駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元

7.88美元0.03(0.38%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.62%
3月6.85%
1年9.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      3.81%
      4.91%
    • 三個月
      6.85%
      5.40%
      6.40%
    • 一年
      9.92%
      5.22%
      5.03%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      1.29%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      2.96%
      2.30%
    • 十年(年度化)
      1.00%
      4.28%
      3.13%
    • 年初至今
      5.62%
      3.81%
      4.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.62%
    基金規模
    390.22百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.60%
    2. 2.周期性消費0.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.23%
    2. 2.Royal Caribbean Group 11.625%1.47%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.38%
    4. 4.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.34%
    5. 5.Organon & Co 5.125%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.23%
    2. 2.Royal Caribbean Group 11.625%1.47%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.38%
    4. 4.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.34%
    5. 5.Organon & Co 5.125%1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.60%
    2. 2.周期性消費0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -