瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      108.22
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      0.10%
    • 2024/11/18
      108.11
      0.14
      0.13%
    • 2024/11/15
      107.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/14
      108.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/13
      108.03
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/12
      108.07
      0.46
      0.42%
    • 2024/11/08
      108.53
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      0.09%
    • 2024/11/07
      108.43
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      0.46%
    • 2024/11/06
      107.93
      0.25
      0.23%
    • 2024/11/05
      108.18
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/04
      108.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      108.16
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/30
      108.24
      0.11
      0.10%
    • 2024/10/29
      108.35
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/28
      108.28
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      108.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/24
      108.41
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/23
      108.31
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/22
      108.41
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/21
      108.48
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      0.33%
    • 2024/10/18
      108.84
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    • 2024/10/17
      108.84
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      0.12%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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