駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險

6.58歐元0(0%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月3.44%
3月0.68%
1年3.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      1.16%
      -
    • 三個月
      0.68%
      2.06%
      -
    • 一年
      3.09%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      1.77%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.93%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      0.43%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      0.11%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    331.56百萬截至 2025-05-21
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.01%
    2. 2.加拿大0.92%
    3. 3.中東0.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.08%
    2. 2.基本物料1.08%
    3. 3.周期性消費0.64%
    4. 4.電訊服務0.21%
    5. 5.科技0.17%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.72%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.11%
    3. 3.TWITTER INC1.80%
    4. 4.Standard Building Solutions Inc. 3.375%1.61%
    5. 5.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.01%
    2. 2.加拿大0.92%
    3. 3.中東0.25%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.72%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.11%
    3. 3.TWITTER INC1.80%
    4. 4.Standard Building Solutions Inc. 3.375%1.61%
    5. 5.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.08%
    2. 2.基本物料1.08%
    3. 3.周期性消費0.64%
    4. 4.電訊服務0.21%
    5. 5.科技0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -