駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元

28.48美元0.22(0.78%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.99%
1年10.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      2.54%
      0.20%
    • 三個月
      2.99%
      0.17%
      2.36%
    • 一年
      10.85%
      8.10%
      7.56%
    • 三年(年度化)
      6.91%
      3.35%
      5.74%
    • 五年(年度化)
      4.64%
      4.03%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      5.19%
      2.99%
    • 年初至今
      2.28%
      2.45%
      2.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.28%
    基金規模
    6,807.23百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.48%
    2. 2.金融服務9.43%
    3. 3.健康護理8.82%
    4. 4.周期性消費7.68%
    5. 5.工業5.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.18%
    2. 2.Apple Inc2.84%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.11%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.18%
    2. 2.Apple Inc2.84%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.11%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.48%
    2. 2.金融服務9.43%
    3. 3.健康護理8.82%
    4. 4.周期性消費7.68%
    5. 5.工業5.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -