駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元

27.94美元0.2(0.72%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.89%
3月11.58%
1年12.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.89%
      0.49%
      5.11%
    • 三個月
      11.58%
      5.58%
      9.53%
    • 一年
      12.33%
      6.45%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      3.83%
      6.68%
      1.44%
    • 五年(年度化)
      5.71%
      5.80%
      2.48%
    • 十年(年度化)
      5.90%
      6.59%
      3.89%
    • 年初至今
      17.48%
      10.55%
      13.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.48%
    基金規模
    7,004.14百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.89%
    2. 2.健康護理9.42%
    3. 3.金融服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.30%
    5. 5.工業5.39%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.97%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.40%
    5. 5.Amazon.com Inc2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.80%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.97%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.40%
    5. 5.Amazon.com Inc2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.89%
    2. 2.健康護理9.42%
    3. 3.金融服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.30%
    5. 5.工業5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -