駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

29.51歐元0.06(0.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.81%
1年5.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      29.51
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/19
      29.45
      0.17
      0.57%
    • 2024/12/18
      29.62
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/17
      29.71
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/16
      29.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      29.75
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/12
      29.80
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/11
      29.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      29.83
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/09
      29.85
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      29.86
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/05
      29.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      29.82
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/03
      29.78
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/02
      29.76
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      29.73
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/27
      29.68
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/26
      29.66
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/25
      29.71
      0.09
      0.30%
    • 2024/11/22
      29.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      29.61
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/20
      29.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      29.57
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/18
      29.51
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/15
      29.49
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      0.30%
    • 2024/11/14
      29.58
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      0.07%
    • 2024/11/13
      29.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/12
      29.61
      0.12
      0.40%
    • 2024/11/11
      29.73
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      0.07%
    • 2024/11/08
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