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股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元
28.78美元0.34(1.17%)
2023/09/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.22%--
- 一個月0.41%2.82%1.07%
- 三個月1.46%5.34%0.60%
- 一年5.35%5.48%5.73%
- 三年(年度化)1.79%6.88%1.44%
- 五年(年度化)3.72%4.76%2.38%
- 十年(年度化)4.71%5.37%2.81%
- 年初至今5.39%5.34%4.91%
基金總覽
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.55%
- 1.科技17.34%
- 2.金融服務9.44%
- 3.健康護理8.88%
- 4.周期性消費6.75%
- 5.工業6.08%
- 1.Microsoft Corp5.27%
- 2.Apple Inc3.47%
- 3.Alphabet Inc Class C2.68%
- 4.NVIDIA Corp2.36%
- 5.Mastercard Inc Class A2.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差12.28-
- 月報酬夏普值0.03-
- 1.美國60.55%
- 1.Microsoft Corp5.27%
- 2.Apple Inc3.47%
- 3.Alphabet Inc Class C2.68%
- 4.NVIDIA Corp2.36%
- 5.Mastercard Inc Class A2.35%
- 1.科技17.34%
- 2.金融服務9.44%
- 3.健康護理8.88%
- 4.周期性消費6.75%
- 5.工業6.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差12.28-
- 月報酬夏普值0.03-
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