瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

108.99美元0.02(0.02%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.85%
1年7.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.87%
      1.36%
    • 三個月
      0.85%
      5.23%
      0.40%
    • 一年
      7.33%
      2.77%
      7.91%
    • 三年(年度化)
      0.22%
      5.48%
      1.78%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      0.85%
      0.68%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      1.89%
      2.15%
    • 年初至今
      5.17%
      1.86%
      4.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.17%
    基金規模
    495.19百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    2002-06-06
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5YR 20241240.14%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 245.47%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 243.38%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 243.19%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 5YR 20241240.14%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 245.47%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Sept 243.38%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 243.19%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -

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