駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

26.28歐元0.08(0.3%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.3%
1年11.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      26.28
      0.08
      0.30%
    • 2023/03/23
      26.36
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/22
      26.31
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/21
      26.26
      0.16
      0.61%
    • 2023/03/20
      26.10
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/17
      26.14
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/16
      26.18
      0.11
      0.42%
    • 2023/03/15
      26.07
      0.21
      0.80%
    • 2023/03/14
      26.28
      0.13
      0.50%
    • 2023/03/13
      26.15
      0.14
      0.53%
    • 2023/03/10
      26.29
      0.15
      0.57%
    • 2023/03/09
      26.44
      0.10
      0.38%
    • 2023/03/08
      26.54
      0.10
      0.38%
    • 2023/03/07
      26.64
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/06
      26.71
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      26.64
      0.18
      0.68%
    • 2023/03/02
      26.46
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/01
      26.50
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/28
      26.54
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/27
      26.50
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/24
      26.48
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/23
      26.50
      0.16
      0.61%
    • 2023/02/22
      26.34
      0.05
      0.19%
    • 2023/02/21
      26.29
      0.20
      0.76%
    • 2023/02/17
      26.49
      0.09
      0.34%
    • 2023/02/16
      26.58
      0.13
      0.49%
    • 2023/02/15
      26.71
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/14
      26.77
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/13
      26.83
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/10
      26.82
      0.23
      0.85%

    下載歷史報價