百達-美元政府債券 - I美元

677.12美元2.14(0.32%)
2025/02/07更新
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3月0.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      677.12
      2.14
      0.32%
    • 2025/02/06
      679.26
      0.19
      0.03%
    • 2025/02/05
      679.45
      4.22
      0.63%
    • 2025/02/04
      675.23
      1.10
      0.16%
    • 2025/02/03
      676.33
      0.60
      0.09%
    • 2025/01/31
      675.73
      0.36
      0.05%
    • 2025/01/30
      675.37
      0.57
      0.08%
    • 2025/01/29
      674.80
      1.36
      0.20%
    • 2025/01/28
      673.44
      0.94
      0.14%
    • 2025/01/27
      674.38
      2.73
      0.41%
    • 2025/01/24
      671.65
      1.20
      0.18%
    • 2025/01/23
      670.45
      1.55
      0.23%
    • 2025/01/22
      672.00
      0.67
      0.10%
    • 2025/01/21
      672.67
      1.33
      0.20%
    • 2025/01/17
      671.34
      0.38
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      670.96
      1.51
      0.23%
    • 2025/01/15
      669.45
      4.51
      0.68%
    • 2025/01/14
      664.94
      0.29
      0.04%
    • 2025/01/13
      664.65
      1.40
      0.21%
    • 2025/01/10
      666.05
      1.89
      0.28%
    • 2025/01/08
      667.94
      0.45
      0.07%
    • 2025/01/07
      667.49
      2.53
      0.38%
    • 2025/01/06
      670.02
      1.46
      0.22%
    • 2025/01/03
      671.48
      0.05
      0.01%
    • 2025/01/02
      671.53
      0.37
      0.06%
    • 2024/12/31
      671.90
      0.21
      0.03%
    • 2024/12/30
      671.69
      1.59
      0.24%
    • 2024/12/27
      670.10
      0.25
      0.04%
    • 2024/12/23
      670.35
      1.83
      0.27%
    • 2024/12/20
      672.18
      1.85
      0.28%

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