百達-美元政府債券 - I美元

672.18美元1.85(0.28%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.6%
1年0.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      672.18
      1.85
      0.28%
    • 2024/12/19
      670.33
      5.93
      0.88%
    • 2024/12/18
      676.26
      0.10
      0.02%
    • 2024/12/17
      676.36
      0.59
      0.09%
    • 2024/12/16
      675.77
      0.63
      0.09%
    • 2024/12/13
      676.40
      3.18
      0.47%
    • 2024/12/12
      679.58
      1.99
      0.29%
    • 2024/12/11
      681.57
      0.20
      0.03%
    • 2024/12/10
      681.77
      1.79
      0.26%
    • 2024/12/09
      683.56
      0.58
      0.09%
    • 2024/12/06
      684.14
      1.41
      0.21%
    • 2024/12/05
      682.73
      0.29
      0.04%
    • 2024/12/04
      682.44
      0.65
      0.10%
    • 2024/12/03
      681.79
      0.33
      0.05%
    • 2024/12/02
      682.12
      0.56
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      681.56
      2.03
      0.30%
    • 2024/11/27
      679.53
      2.49
      0.37%
    • 2024/11/26
      677.04
      0.51
      0.08%
    • 2024/11/25
      677.55
      4.29
      0.64%
    • 2024/11/22
      673.26
      0.26
      0.04%
    • 2024/11/21
      673.52
      0.14
      0.02%
    • 2024/11/20
      673.66
      1.20
      0.18%
    • 2024/11/19
      674.86
      2.99
      0.45%
    • 2024/11/18
      671.87
      0.33
      0.05%
    • 2024/11/15
      671.54
      1.68
      0.25%
    • 2024/11/14
      673.22
      0.31
      0.05%
    • 2024/11/13
      672.91
      1.32
      0.20%
    • 2024/11/12
      674.23
      2.72
      0.40%
    • 2024/11/08
      676.95
      2.23
      0.33%
    • 2024/11/07
      674.72
      3.37
      0.50%

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