法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

466.71美元9.87(2.07%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.39%
1年18.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      466.71
      9.87
      2.07%
    • 2023/09/20
      476.58
      0.28
      0.06%
    • 2023/09/19
      476.30
      0.13
      0.03%
    • 2023/09/18
      476.17
      3.33
      0.69%
    • 2023/09/15
      479.50
      0.25
      0.05%
    • 2023/09/14
      479.25
      3.24
      0.68%
    • 2023/09/13
      476.01
      1.77
      0.37%
    • 2023/09/12
      477.78
      0.06
      0.01%
    • 2023/09/11
      477.84
      3.43
      0.72%
    • 2023/09/08
      474.41
      0.62
      0.13%
    • 2023/09/07
      473.79
      3.06
      0.64%
    • 2023/09/06
      476.85
      2.72
      0.57%
    • 2023/09/05
      479.57
      4.43
      0.92%
    • 2023/09/04
      484.00
      0.17
      0.04%
    • 2023/09/01
      483.83
      1.15
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      484.98
      1.01
      0.21%
    • 2023/08/30
      485.99
      1.50
      0.31%
    • 2023/08/29
      484.49
      6.74
      1.41%
    • 2023/08/28
      477.75
      5.34
      1.13%
    • 2023/08/25
      472.41
      1.27
      0.27%
    • 2023/08/24
      473.68
      3.51
      0.74%
    • 2023/08/23
      477.19
      3.16
      0.67%
    • 2023/08/22
      474.03
      1.05
      0.22%
    • 2023/08/21
      475.08
      0.54
      0.11%
    • 2023/08/18
      474.54
      2.78
      0.58%
    • 2023/08/17
      477.32
      1.63
      0.34%
    • 2023/08/16
      478.95
      9.01
      1.85%
    • 2023/08/14
      487.96
      1.87
      0.38%
    • 2023/08/11
      489.83
      3.78
      0.77%
    • 2023/08/10
      493.61
      3.19
      0.65%

    下載歷史報價