駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元

33.07美元0.17(0.52%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.16%
3月6.16%
1年16.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      2.82%
      1.93%
    • 三個月
      6.16%
      5.34%
      3.23%
    • 一年
      16.73%
      5.48%
      11.96%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      6.88%
      1.50%
    • 五年(年度化)
      6.69%
      4.76%
      4.05%
    • 十年(年度化)
      5.62%
      5.37%
      3.44%
    • 年初至今
      6.40%
      5.34%
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.40%
    基金規模
    7,627.07百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.59%
    2. 2.健康護理8.63%
    3. 3.周期性消費8.58%
    4. 4.金融服務8.52%
    5. 5.電訊服務5.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.03%
    2. 2.NVIDIA Corp3.59%
    3. 3.Apple Inc2.96%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.47%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.03%
    2. 2.NVIDIA Corp3.59%
    3. 3.Apple Inc2.96%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.47%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.59%
    2. 2.健康護理8.63%
    3. 3.周期性消費8.58%
    4. 4.金融服務8.52%
    5. 5.電訊服務5.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -