法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

507.00美元3.17(0.62%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.68%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      507.00
      3.17
      0.62%
    • 2024/07/24
      510.17
      3.02
      0.59%
    • 2024/07/23
      513.19
      4.65
      0.90%
    • 2024/07/22
      517.84
      3.36
      0.65%
    • 2024/07/19
      514.48
      6.61
      1.27%
    • 2024/07/18
      521.09
      2.92
      0.56%
    • 2024/07/17
      524.01
      2.05
      0.39%
    • 2024/07/16
      521.96
      3.30
      0.64%
    • 2024/07/15
      518.66
      0.48
      0.09%
    • 2024/07/12
      519.14
      3.61
      0.70%
    • 2024/07/11
      515.53
      8.44
      1.66%
    • 2024/07/10
      507.09
      4.73
      0.94%
    • 2024/07/09
      502.36
      2.56
      0.51%
    • 2024/07/08
      504.92
      1.27
      0.25%
    • 2024/07/05
      506.19
      0.31
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      506.50
      1.67
      0.33%
    • 2024/07/03
      504.83
      3.68
      0.73%
    • 2024/07/02
      501.15
      1.40
      0.28%
    • 2024/07/01
      499.75
      1.71
      0.34%
    • 2024/06/28
      501.46
      0.29
      0.06%
    • 2024/06/27
      501.75
      0.66
      0.13%
    • 2024/06/26
      501.09
      0.73
      0.15%
    • 2024/06/25
      501.82
      4.49
      0.89%
    • 2024/06/24
      506.31
      4.98
      0.99%
    • 2024/06/21
      501.33
      0.86
      0.17%
    • 2024/06/20
      502.19
      2.52
      0.50%
    • 2024/06/19
      499.67
      0.42
      0.08%
    • 2024/06/18
      499.25
      1.10
      0.22%
    • 2024/06/17
      498.15
      2.31
      0.47%
    • 2024/06/14
      495.84
      4.99
      1.00%

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