駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配歐元避險

6.71歐元0.01(0.15%)

2024/12/24更新

績效 /

1月0.38%

3月0.59%

1年4.24%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.59%
-
-
一個月
0.38%
1.16%
-
三個月
0.59%
2.06%
-
一年
4.24%
6.23%
-
三年(年度化)
3.36%
1.19%
-
五年(年度化)
1.16%
3.05%
-
十年(年度化)
0.17%
3.86%
-
年初至今
4.08%
4.63%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

4.08%

基金規模

329.18百萬截至 2024-12-24

成立時間

1999-12-31

晨星評等

投資策略

本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國1.79%
2.加拿大0.11%

前五大大行業比重

1.健康護理0.75%
2.周期性消費0.64%
3.科技0.35%
4.工業0.15%

前五大持股

1.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.08%
2.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.55%
3.LifePoint Health, Inc 10%1.51%
4.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.50%
5.Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%1.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.30
-
月報酬標準差
15.00
-
月報酬夏普值
-0.52
-

投資區域

1.美國1.79%
2.加拿大0.11%

前五大持股

1.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.08%
2.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.55%
3.LifePoint Health, Inc 10%1.51%
4.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.50%
5.Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%1.47%

前五大大行業比重

1.健康護理0.75%
2.周期性消費0.64%
3.科技0.35%
4.工業0.15%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.30
-
月報酬標準差
15.00
-
月報酬夏普值
-0.52
-

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