瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

108.84美元0.08(0.07%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.09%
1年8.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      3.24%
      2.06%
    • 三個月
      0.09%
      1.28%
      0.74%
    • 一年
      8.68%
      12.61%
      12.62%
    • 三年(年度化)
      0.95%
      0.12%
      1.00%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      1.78%
      1.36%
    • 十年(年度化)
      1.70%
      2.65%
      1.95%
    • 年初至今
      7.80%
      11.61%
      12.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.80%
    基金規模
    446.55百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2002-06-06
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.55%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 1.4%1.21%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co. 3.782%1.20%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 5.375%1.14%
    5. 5.HSBC Holdings PLC1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      5.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.55%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 1.4%1.21%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co. 3.782%1.20%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 5.375%1.14%
    5. 5.HSBC Holdings PLC1.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      5.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -