法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

502.19美元2.52(0.5%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月4.43%
3月1.55%
1年3.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      502.19
      2.52
      0.50%
    • 2024/06/19
      499.67
      0.42
      0.08%
    • 2024/06/18
      499.25
      1.10
      0.22%
    • 2024/06/17
      498.15
      2.31
      0.47%
    • 2024/06/14
      495.84
      4.99
      1.00%
    • 2024/06/13
      500.83
      6.00
      1.18%
    • 2024/06/12
      506.83
      6.07
      1.21%
    • 2024/06/11
      500.76
      4.26
      0.84%
    • 2024/06/10
      505.02
      1.82
      0.36%
    • 2024/06/07
      506.84
      4.30
      0.84%
    • 2024/06/06
      511.14
      1.46
      0.29%
    • 2024/06/05
      509.68
      1.75
      0.35%
    • 2024/06/04
      507.93
      3.15
      0.62%
    • 2024/06/03
      511.08
      2.16
      0.42%
    • 2024/05/31
      508.92
      2.97
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      505.95
      2.05
      0.41%
    • 2024/05/29
      503.90
      7.93
      1.55%
    • 2024/05/28
      511.83
      2.72
      0.53%
    • 2024/05/27
      514.55
      0.93
      0.18%
    • 2024/05/24
      513.62
      0.14
      0.03%
    • 2024/05/23
      513.48
      4.81
      0.93%
    • 2024/05/22
      518.29
      2.97
      0.57%
    • 2024/05/21
      521.26
      4.23
      0.81%
    • 2024/05/17
      525.49
      0.21
      0.04%
    • 2024/05/16
      525.70
      0.83
      0.16%
    • 2024/05/15
      524.87
      2.72
      0.52%
    • 2024/05/14
      522.15
      4.31
      0.83%
    • 2024/05/13
      517.84
      0.52
      0.10%
    • 2024/05/10
      517.32
      5.56
      1.09%
    • 2024/05/08
      511.76
      0.51
      0.10%

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