駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元

31.81美元0.16(0.51%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.81%
3月1.21%
1年9.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      2.82%
      2.62%
    • 三個月
      1.21%
      5.34%
      1.16%
    • 一年
      9.65%
      5.48%
      6.96%
    • 三年(年度化)
      0.94%
      6.88%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      5.39%
      4.76%
      3.29%
    • 十年(年度化)
      5.15%
      5.37%
      3.06%
    • 年初至今
      2.35%
      5.34%
      0.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    7,312.27百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.28%
    2. 2.周期性消費9.00%
    3. 3.健康護理8.84%
    4. 4.金融服務8.75%
    5. 5.電訊服務5.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.03%
    2. 2.NVIDIA Corp4.03%
    3. 3.Apple Inc2.76%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.65%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      12.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.46%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.03%
    2. 2.NVIDIA Corp4.03%
    3. 3.Apple Inc2.76%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.65%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.28%
    2. 2.周期性消費9.00%
    3. 3.健康護理8.84%
    4. 4.金融服務8.75%
    5. 5.電訊服務5.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      12.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -