駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元

10.36美元0.01(0.1%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.67%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/12
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/09
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.43
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    • 2024/04/05
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.44
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    • 2024/04/02
      10.43
      0.00
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    • 2024/04/01
      10.43
      0.02
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    • 2024/03/28
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      10.46
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.45
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    • 2024/03/25
      10.45
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    • 2024/03/22
      10.46
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      0.19%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      10.41
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      0.29%
    • 2024/03/14
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      0.19%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      10.47
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    • 2024/03/06
      10.46
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