瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

109.21美元0.07(0.06%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.61%
1年12.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      109.21
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/01
      109.28
      0.12
      0.11%
    • 2024/09/30
      109.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/27
      109.18
      0.18
      0.17%
    • 2024/09/26
      109.00
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/25
      109.06
      0.14
      0.13%
    • 2024/09/24
      109.20
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/23
      109.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/20
      109.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      109.09
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/18
      108.96
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/17
      109.02
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/16
      109.06
      0.16
      0.15%
    • 2024/09/13
      108.90
      0.18
      0.17%
    • 2024/09/12
      108.72
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      108.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      108.73
      0.11
      0.10%
    • 2024/09/09
      108.62
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/06
      108.55
      0.11
      0.10%
    • 2024/09/05
      108.44
      0.15
      0.14%
    • 2024/09/04
      108.29
      0.22
      0.20%
    • 2024/09/03
      108.07
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/30
      107.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/29
      108.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/28
      108.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/27
      108.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/26
      108.05
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/23
      107.98
      0.23
      0.21%
    • 2024/08/22
      107.75
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/21
      107.85
      0.11
      0.10%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。