駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

28.09歐元0.02(0.07%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.57%
1年7.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.16%
      -
    • 三個月
      0.57%
      2.06%
      -
    • 一年
      7.67%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      3.12%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.31%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      0.18%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      0.04%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.04%
    基金規模
    304.02百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.27%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.98%
    2. 2.健康護理0.78%
    3. 3.基本物料0.39%
    4. 4.工業0.23%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.16%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.87%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 5.25%1.65%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.61%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.27%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.16%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.87%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 5.25%1.65%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.61%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.98%
    2. 2.健康護理0.78%
    3. 3.基本物料0.39%
    4. 4.工業0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -