駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元

7.58美元0.04(0.53%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.2%
3月11.57%
1年16.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/29
      7.62
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/28
      7.68
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/27
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      7.75
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/23
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/21
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/17
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/16
      7.68
      0.10
      1.29%
    • 2022/06/15
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/14
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      7.75
      0.23
      2.88%
    • 2022/06/10
      7.98
      0.09
      1.12%
    • 2022/06/09
      8.07
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/07
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/06
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/03
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/02
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/31
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      8.23
      0.07
      0.86%
    • 2022/05/26
      8.16
      0.13
      1.62%
    • 2022/05/25
      8.03
      0.09
      1.13%
    • 2022/05/24
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/23
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/20
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/19
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/18
      7.93
      0.06
      0.75%

    下載歷史報價