瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

104.50美元0.29(0.28%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.22%
1年0.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      104.50
      0.29
      0.28%
    • 2023/06/07
      104.21
      0.49
      0.47%
    • 2023/06/06
      104.70
      0.05
      0.05%
    • 2023/06/05
      104.65
      0.04
      0.04%
    • 2023/06/02
      104.69
      0.31
      0.30%
    • 2023/06/01
      105.00
      0.29
      0.28%
    • 2023/05/31
      104.71
      0.21
      0.20%
    • 2023/05/30
      104.50
      0.61
      0.59%
    • 2023/05/25
      103.89
      0.31
      0.30%
    • 2023/05/24
      104.20
      0.20
      0.19%
    • 2023/05/23
      104.40
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/22
      104.37
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/19
      104.43
      0.36
      0.34%
    • 2023/05/17
      104.79
      0.07
      0.07%
    • 2023/05/16
      104.86
      0.28
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      105.14
      0.19
      0.18%
    • 2023/05/12
      105.33
      0.32
      0.30%
    • 2023/05/11
      105.65
      0.24
      0.23%
    • 2023/05/10
      105.41
      0.31
      0.30%
    • 2023/05/08
      105.10
      0.30
      0.29%
    • 2023/05/05
      105.40
      0.36
      0.34%
    • 2023/05/04
      105.76
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/03
      105.79
      0.38
      0.36%
    • 2023/05/02
      105.41
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/28
      105.42
      0.31
      0.30%
    • 2023/04/27
      105.11
      0.24
      0.23%
    • 2023/04/26
      105.35
      0.18
      0.17%
    • 2023/04/25
      105.53
      0.35
      0.33%
    • 2023/04/21
      104.86
      3.89
      3.58%
    • 2023/04/20
      108.75
      0.28
      0.26%

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