瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

104.57美元0.12(0.12%)
2024/05/23更新
績效 / 
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3月0.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      104.57
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/22
      104.69
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/21
      104.73
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/17
      104.66
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      104.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/15
      104.72
      0.29
      0.28%
    • 2024/05/14
      104.43
      0.16
      0.15%
    • 2024/05/13
      104.27
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      104.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      104.26
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/07
      104.34
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/06
      104.27
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/03
      104.15
      0.29
      0.28%
    • 2024/05/02
      103.86
      5.13
      4.71%
    • 2024/04/30
      108.99
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      109.09
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/26
      108.92
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/25
      108.78
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/24
      108.90
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/23
      108.99
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/22
      108.87
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/19
      108.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/18
      108.67
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      0.06%
    • 2024/04/17
      108.74
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      0.24%
    • 2024/04/16
      108.48
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    • 2024/04/15
      108.77
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      0.33%
    • 2024/04/12
      109.13
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      0.17%
    • 2024/04/11
      108.95
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      0.22%
    • 2024/04/10
      109.19
      0.57
      0.52%
    • 2024/04/09
      109.76
      0.24
      0.22%

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