駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元

32.51美元0.06(0.19%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.62%
1年14.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      2.52%
      0.88%
    • 三個月
      0.62%
      0.17%
      0.12%
    • 一年
      14.14%
      13.53%
      12.56%
    • 三年(年度化)
      11.64%
      9.75%
      8.13%
    • 五年(年度化)
      11.16%
      8.65%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      8.25%
      8.05%
      5.54%
    • 年初至今
      9.55%
      5.39%
      5.91%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.55%
    基金規模
    7,490.65百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.64%
    2. 2.英國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.33%
    2. 2.健康護理9.19%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務8.33%
    5. 5.電訊服務6.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.03%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.64%
    4. 4.Apple Inc3.24%
    5. 5.Amazon.com Inc2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      11.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.64%
    2. 2.英國0.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.03%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.64%
    4. 4.Apple Inc3.24%
    5. 5.Amazon.com Inc2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.33%
    2. 2.健康護理9.19%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務8.33%
    5. 5.電訊服務6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      11.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -