駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配美元

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2022/01/19更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.19%
1年1.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      9.14
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/14
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/13
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/11
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/10
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/05
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/04
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/03
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      9.30
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      0.00%
    • 2021/12/30
      9.30
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    • 2021/12/29
      9.30
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.28
      0.02
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    • 2021/12/22
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      9.25
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    • 2021/12/20
      9.21
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    • 2021/12/17
      9.23
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      0.00%
    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
      9.23
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
      9.24
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    • 2021/12/09
      9.25
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
      9.27
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      0.65%
    • 2021/12/06
      9.21
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      0.33%
    • 2021/12/03
      9.18
      0.01
      0.11%

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