駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配美元

7.58美元0.04(0.53%)

2022/06/30更新

績效 /

1月7.2%

3月11.57%

1年16.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
7.58
0.04
0.53%
2022/06/29
7.62
0.06
0.78%
2022/06/28
7.68
0.06
0.78%
2022/06/27
7.74
0.01
0.13%
2022/06/24
7.75
0.06
0.78%
2022/06/23
7.69
0.00
0.00%
2022/06/22
7.69
0.03
0.39%
2022/06/21
7.72
0.02
0.26%
2022/06/17
7.70
0.02
0.26%
2022/06/16
7.68
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2022/06/15
7.78
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0.39%
2022/06/14
7.75
0.00
0.00%
2022/06/13
7.75
0.23
2.88%
2022/06/10
7.98
0.09
1.12%
2022/06/09
8.07
0.05
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
8.12
0.02
0.25%
2022/06/07
8.14
0.03
0.37%
2022/06/06
8.17
0.02
0.24%
2022/06/03
8.19
0.03
0.37%
2022/06/02
8.22
0.01
0.12%
2022/06/01
8.21
0.01
0.12%
2022/05/31
8.22
0.01
0.12%
2022/05/27
8.23
0.07
0.86%
2022/05/26
8.16
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1.62%
2022/05/25
8.03
0.09
1.13%
2022/05/24
7.94
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0.13%
2022/05/23
7.95
0.02
0.25%
2022/05/20
7.93
0.02
0.25%
2022/05/19
7.91
0.02
0.25%
2022/05/18
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0.75%

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