駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元

10.41美元0.01(0.1%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.47%
1年2.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/22
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.43
      0.00
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    • 2024/05/07
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      10.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/02
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/01
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/30
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/26
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/24
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      10.38
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      0.19%
    • 2024/04/22
      10.36
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      0.00%
    • 2024/04/19
      10.36
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    • 2024/04/18
      10.35
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    • 2024/04/17
      10.36
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    • 2024/04/16
      10.35
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    • 2024/04/15
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      0.39%

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