駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險

6.64歐元0.01(0.15%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.81%
1年4.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/13
      6.63
      0.04
      0.60%
    • 2025/06/12
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
      6.67
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    • 2025/06/09
      6.66
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    • 2025/06/06
      6.65
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    • 2025/06/05
      6.65
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    • 2025/06/04
      6.65
      0.02
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    • 2025/06/03
      6.63
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      0.15%
    • 2025/06/02
      6.62
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    • 2025/05/30
      6.62
      0.01
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
      6.61
      0.04
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      6.57
      0.01
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    下載歷史報價