Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.14%
1年42.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      -
      0.65%
    • 三個月
      3.14%
      -
      0.35%
    • 一年
      42.23%
      -
      29.91%
    • 三年(年度化)
      10.69%
      -
      7.71%
    • 五年(年度化)
      12.66%
      -
      9.23%
    • 十年(年度化)
      9.95%
      -
      8.34%
    • 年初至今
      15.72%
      -
      14.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.72%
    基金規模
    1,991.49百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2001-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.29%
    2. 2.歐元區18.69%
    3. 3.英國11.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.37%
    5. 5.新興亞洲3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.95%
    2. 2.電訊服務18.76%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.健康護理12.23%
    5. 5.科技11.10%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.05%
    2. 2.TE Connectivity Ltd4.54%
    3. 3.General Motors Co4.46%
    4. 4.Lloyds Banking Group PLC4.36%
    5. 5.Bayer AG4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      27.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.29%
    2. 2.歐元區18.69%
    3. 3.英國11.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.37%
    5. 5.新興亞洲3.32%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.05%
    2. 2.TE Connectivity Ltd4.54%
    3. 3.General Motors Co4.46%
    4. 4.Lloyds Banking Group PLC4.36%
    5. 5.Bayer AG4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.95%
    2. 2.電訊服務18.76%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.健康護理12.23%
    5. 5.科技11.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      27.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -