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瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD
104.34美元0.07(0.07%)
2024/05/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.82%--
- 一個月0.29%1.87%0.06%
- 三個月0.73%5.23%0.21%
- 一年4.26%2.77%3.49%
- 三年(年度化)1.41%5.48%3.29%
- 五年(年度化)1.01%0.85%0.81%
- 十年(年度化)1.60%1.89%1.83%
- 年初至今0.68%1.86%1.36%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金係以美元報價，且主要將其淨資產投資於由公司所發行，並以美元報價之債券(“公司債”)，該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。
作為債券型子基金所適用通則之例外，本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資，最高可達其淨資產之20%。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.US 5YR 20240310.62%
- 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.99%
- 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 241.21%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 241.01%
- 5.Open Text Corp 6.9%0.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.12-
- 月報酬標準差6.08-
- 月報酬夏普值-0.76-
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- 1.US 5YR 20240310.62%
- 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.99%
- 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 241.21%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 241.01%
- 5.Open Text Corp 6.9%0.91%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
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- 月報酬夏普值-0.76-
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