駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元

32.74美元0.02(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.36%
1年16.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      32.74
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/21
      32.72
      0.09
      0.28%
    • 2021/10/20
      32.63
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/19
      32.62
      0.11
      0.34%
    • 2021/10/18
      32.51
      0.06
      0.19%
    • 2021/10/15
      32.45
      0.15
      0.46%
    • 2021/10/14
      32.30
      0.39
      1.22%
    • 2021/10/13
      31.91
      0.06
      0.19%
    • 2021/10/12
      31.85
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/11
      31.87
      0.18
      0.56%
    • 2021/10/08
      32.05
      0.08
      0.25%
    • 2021/10/07
      32.13
      0.19
      0.60%
    • 2021/10/06
      31.94
      0.11
      0.35%
    • 2021/10/05
      31.83
      0.20
      0.63%
    • 2021/10/04
      31.63
      0.34
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      31.97
      0.29
      0.92%
    • 2021/09/30
      31.68
      0.22
      0.69%
    • 2021/09/29
      31.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/28
      31.89
      0.51
      1.57%
    • 2021/09/27
      32.40
      0.14
      0.43%
    • 2021/09/24
      32.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      32.54
      0.21
      0.65%
    • 2021/09/22
      32.33
      0.20
      0.62%
    • 2021/09/21
      32.13
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/20
      32.16
      0.33
      1.02%
    • 2021/09/17
      32.49
      0.19
      0.58%
    • 2021/09/16
      32.68
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/15
      32.70
      0.16
      0.49%
    • 2021/09/14
      32.54
      0.10
      0.31%
    • 2021/09/13
      32.64
      0.04
      0.12%

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