瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

121.18美元0.1(0.08%)

2021/08/02更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
121.18
0.10
0.08%
2021/07/30
121.08
0.14
0.12%
2021/07/29
120.94
0.09
0.07%
2021/07/28
121.03
0.08
0.07%
2021/07/27
120.95
0.10
0.08%
2021/07/26
120.85
0.03
0.03%
2021/07/23
120.88
0.04
0.03%
2021/07/22
120.84
0.06
0.05%
2021/07/21
120.78
0.12
0.10%
2021/07/20
120.90
0.04
0.03%
2021/07/19
120.94
0.21
0.17%
2021/07/16
120.73
0.00
0.00%
2021/07/15
120.73
0.06
0.05%
2021/07/14
120.67
0.13
0.11%
2021/07/13
120.54
0.14
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
120.68
0.04
0.03%
2021/07/09
120.72
0.14
0.12%
2021/07/08
120.86
0.02
0.02%
2021/07/07
120.88
0.03
0.03%
2021/07/06
120.85
0.29
0.24%
2021/07/01
120.56
0.03
0.03%
2021/06/30
120.53
0.03
0.03%
2021/06/29
120.56
0.06
0.05%
2021/06/28
120.50
0.08
0.07%
2021/06/25
120.42
0.05
0.04%
2021/06/24
120.37
0.12
0.10%
2021/06/22
120.49
0.14
0.12%
2021/06/21
120.35
0.04
0.03%
2021/06/18
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0.03
0.03%
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