法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

532.30美元2.33(0.44%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月3.28%
3月1.98%
1年16.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      532.30
      2.33
      0.44%
    • 2024/10/15
      529.97
      2.72
      0.51%
    • 2024/10/14
      532.69
      0.93
      0.18%
    • 2024/10/11
      531.76
      3.30
      0.62%
    • 2024/10/10
      528.46
      2.60
      0.49%
    • 2024/10/09
      531.06
      3.33
      0.63%
    • 2024/10/08
      527.73
      4.13
      0.78%
    • 2024/10/07
      531.86
      1.47
      0.28%
    • 2024/10/04
      533.33
      4.72
      0.89%
    • 2024/10/03
      528.61
      5.53
      1.04%
    • 2024/10/02
      534.14
      0.96
      0.18%
    • 2024/10/01
      535.10
      3.65
      0.68%
    • 2024/09/30
      538.75
      3.41
      0.63%
    • 2024/09/27
      542.16
      7.50
      1.40%
    • 2024/09/26
      534.66
      10.52
      2.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      524.14
      4.96
      0.94%
    • 2024/09/24
      529.10
      4.02
      0.77%
    • 2024/09/23
      525.08
      1.11
      0.21%
    • 2024/09/20
      523.97
      4.48
      0.85%
    • 2024/09/19
      528.45
      7.70
      1.48%
    • 2024/09/18
      520.75
      0.73
      0.14%
    • 2024/09/17
      520.02
      4.62
      0.90%
    • 2024/09/16
      515.40
      0.55
      0.11%
    • 2024/09/13
      514.85
      5.62
      1.10%
    • 2024/09/12
      509.23
      4.58
      0.91%
    • 2024/09/11
      504.65
      0.70
      0.14%
    • 2024/09/10
      505.35
      4.49
      0.88%
    • 2024/09/09
      509.84
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/06
      509.85
      8.24
      1.59%
    • 2024/09/05
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      0.40
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