瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

106.31美元0.1(0.09%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.15%
1年9.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.43%
      5.18%
      6.89%
    • 三個月
      0.15%
      1.38%
      1.10%
    • 一年
      9.88%
      15.46%
      15.26%
    • 三年(年度化)
      2.03%
      2.64%
      2.49%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      0.72%
      0.52%
    • 十年(年度化)
      1.17%
      2.00%
      1.42%
    • 年初至今
      9.94%
      15.39%
      14.83%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.94%
    基金規模
    389.75百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2002-06-06
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.47%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%1.27%
    3. 3.HSBC Holdings PLC1.21%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 1.4%1.13%
    5. 5.Dominion Energy Inc1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.47%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%1.27%
    3. 3.HSBC Holdings PLC1.21%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 1.4%1.13%
    5. 5.Dominion Energy Inc1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -