駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

28.09歐元0.02(0.07%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.57%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      28.09
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/15
      28.07
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/14
      28.08
      0.07
      0.25%
    • 2024/03/13
      28.15
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/12
      28.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/11
      28.12
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/08
      28.14
      0.07
      0.25%
    • 2024/03/07
      28.07
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/06
      28.03
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/05
      28.00
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/04
      28.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      28.01
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/29
      27.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/28
      27.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/27
      27.98
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      28.01
      0.05
      0.18%
    • 2024/02/23
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      0.14%
    • 2024/02/22
      28.02
      0.09
      0.32%
    • 2024/02/21
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      0.04%
    • 2024/02/20
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      0.07%
    • 2024/02/16
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      0.14%
    • 2024/02/15
      28.00
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    • 2024/02/14
      27.99
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      0.18%
    • 2024/02/13
      27.94
      0.20
      0.71%
    • 2024/02/12
      28.14
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      0.07%
    • 2024/02/09
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      0.11%
    • 2024/02/08
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      0.04%
    • 2024/02/07
      28.08
      0.08
      0.29%
    • 2024/02/06
      28.00
      0.07
      0.25%
    • 2024/02/05
      27.93
      0.14
      0.50%

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