駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元
35.23美元0.43(1.21%)
2025/05/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.59%--
- 一個月9.02%2.82%5.25%
- 三個月0.97%5.34%0.22%
- 一年7.83%5.48%6.41%
- 三年(年度化)8.19%6.88%6.08%
- 五年(年度化)7.06%4.76%5.82%
- 十年(年度化)5.97%5.37%3.79%
- 年初至今1.97%5.34%3.17%
基金總覽
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國59.53%
- 1.科技19.53%
- 2.金融服務10.32%
- 3.健康護理8.78%
- 4.周期性消費7.43%
- 5.電訊服務6.44%
- 1.Microsoft Corp5.18%
- 2.NVIDIA Corp4.58%
- 3.United States Treasury Notes 3.875%3.15%
- 4.Apple Inc2.97%
- 5.Amazon.com Inc2.83%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差11.68-
- 月報酬夏普值0.10-
- 1.美國59.53%
- 1.Microsoft Corp5.18%
- 2.NVIDIA Corp4.58%
- 3.United States Treasury Notes 3.875%3.15%
- 4.Apple Inc2.97%
- 5.Amazon.com Inc2.83%
- 1.科技19.53%
- 2.金融服務10.32%
- 3.健康護理8.78%
- 4.周期性消費7.43%
- 5.電訊服務6.44%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差11.68-
- 月報酬夏普值0.10-
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