駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元

25.18美元0.06(0.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.71%
1年6.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      1.16%
      0.10%
    • 三個月
      0.71%
      2.06%
      0.17%
    • 一年
      6.13%
      6.23%
      7.75%
    • 三年(年度化)
      1.20%
      1.19%
      2.27%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      3.05%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      2.00%
      3.86%
      3.93%
    • 年初至今
      5.50%
      4.63%
      6.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.50%
    基金規模
    340.29百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.79%
    2. 2.加拿大0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.75%
    2. 2.周期性消費0.64%
    3. 3.科技0.35%
    4. 4.工業0.15%
    前五大持股
    1. 1.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.08%
    2. 2.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.55%
    3. 3.LifePoint Health, Inc 10%1.51%
    4. 4.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.50%
    5. 5.Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.79%
    2. 2.加拿大0.11%
    前五大持股
    1. 1.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.08%
    2. 2.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.55%
    3. 3.LifePoint Health, Inc 10%1.51%
    4. 4.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.50%
    5. 5.Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.75%
    2. 2.周期性消費0.64%
    3. 3.科技0.35%
    4. 4.工業0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -

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