瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

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2021/05/06更新
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    • 2021/05/06
      120.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      120.04
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/04
      119.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      119.93
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/30
      119.86
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/29
      119.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      119.78
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      0.05%
    • 2021/04/27
      119.72
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/26
      119.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      119.81
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      1.30%
    • 2021/04/22
      121.39
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/21
      121.29
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      121.31
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      0.06%
    • 2021/04/19
      121.24
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/16
      121.30
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      121.33
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/14
      121.27
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      121.25
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/12
      121.14
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      0.05%
    • 2021/04/09
      121.20
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      0.04%
    • 2021/04/08
      121.25
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      0.14%
    • 2021/04/07
      121.08
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      0.03%
    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
      120.99
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
      120.71
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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