法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

457.48美元5.65(1.25%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.92%

3月7.9%

1年7.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
457.48
5.65
1.25%
2023/03/28
451.83
2.75
0.61%
2023/03/27
449.08
3.33
0.75%
2023/03/24
445.75
5.92
1.31%
2023/03/23
451.67
2.94
0.66%
2023/03/22
448.73
3.08
0.68%
2023/03/21
451.81
10.76
2.44%
2023/03/20
441.05
5.54
1.27%
2023/03/17
435.51
4.97
1.13%
2023/03/16
440.48
9.24
2.14%
2023/03/15
431.24
14.78
3.31%
2023/03/14
446.02
6.68
1.52%
2023/03/13
439.34
9.40
2.10%
2023/03/10
448.74
8.20
1.80%
2023/03/09
456.94
6.93
1.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
463.87
1.02
0.22%
2023/03/07
464.89
7.47
1.58%
2023/03/06
472.36
1.49
0.32%
2023/03/03
470.87
7.34
1.58%
2023/03/02
463.53
0.04
0.01%
2023/03/01
463.57
1.86
0.40%
2023/02/28
461.71
0.04
0.01%
2023/02/27
461.67
3.67
0.80%
2023/02/24
458.00
8.13
1.74%
2023/02/23
466.13
1.89
0.41%
2023/02/22
464.24
1.85
0.40%
2023/02/21
466.09
9.40
1.98%
2023/02/20
475.49
1.07
0.23%
2023/02/17
474.42
3.47
0.73%
2023/02/16
477.89
1.69
0.35%

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