法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

558.12美元8.19(1.45%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.42%
3月4.39%
1年11.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      -
      4.28%
    • 三個月
      4.39%
      -
      6.76%
    • 一年
      11.74%
      -
      13.41%
    • 三年(年度化)
      9.39%
      -
      10.99%
    • 五年(年度化)
      12.60%
      -
      12.37%
    • 十年(年度化)
      6.02%
      -
      6.55%
    • 年初至今
      11.01%
      -
      12.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.01%
    基金規模
    680.24百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2001-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    Harris 全球股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於全球各地的股本證券。本基金可將最多三分之一的總資產投資於現金、現金等價物或者上文所述以外的其他類型證券。 本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.09%
    2. 2.歐元區24.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.68%
    4. 4.英國7.06%
    5. 5.已開發亞洲1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.05%
    2. 2.健康護理16.19%
    3. 3.周期性消費13.45%
    4. 4.工業11.44%
    5. 5.防守性消費8.74%
    前五大持股
    1. 1.DSV AS3.39%
    2. 2.CNH Industrial NV3.37%
    3. 3.Sysco Corp2.88%
    4. 4.Akzo Nobel NV2.83%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.09%
    2. 2.歐元區24.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.68%
    4. 4.英國7.06%
    5. 5.已開發亞洲1.78%
    前五大持股
    1. 1.DSV AS3.39%
    2. 2.CNH Industrial NV3.37%
    3. 3.Sysco Corp2.88%
    4. 4.Akzo Nobel NV2.83%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.05%
    2. 2.健康護理16.19%
    3. 3.周期性消費13.45%
    4. 4.工業11.44%
    5. 5.防守性消費8.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -