駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元

10.38美元0.03(0.29%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.75%
1年1.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2023/06/01
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/31
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/30
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/26
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/24
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/23
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/17
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/16
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      10.47
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/09
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/08
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/05
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/04
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/03
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/02
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/01
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/28
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/27
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/26
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/25
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/24
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/21
      10.43
      0.01
      0.10%

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