瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

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2024/10/02更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      109.21
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/01
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      0.11%
    • 2024/09/30
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      0.02%
    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
      109.00
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      109.20
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/12
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
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    • 2024/08/21
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