駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元

24.06美元0.04(0.17%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.05%
1年8.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      24.06
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/26
      24.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      24.02
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      24.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      24.04
      0.09
      0.38%
    • 2024/03/20
      23.95
      0.08
      0.34%
    • 2024/03/19
      23.87
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/18
      23.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/15
      23.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/14
      23.83
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/13
      23.89
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/12
      23.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/11
      23.86
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/08
      23.88
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/07
      23.82
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      23.79
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/05
      23.76
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    • 2024/03/04
      23.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/01
      23.76
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/29
      23.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/28
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      0.02
      0.08%
    • 2024/02/27
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      0.02
      0.08%
    • 2024/02/26
      23.77
      0.03
      0.13%
    • 2024/02/23
      23.80
      0.03
      0.13%
    • 2024/02/22
      23.77
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      0.30%
    • 2024/02/21
      23.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
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      0.08%
    • 2024/02/16
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      0.17%
    • 2024/02/15
      23.76
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      0.08%
    • 2024/02/14
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