駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元

35.28美元0.18(0.51%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.93%
3月0.65%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      35.28
      0.18
      0.51%
    • 2025/01/16
      35.10
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/15
      35.11
      0.50
      1.45%
    • 2025/01/14
      34.61
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/13
      34.62
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/10
      34.63
      0.46
      1.31%
    • 2025/01/08
      35.09
      0.07
      0.20%
    • 2025/01/07
      35.02
      0.31
      0.88%
    • 2025/01/06
      35.33
      0.12
      0.34%
    • 2025/01/03
      35.21
      0.23
      0.66%
    • 2025/01/02
      34.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/31
      34.97
      0.12
      0.34%
    • 2024/12/30
      35.09
      0.18
      0.51%
    • 2024/12/27
      35.27
      0.27
      0.76%
    • 2024/12/24
      35.54
      0.22
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      35.32
      0.14
      0.40%
    • 2024/12/20
      35.18
      0.28
      0.80%
    • 2024/12/19
      34.90
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/18
      34.94
      0.74
      2.07%
    • 2024/12/17
      35.68
      0.11
      0.31%
    • 2024/12/16
      35.79
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/13
      35.72
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/12
      35.78
      0.22
      0.61%
    • 2024/12/11
      36.00
      0.15
      0.42%
    • 2024/12/10
      35.85
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/09
      35.92
      0.18
      0.50%
    • 2024/12/06
      36.10
      0.07
      0.19%
    • 2024/12/05
      36.03
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/04
      36.12
      0.24
      0.67%
    • 2024/12/03
      35.88
      0.03
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