駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元

34.91美元0.08(0.23%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.26%
1年23.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      34.91
      0.08
      0.23%
    • 2024/10/02
      34.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/01
      35.00
      0.18
      0.51%
    • 2024/09/30
      35.18
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/27
      35.13
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/26
      35.17
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/25
      35.10
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/24
      35.15
      0.08
      0.23%
    • 2024/09/23
      35.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/20
      35.05
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/19
      35.08
      0.34
      0.98%
    • 2024/09/18
      34.74
      0.14
      0.40%
    • 2024/09/17
      34.88
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/16
      34.89
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/13
      34.84
      0.16
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      34.68
      0.14
      0.41%
    • 2024/09/11
      34.54
      0.28
      0.82%
    • 2024/09/10
      34.26
      0.14
      0.41%
    • 2024/09/09
      34.12
      0.25
      0.74%
    • 2024/09/06
      33.87
      0.32
      0.94%
    • 2024/09/05
      34.19
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/04
      34.22
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/03
      34.20
      0.45
      1.30%
    • 2024/08/30
      34.65
      0.16
      0.46%
    • 2024/08/29
      34.49
      0.05
      0.15%
    • 2024/08/28
      34.54
      0.14
      0.40%
    • 2024/08/27
      34.68
      0.07
      0.20%
    • 2024/08/26
      34.61
      0.08
      0.23%
    • 2024/08/23
      34.69
      0.24
      0.70%
    • 2024/08/22
      34.45
      0.25
      0.72%

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