瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

104.50美元0.29(0.28%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.57%

3月2.22%

1年0.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
104.50
0.29
0.28%
2023/06/07
104.21
0.49
0.47%
2023/06/06
104.70
0.05
0.05%
2023/06/05
104.65
0.04
0.04%
2023/06/02
104.69
0.31
0.30%
2023/06/01
105.00
0.29
0.28%
2023/05/31
104.71
0.21
0.20%
2023/05/30
104.50
0.61
0.59%
2023/05/25
103.89
0.31
0.30%
2023/05/24
104.20
0.20
0.19%
2023/05/23
104.40
0.03
0.03%
2023/05/22
104.37
0.06
0.06%
2023/05/19
104.43
0.36
0.34%
2023/05/17
104.79
0.07
0.07%
2023/05/16
104.86
0.28
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
105.14
0.19
0.18%
2023/05/12
105.33
0.32
0.30%
2023/05/11
105.65
0.24
0.23%
2023/05/10
105.41
0.31
0.30%
2023/05/08
105.10
0.30
0.29%
2023/05/05
105.40
0.36
0.34%
2023/05/04
105.76
0.03
0.03%
2023/05/03
105.79
0.38
0.36%
2023/05/02
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0.01
0.01%
2023/04/28
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0.30%
2023/04/27
105.11
0.24
0.23%
2023/04/26
105.35
0.18
0.17%
2023/04/25
105.53
0.35
0.33%
2023/04/21
104.86
3.89
3.58%
2023/04/20
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