駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元

23.32美元0.04(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.16%
3月2.15%
1年10.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      6.16%
      5.90%
      5.85%
    • 三個月
      2.15%
      0.98%
      2.04%
    • 一年
      10.67%
      8.02%
      6.39%
    • 三年(年度化)
      0.41%
      1.95%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      3.06%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      4.87%
      3.63%
    • 年初至今
      11.31%
      9.12%
      7.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.31%
    基金規模
    471.00百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.20%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.電訊服務0.32%
    4. 4.金融服務0.26%
    5. 5.基本物料0.20%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%1.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.31%
    3. 3.Standard Industries Inc. 3.375%1.10%
    4. 4.ARD Finance S.A. 0%1.08%
    5. 5.Altice Financing S.A. 5%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.00%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%1.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.31%
    3. 3.Standard Industries Inc. 3.375%1.10%
    4. 4.ARD Finance S.A. 0%1.08%
    5. 5.Altice Financing S.A. 5%0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.20%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.電訊服務0.32%
    4. 4.金融服務0.26%
    5. 5.基本物料0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -