駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元

39.54美元0.05(0.13%)

2025/11/12更新

績效 /

1月2.97%

3月4%

1年11.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
39.54
0.05
0.13%
2025/11/11
39.49
0.05
0.13%
2025/11/10
39.44
0.43
1.10%
2025/11/07
39.01
0.01
0.03%
2025/11/06
39.00
0.20
0.51%
2025/11/05
39.20
0.01
0.03%
2025/11/04
39.19
0.28
0.71%
2025/11/03
39.47
0.04
0.10%
2025/10/31
39.43
0.02
0.05%
2025/10/30
39.41
0.26
0.66%
2025/10/29
39.67
0.03
0.08%
2025/10/28
39.70
0.07
0.18%
2025/10/27
39.63
0.32
0.81%
2025/10/24
39.31
0.22
0.56%
2025/10/23
39.09
0.14
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
38.95
0.09
0.23%
2025/10/21
39.04
0.04
0.10%
2025/10/20
39.00
0.24
0.62%
2025/10/17
38.76
0.12
0.31%
2025/10/16
38.64
0.11
0.28%
2025/10/15
38.75
0.03
0.08%
2025/10/14
38.72
0.07
0.18%
2025/10/13
38.79
0.39
1.02%
2025/10/10
38.40
0.60
1.54%
2025/10/09
39.00
0.03
0.08%
2025/10/08
39.03
0.09
0.23%
2025/10/07
38.94
0.10
0.26%
2025/10/06
39.04
0.04
0.10%
2025/10/03
39.00
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2025/10/02
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