瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

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2021/02/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      121.86
      0.71
      0.58%
    • 2021/02/24
      122.57
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    • 2021/02/18
      122.88
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      0.03%
    • 2021/02/17
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      0.13%
    • 2021/02/16
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    • 2021/02/12
      122.96
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    • 2021/02/11
      123.04
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    • 2021/02/10
      123.12
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
      122.89
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    • 2021/01/29
      122.92
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      122.93
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      0.09%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
      123.07
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/07
      122.84
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