瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

105.25美元0.38(0.36%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.24%
3月2.43%
1年10.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      105.25
      0.38
      0.36%
    • 2022/11/22
      104.87
      0.29
      0.28%
    • 2022/11/21
      104.58
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/17
      104.68
      0.25
      0.24%
    • 2022/11/16
      104.93
      0.34
      0.33%
    • 2022/11/15
      104.59
      0.58
      0.56%
    • 2022/11/14
      104.01
      0.17
      0.16%
    • 2022/11/10
      103.84
      1.71
      1.67%
    • 2022/11/09
      102.13
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/08
      102.11
      0.39
      0.38%
    • 2022/11/07
      101.72
      0.08
      0.08%
    • 2022/11/04
      101.80
      0.27
      0.27%
    • 2022/11/03
      101.53
      0.39
      0.38%
    • 2022/11/02
      101.92
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/31
      101.94
      0.20
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/28
      102.14
      0.18
      0.18%
    • 2022/10/27
      102.32
      0.36
      0.35%
    • 2022/10/26
      101.96
      0.36
      0.35%
    • 2022/10/25
      101.60
      0.52
      0.51%
    • 2022/10/24
      101.08
      0.11
      0.11%
    • 2022/10/21
      100.97
      0.23
      0.23%
    • 2022/10/20
      100.74
      0.33
      0.33%
    • 2022/10/19
      101.07
      0.60
      0.59%
    • 2022/10/18
      101.67
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      0.10%
    • 2022/10/17
      101.57
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      0.20%
    • 2022/10/14
      101.37
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      0.38%
    • 2022/10/13
      101.76
      0.28
      0.27%
    • 2022/10/12
      102.04
      0.17
      0.17%
    • 2022/10/11
      102.21
      0.44
      0.43%
    • 2022/10/07
      102.65
      0.39
      0.38%

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