駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元

31.83美元0.09(0.28%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月3.1%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      31.83
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/17
      31.92
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/16
      31.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/15
      32.00
      0.28
      0.87%
    • 2024/04/12
      32.28
      0.27
      0.83%
    • 2024/04/11
      32.55
      0.14
      0.43%
    • 2024/04/10
      32.41
      0.29
      0.89%
    • 2024/04/09
      32.70
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/08
      32.66
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/05
      32.70
      0.17
      0.52%
    • 2024/04/04
      32.53
      0.23
      0.70%
    • 2024/04/03
      32.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      32.76
      0.16
      0.49%
    • 2024/04/01
      32.92
      0.14
      0.42%
    • 2024/03/28
      33.06
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      33.07
      0.17
      0.52%
    • 2024/03/26
      32.90
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/25
      32.95
      0.12
      0.36%
    • 2024/03/22
      33.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      33.07
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/20
      33.03
      0.20
      0.61%
    • 2024/03/19
      32.83
      0.19
      0.58%
    • 2024/03/18
      32.64
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      0.34%
    • 2024/03/15
      32.53
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      0.64%
    • 2024/03/14
      32.74
      0.07
      0.21%
    • 2024/03/13
      32.81
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      0.12%
    • 2024/03/12
      32.85
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      0.80%
    • 2024/03/11
      32.59
      0.07
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    • 2024/03/08
      32.66
      0.15
      0.46%
    • 2024/03/07
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