駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

30.41歐元0.01(0.03%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.5%
3月5.76%
1年5.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      30.41
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/15
      30.42
      0.04
      0.13%
    • 2025/07/14
      30.46
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/11
      30.44
      0.06
      0.20%
    • 2025/07/10
      30.50
      0.05
      0.16%
    • 2025/07/09
      30.45
      0.04
      0.13%
    • 2025/07/08
      30.41
      0.04
      0.13%
    • 2025/07/07
      30.45
      0.04
      0.13%
    • 2025/07/03
      30.49
      0.03
      0.10%
    • 2025/07/02
      30.46
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/01
      30.45
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/30
      30.41
      0.06
      0.20%
    • 2025/06/27
      30.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      30.35
      0.06
      0.20%
    • 2025/06/25
      30.29
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      30.25
      0.12
      0.40%
    • 2025/06/23
      30.13
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      0.20%
    • 2025/06/20
      30.07
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/18
      30.03
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/17
      30.01
      0.06
      0.20%
    • 2025/06/16
      30.07
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/13
      30.03
      0.07
      0.23%
    • 2025/06/12
      30.10
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/11
      30.11
      0.05
      0.17%
    • 2025/06/10
      30.06
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/09
      30.04
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/06
      30.01
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/05
      29.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      29.99
      0.07
      0.23%
    • 2025/06/03
      29.92
      0.07
      0.24%

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