駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B2美元

25.78美元0.09(0.35%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.53%
1年18.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      25.78
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/16
      25.87
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/15
      25.80
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/14
      25.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/13
      25.72
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/12
      25.75
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/09
      25.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      25.78
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/07
      25.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/06
      25.74
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/05
      25.69
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/01
      25.65
      0.05
      0.20%
    • 2021/03/31
      25.60
      0.06
      0.24%
    • 2021/03/30
      25.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      25.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      25.54
      0.03
      0.12%
    • 2021/03/25
      25.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/24
      25.52
      0.05
      0.20%
    • 2021/03/23
      25.47
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/22
      25.45
      0.07
      0.28%
    • 2021/03/19
      25.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/18
      25.37
      0.08
      0.31%
    • 2021/03/17
      25.45
      0.06
      0.24%
    • 2021/03/16
      25.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      25.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/12
      25.52
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/11
      25.56
      0.10
      0.39%
    • 2021/03/10
      25.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/09
      25.47
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/08
      25.49
      0.04
      0.16%

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