瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

121.86美元0.71(0.58%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.53%
1年2.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      1.28%
      2.62%
    • 三個月
      0.53%
      1.91%
      2.59%
    • 一年
      2.81%
      5.99%
      2.42%
    • 三年(年度化)
      4.72%
      6.94%
      6.13%
    • 五年(年度化)
      3.71%
      6.39%
      4.87%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      5.47%
      4.43%
    • 年初至今
      1.15%
      1.28%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    722.80百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2002-06-06
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 3.88%1.13%
    2. 2.Citigroup Inc.0.99%
    3. 3.AbbVie Inc. 3.2%0.97%
    4. 4.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%0.96%
    5. 5.Goldman Sachs Group, Inc. 3.75%0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.7
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 3.88%1.13%
    2. 2.Citigroup Inc.0.99%
    3. 3.AbbVie Inc. 3.2%0.97%
    4. 4.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%0.96%
    5. 5.Goldman Sachs Group, Inc. 3.75%0.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.7
      -