法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

501.24美元3.72(0.75%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.97%
3月6.51%
1年7.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      501.24
      3.72
      0.75%
    • 2024/02/29
      497.52
      1.21
      0.24%
    • 2024/02/28
      496.31
      4.45
      0.89%
    • 2024/02/27
      500.76
      2.59
      0.52%
    • 2024/02/26
      498.17
      3.81
      0.76%
    • 2024/02/23
      501.98
      0.49
      0.10%
    • 2024/02/22
      502.47
      5.73
      1.15%
    • 2024/02/21
      496.74
      1.12
      0.23%
    • 2024/02/20
      495.62
      0.65
      0.13%
    • 2024/02/19
      496.27
      0.61
      0.12%
    • 2024/02/16
      496.88
      1.89
      0.38%
    • 2024/02/15
      494.99
      5.01
      1.02%
    • 2024/02/14
      489.98
      5.83
      1.20%
    • 2024/02/13
      484.15
      7.54
      1.53%
    • 2024/02/12
      491.69
      3.83
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      487.86
      0.25
      0.05%
    • 2024/02/08
      487.61
      0.33
      0.07%
    • 2024/02/07
      487.94
      0.18
      0.04%
    • 2024/02/06
      488.12
      4.97
      1.03%
    • 2024/02/05
      483.15
      5.20
      1.07%
    • 2024/02/02
      488.35
      0.89
      0.18%
    • 2024/02/01
      489.24
      1.32
      0.27%
    • 2024/01/31
      487.92
      6.24
      1.26%
    • 2024/01/30
      494.16
      2.08
      0.42%
    • 2024/01/29
      492.08
      0.46
      0.09%
    • 2024/01/26
      492.54
      5.12
      1.05%
    • 2024/01/25
      487.42
      0.17
      0.04%
    • 2024/01/24
      487.25
      3.84
      0.79%
    • 2024/01/23
      483.41
      1.78
      0.37%
    • 2024/01/22
      481.63
      3.29
      0.69%

    下載歷史報價