駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險

6.71歐元0.01(0.15%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.59%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/23
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/20
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/19
      6.69
      0.04
      0.59%
    • 2024/12/18
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/17
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/16
      6.76
      0.00
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    • 2024/12/13
      6.76
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    • 2024/12/12
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/11
      6.81
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    • 2024/12/10
      6.81
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    • 2024/12/09
      6.81
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    • 2024/12/06
      6.81
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    • 2024/12/05
      6.80
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    • 2024/12/04
      6.80
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/02
      6.79
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    • 2024/11/29
      6.79
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      0.30%
    • 2024/11/27
      6.77
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    • 2024/11/26
      6.77
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      0.15%
    • 2024/11/25
      6.78
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/22
      6.76
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    • 2024/11/21
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/20
      6.75
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    • 2024/11/19
      6.75
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