駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

26.59歐元0.01(0.04%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.82%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      26.59
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/21
      26.58
      0.18
      0.67%
    • 2023/09/20
      26.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      26.76
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/18
      26.82
      0.04
      0.15%
    • 2023/09/15
      26.86
      0.05
      0.19%
    • 2023/09/14
      26.91
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/13
      26.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      26.85
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/11
      26.86
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/08
      26.84
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/07
      26.81
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/06
      26.84
      0.11
      0.41%
    • 2023/09/05
      26.95
      0.11
      0.41%
    • 2023/09/01
      27.06
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      27.06
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/30
      27.03
      0.07
      0.26%
    • 2023/08/29
      26.96
      0.12
      0.45%
    • 2023/08/28
      26.84
      0.07
      0.26%
    • 2023/08/25
      26.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      26.77
      0.05
      0.19%
    • 2023/08/23
      26.82
      0.13
      0.49%
    • 2023/08/22
      26.69
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/21
      26.66
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/18
      26.69
      0.06
      0.22%
    • 2023/08/17
      26.75
      0.12
      0.45%
    • 2023/08/16
      26.87
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/15
      26.91
      0.06
      0.22%
    • 2023/08/14
      26.97
      0.05
      0.19%
    • 2023/08/11
      27.02
      0.04
      0.15%

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