駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

26.28歐元0.08(0.3%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.53%

3月0.3%

1年11.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
26.28
0.08
0.30%
2023/03/23
26.36
0.05
0.19%
2023/03/22
26.31
0.05
0.19%
2023/03/21
26.26
0.16
0.61%
2023/03/20
26.10
0.04
0.15%
2023/03/17
26.14
0.04
0.15%
2023/03/16
26.18
0.11
0.42%
2023/03/15
26.07
0.21
0.80%
2023/03/14
26.28
0.13
0.50%
2023/03/13
26.15
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0.53%
2023/03/10
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0.57%
2023/03/09
26.44
0.10
0.38%
2023/03/08
26.54
0.10
0.38%
2023/03/07
26.64
0.07
0.26%
2023/03/06
26.71
0.07
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
26.64
0.18
0.68%
2023/03/02
26.46
0.04
0.15%
2023/03/01
26.50
0.04
0.15%
2023/02/28
26.54
0.04
0.15%
2023/02/27
26.50
0.02
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2023/02/24
26.48
0.02
0.08%
2023/02/23
26.50
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0.61%
2023/02/22
26.34
0.05
0.19%
2023/02/21
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2023/02/17
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0.34%
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26.77
0.06
0.22%
2023/02/13
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