瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

121.18美元0.1(0.08%)
2021/08/02更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      121.18
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/30
      121.08
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/29
      120.94
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/28
      121.03
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/27
      120.95
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/26
      120.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      120.88
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/22
      120.84
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/21
      120.78
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/20
      120.90
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/19
      120.94
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      0.17%
    • 2021/07/16
      120.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      120.73
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      0.05%
    • 2021/07/14
      120.67
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/13
      120.54
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      120.68
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/09
      120.72
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      0.12%
    • 2021/07/08
      120.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      120.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/06
      120.85
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      0.24%
    • 2021/07/01
      120.56
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/30
      120.53
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      0.03%
    • 2021/06/29
      120.56
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      0.05%
    • 2021/06/28
      120.50
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    • 2021/06/25
      120.42
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    • 2021/06/24
      120.37
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    • 2021/06/22
      120.49
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    • 2021/06/21
      120.35
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    • 2021/06/18
      120.39
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      0.03%
    • 2021/06/17
      120.42
      0.05
      0.04%

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