駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險

6.73歐元0.01(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.28%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/24
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/23
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/22
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      6.73
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    • 2024/07/18
      6.73
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      0.15%
    • 2024/07/17
      6.74
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    • 2024/07/16
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/15
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/12
      6.74
      0.01
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    • 2024/07/11
      6.73
      0.02
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    • 2024/07/10
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/09
      6.70
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    • 2024/07/08
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/05
      6.69
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/02
      6.66
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    • 2024/07/01
      6.66
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      0.15%
    • 2024/06/28
      6.67
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    • 2024/06/27
      6.67
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    • 2024/06/26
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/25
      6.68
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    • 2024/06/24
      6.68
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    • 2024/06/21
      6.68
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      0.15%
    • 2024/06/20
      6.67
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    • 2024/06/18
      6.67
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    • 2024/06/17
      6.66
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    • 2024/06/14
      6.66
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      0.60%
    • 2024/06/13
      6.70
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    • 2024/06/12
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    下載歷史報價