駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元

29.48美元0.07(0.24%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.66%
1年11.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      29.48
      0.07
      0.24%
    • 2021/02/25
      29.41
      0.54
      1.80%
    • 2021/02/19
      29.92
      0.11
      0.37%
    • 2021/02/18
      30.03
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/17
      30.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      30.09
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/12
      30.13
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/11
      30.09
      0.09
      0.30%
    • 2021/02/10
      30.00
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/09
      29.98
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/08
      30.02
      0.13
      0.44%
    • 2021/02/05
      29.89
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/03
      29.66
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/02
      29.68
      0.29
      0.99%
    • 2021/02/01
      29.39
      0.30
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      29.09
      0.38
      1.29%
    • 2021/01/28
      29.47
      0.27
      0.93%
    • 2021/01/27
      29.20
      0.56
      1.88%
    • 2021/01/26
      29.76
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/25
      29.81
      0.07
      0.24%
    • 2021/01/22
      29.74
      0.08
      0.27%
    • 2021/01/21
      29.82
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/20
      29.80
      0.28
      0.95%
    • 2021/01/19
      29.52
      0.15
      0.51%
    • 2021/01/15
      29.37
      0.09
      0.31%
    • 2021/01/14
      29.46
      0.16
      0.54%
    • 2021/01/13
      29.62
      0.07
      0.24%
    • 2021/01/12
      29.55
      0.08
      0.27%
    • 2021/01/11
      29.63
      0.07
      0.24%
    • 2021/01/08
      29.70
      0.07
      0.24%

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