瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

108.84美元0.08(0.07%)

2022/08/11更新

績效 /

1月1.89%

3月0.09%

1年8.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
108.84
0.08
0.07%
2022/08/10
108.92
0.39
0.36%
2022/08/09
108.53
0.19
0.18%
2022/08/08
108.72
0.12
0.11%
2022/08/05
108.60
0.33
0.30%
2022/08/04
108.93
0.14
0.13%
2022/08/03
108.79
0.05
0.05%
2022/08/02
108.74
0.65
0.59%
2022/08/01
109.39
0.17
0.16%
2022/07/29
109.22
0.30
0.28%
2022/07/28
108.92
0.71
0.66%
2022/07/27
108.21
0.25
0.23%
2022/07/26
107.96
0.01
0.01%
2022/07/25
107.97
0.11
0.10%
2022/07/22
108.08
0.71
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
107.37
0.64
0.60%
2022/07/20
106.73
0.01
0.01%
2022/07/19
106.72
0.00
0.00%
2022/07/18
106.72
0.26
0.24%
2022/07/15
106.98
0.33
0.31%
2022/07/14
106.65
0.22
0.21%
2022/07/13
106.87
0.09
0.08%
2022/07/12
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0.13%
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2022/07/06
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0.39%
2022/07/05
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2022/06/30
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0.33
0.31%
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