百達-美元政府債券 - I美元

673.66美元1.2(0.18%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.13%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      673.66
      1.20
      0.18%
    • 2024/11/19
      674.86
      2.99
      0.45%
    • 2024/11/18
      671.87
      0.33
      0.05%
    • 2024/11/15
      671.54
      1.68
      0.25%
    • 2024/11/14
      673.22
      0.31
      0.05%
    • 2024/11/13
      672.91
      1.32
      0.20%
    • 2024/11/12
      674.23
      2.72
      0.40%
    • 2024/11/08
      676.95
      2.23
      0.33%
    • 2024/11/07
      674.72
      3.37
      0.50%
    • 2024/11/06
      671.35
      3.68
      0.55%
    • 2024/11/05
      675.03
      1.74
      0.26%
    • 2024/11/04
      676.77
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/31
      676.76
      0.91
      0.13%
    • 2024/10/30
      677.67
      2.88
      0.43%
    • 2024/10/29
      674.79
      1.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      675.87
      3.37
      0.50%
    • 2024/10/25
      679.24
      0.15
      0.02%
    • 2024/10/24
      679.39
      1.92
      0.28%
    • 2024/10/23
      677.47
      1.37
      0.20%
    • 2024/10/22
      678.84
      1.00
      0.15%
    • 2024/10/21
      679.84
      3.61
      0.53%
    • 2024/10/18
      683.45
      1.17
      0.17%
    • 2024/10/17
      682.28
      4.11
      0.60%
    • 2024/10/16
      686.39
      1.98
      0.29%
    • 2024/10/15
      684.41
      2.09
      0.31%
    • 2024/10/11
      682.32
      0.67
      0.10%
    • 2024/10/10
      681.65
      2.04
      0.30%
    • 2024/10/09
      683.69
      0.19
      0.03%
    • 2024/10/08
      683.88
      0.28
      0.04%
    • 2024/10/07
      684.16
      3.02
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