駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元

10.42美元0.02(0.19%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.81%
1年6.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/06
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/05
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/02
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/30
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/29
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/28
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/16
      10.37
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/14
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      10.36
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/09
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/02
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      10.29
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      0.10%
    • 2022/10/31
      10.30
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      0.19%
    • 2022/10/28
      10.32
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    • 2022/10/27
      10.32
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      0.19%
    • 2022/10/26
      10.30
      0.01
      0.10%

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