駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元

7.65美元0.02(0.26%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.26%
3月0.76%
1年15.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/07
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/05
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/02
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      7.66
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/30
      7.59
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/29
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/28
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/22
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/21
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.50
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/14
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/11
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      7.47
      0.12
      1.63%
    • 2022/11/09
      7.35
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/08
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      7.40
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/02
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/28
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/27
      7.48
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價