駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元

10.53美元0.01(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.53%
1年3.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/23
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/18
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/17
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/12
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      10.60
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      0.00%
    • 2024/12/06
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.59
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.57
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      0.00%
    • 2024/11/29
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.56
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      0.10%
    • 2024/11/26
      10.55
      0.00
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    • 2024/11/25
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/22
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      10.53
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      0.10%
    • 2024/11/20
      10.52
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      0.10%
    • 2024/11/19
      10.53
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