瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

104.65美元0.04(0.04%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.97%
1年0.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.45%
      0.92%
    • 三個月
      1.97%
      2.07%
      1.67%
    • 一年
      0.31%
      1.70%
      1.68%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      2.95%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      1.04%
      1.56%
      1.31%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      2.31%
      1.72%
    • 年初至今
      2.55%
      2.78%
      2.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.55%
    基金規模
    428.24百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2002-06-06
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.32%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%1.32%
    3. 3.KBC Group NV1.12%
    4. 4.HSBC Holdings PLC1.01%
    5. 5.Dominion Energy Inc0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      5.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.32%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%1.32%
    3. 3.KBC Group NV1.12%
    4. 4.HSBC Holdings PLC1.01%
    5. 5.Dominion Energy Inc0.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      5.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -