駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

29.52歐元0.08(0.27%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.14%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      29.52
      0.08
      0.27%
    • 2024/10/04
      29.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/03
      29.61
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/02
      29.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/01
      29.65
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      0.14%
    • 2024/09/30
      29.69
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
      29.65
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    • 2024/09/25
      29.63
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      0.03%
    • 2024/09/24
      29.64
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      0.03%
    • 2024/09/23
      29.65
      0.01
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    • 2024/09/20
      29.66
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/19
      29.69
      0.12
      0.41%
    • 2024/09/18
      29.57
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      0.07%
    • 2024/09/17
      29.55
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      29.50
      0.05
      0.17%
    • 2024/09/13
      29.45
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    • 2024/09/12
      29.34
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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