百達-美元政府債券 - I美元

682.32美元0.67(0.1%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.66%
1年7.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      682.32
      0.67
      0.10%
    • 2024/10/10
      681.65
      2.04
      0.30%
    • 2024/10/09
      683.69
      0.19
      0.03%
    • 2024/10/08
      683.88
      0.28
      0.04%
    • 2024/10/07
      684.16
      3.02
      0.44%
    • 2024/10/04
      687.18
      5.27
      0.76%
    • 2024/10/03
      692.45
      0.72
      0.10%
    • 2024/10/02
      693.17
      3.44
      0.49%
    • 2024/10/01
      696.61
      2.53
      0.37%
    • 2024/09/30
      694.08
      0.23
      0.03%
    • 2024/09/27
      694.31
      1.24
      0.18%
    • 2024/09/26
      693.07
      1.02
      0.15%
    • 2024/09/25
      694.09
      1.29
      0.19%
    • 2024/09/24
      695.38
      1.45
      0.21%
    • 2024/09/23
      693.93
      0.30
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      694.23
      1.13
      0.16%
    • 2024/09/19
      695.36
      1.52
      0.22%
    • 2024/09/18
      696.88
      2.50
      0.36%
    • 2024/09/17
      699.38
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/16
      699.39
      1.80
      0.26%
    • 2024/09/13
      697.59
      1.25
      0.18%
    • 2024/09/12
      696.34
      2.58
      0.37%
    • 2024/09/11
      698.92
      1.42
      0.20%

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