駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元

11.34美元0(0%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.26%
1年2.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      0.05%
      0.12%
    • 三個月
      0.26%
      0.07%
      0.07%
    • 一年
      2.71%
      1.19%
      3.34%
    • 三年(年度化)
      1.82%
      2.95%
      2.28%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      1.96%
      1.77%
    • 十年(年度化)
      0.39%
      1.57%
      1.24%
    • 年初至今
      0.35%
      0.07%
      0.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    309.36百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%4.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%4.39%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%3.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.35%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      2.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%4.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%4.39%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%3.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.35%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      2.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -