駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險

28.38歐元0.01(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.1%
1年6.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      28.38
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      28.37
      0.07
      0.25%
    • 2024/05/22
      28.44
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/21
      28.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      28.49
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/17
      28.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      28.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/15
      28.47
      0.10
      0.35%
    • 2024/05/14
      28.37
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/13
      28.35
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/10
      28.37
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/09
      28.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      28.39
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/07
      28.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/06
      28.42
      0.09
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      28.33
      0.17
      0.60%
    • 2024/05/02
      28.16
      0.12
      0.43%
    • 2024/05/01
      28.04
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/30
      28.02
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/29
      28.10
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/26
      28.02
      0.09
      0.32%
    • 2024/04/25
      27.93
      0.10
      0.36%
    • 2024/04/24
      28.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      28.04
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/22
      27.90
      0.09
      0.32%
    • 2024/04/19
      27.81
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/18
      27.77
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/17
      27.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      27.80
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/15
      27.92
      0.09
      0.32%

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