駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元

7.79美元0.01(0.13%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.38%
3月3.88%
1年6.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/21
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/15
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/14
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/13
      7.81
      0.06
      0.76%
    • 2024/02/12
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/09
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/08
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      7.85
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/05
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2024/02/02
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/01
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/31
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/30
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/26
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/24
      7.82
      0.00
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    • 2024/01/23
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/22
      7.84
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    • 2024/01/19
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/18
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      7.80
      0.04
      0.51%

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