駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險

6.68歐元0.01(0.15%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.97%
1年5.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/17
      6.66
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    • 2024/06/14
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2024/06/13
      6.70
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    • 2024/06/12
      6.70
      0.04
      0.60%
    • 2024/06/11
      6.66
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    • 2024/06/10
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/07
      6.67
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      0.15%
    • 2024/06/06
      6.68
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    • 2024/06/05
      6.68
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    • 2024/06/04
      6.67
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      0.15%
    • 2024/06/03
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/31
      6.65
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/29
      6.63
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      0.45%
    • 2024/05/28
      6.66
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
      6.66
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    • 2024/05/22
      6.67
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      0.30%
    • 2024/05/21
      6.69
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    • 2024/05/20
      6.69
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      6.68
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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