駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

26.69歐元0.04(0.15%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.37%
3月9.85%
1年15.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      26.69
      0.04
      0.15%
    • 2022/06/24
      26.73
      0.19
      0.72%
    • 2022/06/23
      26.54
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/22
      26.52
      0.13
      0.49%
    • 2022/06/21
      26.65
      0.09
      0.34%
    • 2022/06/17
      26.56
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/16
      26.51
      0.35
      1.30%
    • 2022/06/15
      26.86
      0.18
      0.68%
    • 2022/06/14
      26.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      26.68
      0.80
      2.91%
    • 2022/06/10
      27.48
      0.30
      1.08%
    • 2022/06/09
      27.78
      0.19
      0.68%
    • 2022/06/08
      27.97
      0.08
      0.29%
    • 2022/06/07
      28.05
      0.09
      0.32%
    • 2022/06/06
      28.14
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      28.20
      0.13
      0.46%
    • 2022/06/02
      28.33
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/01
      28.29
      0.03
      0.11%
    • 2022/05/31
      28.32
      0.03
      0.11%
    • 2022/05/27
      28.35
      0.24
      0.85%
    • 2022/05/26
      28.11
      0.44
      1.59%
    • 2022/05/25
      27.67
      0.29
      1.06%
    • 2022/05/24
      27.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      27.38
      0.05
      0.18%
    • 2022/05/20
      27.33
      0.05
      0.18%
    • 2022/05/19
      27.28
      0.05
      0.18%
    • 2022/05/18
      27.33
      0.21
      0.76%
    • 2022/05/17
      27.54
      0.07
      0.26%
    • 2022/05/16
      27.47
      0.06
      0.22%
    • 2022/05/13
      27.53
      0.11
      0.40%

    下載歷史報價