瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

120.00美元0.13(0.11%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.17%
1年4.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      1.11%
      0.01%
    • 三個月
      1.17%
      2.34%
      2.14%
    • 一年
      4.37%
      4.46%
      5.63%
    • 三年(年度化)
      4.88%
      6.92%
      6.30%
    • 五年(年度化)
      3.05%
      4.85%
      4.07%
    • 十年(年度化)
      3.38%
      4.98%
      4.10%
    • 年初至今
      1.36%
      3.59%
      3.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    705.37百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2002-06-06
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 3.88%1.12%
    2. 2.Reliance Industries Limited 4.12%1.07%
    3. 3.Citigroup Inc.1.01%
    4. 4.HSBC Holdings plc0.99%
    5. 5.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 3.88%1.12%
    2. 2.Reliance Industries Limited 4.12%1.07%
    3. 3.Citigroup Inc.1.01%
    4. 4.HSBC Holdings plc0.99%
    5. 5.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%0.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -