駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元

25.15美元0.04(0.16%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.65%
1年13.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      1.16%
      0.59%
    • 三個月
      2.65%
      2.06%
      3.21%
    • 一年
      13.14%
      6.23%
      13.74%
    • 三年(年度化)
      1.22%
      1.19%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      3.05%
      3.70%
    • 十年(年度化)
      1.69%
      3.86%
      3.90%
    • 年初至今
      5.63%
      4.63%
      6.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    340.28百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.70%
    2. 2.周期性消費0.69%
    3. 3.科技0.63%
    4. 4.工業0.52%
    前五大持股
    1. 1.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.05%
    2. 2.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.81%
    3. 3.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.67%
    4. 4.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.61%
    5. 5.LifePoint Health, Inc 10%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.54%
    前五大持股
    1. 1.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.05%
    2. 2.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.81%
    3. 3.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.67%
    4. 4.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.61%
    5. 5.LifePoint Health, Inc 10%1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.70%
    2. 2.周期性消費0.69%
    3. 3.科技0.63%
    4. 4.工業0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -