瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

117.51美元0.04(0.03%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.61%
1年3.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      0.08%
      2.43%
    • 三個月
      1.61%
      0.23%
      1.94%
    • 一年
      3.13%
      1.04%
      2.98%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      7.59%
      6.11%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      5.26%
      4.35%
    • 十年(年度化)
      2.93%
      4.70%
      3.76%
    • 年初至今
      1.53%
      1.04%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    567.62百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2002-06-06
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Limited 4.125%1.17%
    2. 2.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%1.08%
    3. 3.AbbVie Inc. 3.2%1.07%
    4. 4.HSBC Holdings plc1.07%
    5. 5.Kinder Morgan, Inc. 4.3%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Limited 4.125%1.17%
    2. 2.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%1.08%
    3. 3.AbbVie Inc. 3.2%1.07%
    4. 4.HSBC Holdings plc1.07%
    5. 5.Kinder Morgan, Inc. 4.3%1.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -