瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

117.52美元0.09(0.08%)
2022/01/20更新
績效 / 
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3月1.62%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      117.52
      0.09
      0.08%
    • 2022/01/19
      117.43
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/18
      117.44
      0.46
      0.39%
    • 2022/01/14
      117.90
      0.32
      0.27%
    • 2022/01/13
      118.22
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/12
      118.19
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/11
      118.24
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/10
      118.20
      0.13
      0.11%
    • 2022/01/07
      118.33
      0.16
      0.14%
    • 2022/01/06
      118.49
      0.26
      0.22%
    • 2022/01/05
      118.75
      0.22
      0.19%
    • 2022/01/04
      118.97
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/03
      119.01
      0.32
      0.27%
    • 2021/12/30
      119.33
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/29
      119.20
      0.17
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      119.37
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/27
      119.34
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/22
      119.27
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/21
      119.20
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/20
      119.29
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      0.08%
    • 2021/12/17
      119.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/16
      119.37
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      0.19%
    • 2021/12/15
      119.15
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      0.03%
    • 2021/12/14
      119.19
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
      119.13
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    • 2021/12/09
      119.06
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    • 2021/12/08
      119.02
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      0.14%
    • 2021/12/07
      119.19
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/06
      119.25
      0.19
      0.16%

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