駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B2美元

26.15美元0.04(0.15%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0%
3月1.43%
1年9.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      26.15
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/02
      26.19
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/30
      26.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      26.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/28
      26.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      26.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/26
      26.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      26.19
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/22
      26.16
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/21
      26.14
      0.09
      0.35%
    • 2021/07/20
      26.05
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/19
      25.99
      0.15
      0.57%
    • 2021/07/16
      26.14
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      26.15
      0.05
      0.19%
    • 2021/07/14
      26.20
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      26.21
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/12
      26.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      26.23
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/08
      26.19
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/07
      26.23
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/06
      26.21
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/02
      26.19
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/01
      26.17
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/30
      26.14
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/29
      26.13
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/28
      26.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      26.08
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/24
      26.06
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/23
      26.02
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/22
      25.99
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價