駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元

7.57美元0.02(0.27%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.55%
1年9.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/22
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/21
      7.54
      0.05
      0.67%
    • 2023/03/20
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/17
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/16
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/15
      7.48
      0.09
      1.19%
    • 2023/03/14
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/13
      7.53
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/10
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/09
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/08
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/07
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/06
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      7.67
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/28
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/27
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      7.63
      0.05
      0.66%
    • 2023/02/22
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/21
      7.56
      0.06
      0.79%
    • 2023/02/17
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/16
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/15
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/14
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/13
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      7.74
      0.06
      0.77%
    • 2023/02/09
      7.80
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價