法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

531.79美元3.83(0.72%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月4.25%
3月0.05%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      531.79
      3.83
      0.72%
    • 2025/02/06
      535.62
      3.29
      0.62%
    • 2025/02/05
      532.33
      2.00
      0.38%
    • 2025/02/04
      530.33
      3.40
      0.65%
    • 2025/02/03
      526.93
      8.63
      1.61%
    • 2025/01/31
      535.56
      4.31
      0.80%
    • 2025/01/30
      539.87
      5.05
      0.94%
    • 2025/01/29
      534.82
      2.62
      0.49%
    • 2025/01/28
      537.44
      3.50
      0.65%
    • 2025/01/27
      540.94
      4.28
      0.80%
    • 2025/01/24
      536.66
      4.92
      0.93%
    • 2025/01/23
      531.74
      3.52
      0.67%
    • 2025/01/22
      528.22
      0.28
      0.05%
    • 2025/01/21
      528.50
      6.01
      1.15%
    • 2025/01/20
      522.49
      3.89
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      518.60
      3.82
      0.74%
    • 2025/01/16
      514.78
      2.40
      0.47%
    • 2025/01/15
      512.38
      6.70
      1.33%
    • 2025/01/14
      505.68
      2.77
      0.55%
    • 2025/01/13
      502.91
      1.00
      0.20%
    • 2025/01/10
      501.91
      7.58
      1.49%
    • 2025/01/09
      509.49
      0.04
      0.01%
    • 2025/01/08
      509.45
      3.91
      0.76%
    • 2025/01/07
      513.36
      0.42
      0.08%
    • 2025/01/06
      513.78
      6.64
      1.31%
    • 2025/01/03
      507.14
      0.53
      0.11%
    • 2025/01/02
      506.61
      3.52
      0.69%
    • 2024/12/31
      510.13
      0.92
      0.18%
    • 2024/12/30
      509.21
      3.99
      0.78%
    • 2024/12/27
      513.20
      3.99
      0.78%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明