瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

117.52美元0.09(0.08%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.48%

3月1.62%

1年3.23%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
117.52
0.09
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2022/01/19
117.43
0.01
0.01%
2022/01/18
117.44
0.46
0.39%
2022/01/14
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0.32
0.27%
2022/01/13
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0.03%
2022/01/12
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0.05
0.04%
2022/01/11
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0.03%
2022/01/10
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2022/01/07
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2022/01/06
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2022/01/05
118.75
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0.19%
2022/01/04
118.97
0.04
0.03%
2022/01/03
119.01
0.32
0.27%
2021/12/30
119.33
0.13
0.11%
2021/12/29
119.20
0.17
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
119.37
0.03
0.03%
2021/12/27
119.34
0.07
0.06%
2021/12/22
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0.07
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2021/12/20
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2021/12/17
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0.01%
2021/12/16
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2021/12/15
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