瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      107.97
      0.37
      0.34%
    • 2024/12/18
      108.34
      0.35
      0.32%
    • 2024/12/17
      108.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/16
      108.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      108.72
      0.23
      0.21%
    • 2024/12/12
      108.95
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      0.19%
    • 2024/12/11
      109.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      109.17
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/09
      109.23
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/06
      109.30
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      0.16%
    • 2024/12/05
      109.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      109.15
      0.16
      0.15%
    • 2024/12/03
      108.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      109.01
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      0.32%
    • 2024/11/27
      108.66
      0.20
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      108.46
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/25
      108.55
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      0.44%
    • 2024/11/22
      108.08
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      108.05
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      0.06%
    • 2024/11/20
      108.11
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      0.10%
    • 2024/11/19
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      108.11
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      0.13%
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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