百達-美元政府債券 - I美元

682.32美元0.67(0.1%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.66%
1年7.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      -
      2.09%
    • 三個月
      1.66%
      -
      2.47%
    • 一年
      7.34%
      -
      8.71%
    • 三年(年度化)
      2.51%
      -
      2.40%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      -
      0.82%
    • 十年(年度化)
      0.92%
      -
      0.56%
    • 年初至今
      1.89%
      -
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.89%
    基金規模
    1,426.79百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2001-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於上述投資標的。投資經理綜合分析市場及上述債券發行人以建立多元化的投資組合,目標以達到相對於參考指標最佳的風險調整後報酬。非美元計價之投資通常將進行避險,以避免曝險於美元以外貨幣之風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 244.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%3.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%3.12%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.75%2.48%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 244.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%3.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%3.12%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.75%2.48%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%2.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -