駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元

31.01美元0.27(0.86%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.36%
3月4.65%
1年25.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      31.01
      0.27
      0.86%
    • 2021/05/07
      31.28
      0.15
      0.48%
    • 2021/05/06
      31.13
      0.18
      0.58%
    • 2021/05/05
      30.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      30.95
      0.16
      0.51%
    • 2021/05/03
      31.11
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/30
      31.07
      0.15
      0.48%
    • 2021/04/29
      31.22
      0.11
      0.35%
    • 2021/04/28
      31.11
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/27
      31.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      31.16
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/23
      31.14
      0.21
      0.68%
    • 2021/04/22
      30.93
      0.18
      0.58%
    • 2021/04/21
      31.11
      0.21
      0.68%
    • 2021/04/20
      30.90
      0.15
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      31.05
      0.12
      0.39%
    • 2021/04/16
      31.17
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/15
      31.13
      0.30
      0.97%
    • 2021/04/14
      30.83
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/13
      30.92
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/12
      30.83
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/09
      30.85
      0.16
      0.52%
    • 2021/04/08
      30.69
      0.13
      0.43%
    • 2021/04/07
      30.56
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/06
      30.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/05
      30.52
      0.31
      1.03%
    • 2021/04/01
      30.21
      0.28
      0.94%
    • 2021/03/31
      29.93
      0.10
      0.34%
    • 2021/03/30
      29.83
      0.10
      0.33%
    • 2021/03/29
      29.93
      0.04
      0.13%

    下載歷史報價