瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

109.00美元0.04(0.04%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.54%
1年5.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      1.87%
      0.80%
    • 三個月
      3.54%
      5.23%
      3.51%
    • 一年
      5.99%
      2.77%
      5.36%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      5.48%
      3.52%
    • 五年(年度化)
      1.25%
      0.85%
      1.36%
    • 十年(年度化)
      1.64%
      1.89%
      2.03%
    • 年初至今
      0.13%
      1.86%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    597.51百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2002-06-06
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2316.26%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 236.61%
    3. 3.US 5YR 2023124.92%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 231.22%
    5. 5.Standard Chartered PLC 1.214%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2316.26%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 236.61%
    3. 3.US 5YR 2023124.92%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 231.22%
    5. 5.Standard Chartered PLC 1.214%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -