駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險

6.63歐元0.03(0.45%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.26%
1年6.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      1.16%
      -
    • 三個月
      1.26%
      2.06%
      -
    • 一年
      6.20%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      4.16%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      1.19%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      1.10%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      0.62%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    326.71百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.81%
    2. 2.科技0.52%
    3. 3.健康護理0.51%
    4. 4.金融服務0.43%
    5. 5.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.26%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.05%
    3. 3.Medline Borrower LP 5.25%1.98%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.73%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.41%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.26%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.05%
    3. 3.Medline Borrower LP 5.25%1.98%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.73%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.81%
    2. 2.科技0.52%
    3. 3.健康護理0.51%
    4. 4.金融服務0.43%
    5. 5.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -