駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元

28.40美元0.34(1.18%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.84%
3月1.84%
1年13.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      6.84%
      5.55%
      5.29%
    • 三個月
      1.84%
      1.06%
      1.72%
    • 一年
      13.20%
      11.26%
      9.64%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      2.87%
      1.43%
    • 五年(年度化)
      4.91%
      4.13%
      2.08%
    • 十年(年度化)
      5.76%
      5.52%
      3.53%
    • 年初至今
      15.12%
      13.09%
      11.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.12%
    基金規模
    7,009.88百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.48%
    2. 2.健康護理8.44%
    3. 3.金融服務8.25%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業5.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
    3. 3.Apple Inc2.92%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
    3. 3.Apple Inc2.92%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.48%
    2. 2.健康護理8.44%
    3. 3.金融服務8.25%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -