駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

26.10歐元0.05(0.19%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.69%
3月4.46%
1年16.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      26.10
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/28
      26.15
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/25
      26.20
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/23
      26.18
      0.12
      0.46%
    • 2022/11/22
      26.06
      0.08
      0.31%
    • 2022/11/21
      25.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      25.98
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/17
      25.95
      0.14
      0.54%
    • 2022/11/16
      26.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      26.09
      0.17
      0.66%
    • 2022/11/14
      25.92
      0.11
      0.43%
    • 2022/11/11
      25.81
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/10
      25.80
      0.39
      1.54%
    • 2022/11/09
      25.41
      0.16
      0.63%
    • 2022/11/08
      25.57
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      25.59
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/04
      25.62
      0.05
      0.20%
    • 2022/11/03
      25.57
      0.27
      1.05%
    • 2022/11/02
      25.84
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/01
      25.87
      0.02
      0.08%
    • 2022/10/31
      25.89
      0.08
      0.31%
    • 2022/10/28
      25.97
      0.12
      0.46%
    • 2022/10/27
      25.85
      0.14
      0.55%
    • 2022/10/26
      25.71
      0.14
      0.55%
    • 2022/10/25
      25.57
      0.14
      0.55%
    • 2022/10/24
      25.43
      0.07
      0.28%
    • 2022/10/21
      25.36
      0.06
      0.24%
    • 2022/10/20
      25.42
      0.04
      0.16%
    • 2022/10/19
      25.46
      0.16
      0.63%
    • 2022/10/18
      25.62
      0.13
      0.51%

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