瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

108.84美元0.08(0.07%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.09%
1年8.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      108.84
      0.08
      0.07%
    • 2022/08/10
      108.92
      0.39
      0.36%
    • 2022/08/09
      108.53
      0.19
      0.18%
    • 2022/08/08
      108.72
      0.12
      0.11%
    • 2022/08/05
      108.60
      0.33
      0.30%
    • 2022/08/04
      108.93
      0.14
      0.13%
    • 2022/08/03
      108.79
      0.05
      0.05%
    • 2022/08/02
      108.74
      0.65
      0.59%
    • 2022/08/01
      109.39
      0.17
      0.16%
    • 2022/07/29
      109.22
      0.30
      0.28%
    • 2022/07/28
      108.92
      0.71
      0.66%
    • 2022/07/27
      108.21
      0.25
      0.23%
    • 2022/07/26
      107.96
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/25
      107.97
      0.11
      0.10%
    • 2022/07/22
      108.08
      0.71
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      107.37
      0.64
      0.60%
    • 2022/07/20
      106.73
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/19
      106.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      106.72
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/15
      106.98
      0.33
      0.31%
    • 2022/07/14
      106.65
      0.22
      0.21%
    • 2022/07/13
      106.87
      0.09
      0.08%
    • 2022/07/12
      106.96
      0.14
      0.13%
    • 2022/07/11
      106.82
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/08
      106.56
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      0.21%
    • 2022/07/07
      106.78
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      0.18%
    • 2022/07/06
      106.97
      0.42
      0.39%
    • 2022/07/05
      107.39
      0.89
      0.84%
    • 2022/06/30
      106.50
      0.33
      0.31%
    • 2022/06/29
      106.17
      0.28
      0.26%

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