
      414.65
      6.41
      1.57%
    • 2021/07/19
      408.24
      10.80
      2.58%
    • 2021/07/16
      419.04
      3.74
      0.89%
    • 2021/07/15
      422.78
      2.27
      0.53%
    • 2021/07/14
      425.05
      0.30
      0.07%
    • 2021/07/13
      425.35
      1.93
      0.45%
    • 2021/07/12
      427.28
      1.71
      0.40%
    • 2021/07/09
      425.57
      7.50
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      418.07
      6.20
      1.46%
    • 2021/07/07
      424.27
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/06
      424.25
      6.49
      1.51%
    • 2021/07/05
      430.74
      0.53
      0.12%
    • 2021/07/02
      430.21
      0.32
      0.07%
    • 2021/07/01
      429.89
      2.80
      0.66%
    • 2021/06/30
      427.09
      1.19
      0.28%
    • 2021/06/29
      428.28
      0.88
      0.21%
    • 2021/06/28
      429.16
      5.10
      1.17%
    • 2021/06/25
      434.26
      3.20
      0.74%
    • 2021/06/24
      431.06
      3.25
      0.76%
    • 2021/06/22
      427.81
      0.41
      0.10%
    • 2021/06/21
      428.22
      5.78
      1.37%
    • 2021/06/18
      422.44
      9.60
      2.22%
    • 2021/06/17
      432.04
      4.67
      1.07%

    下載歷史報價