駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險

6.47歐元0.01(0.16%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.2%
1年0.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      0.28%
      -
    • 三個月
      1.20%
      3.36%
      -
    • 一年
      0.32%
      7.16%
      -
    • 三年(年度化)
      3.72%
      1.81%
      -
    • 五年(年度化)
      2.46%
      3.32%
      -
    • 十年(年度化)
      1.10%
      4.47%
      -
    • 年初至今
      1.37%
      7.13%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.37%
    基金規模
    298.23百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.04%
    2. 2.加拿大0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.38%
    2. 2.基本物料0.32%
    3. 3.周期性消費0.29%
    4. 4.金融服務0.17%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.73%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 5.25%1.53%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 9.625%1.51%
    5. 5.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      14.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.04%
    2. 2.加拿大0.12%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.73%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 5.25%1.53%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 9.625%1.51%
    5. 5.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.38%
    2. 2.基本物料0.32%
    3. 3.周期性消費0.29%
    4. 4.金融服務0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      14.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -