駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元

37.16美元0.96(2.65%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月10.37%
3月11.56%
1年21.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.37%
      -
      -
    • 一個月
      10.37%
      7.66%
      9.61%
    • 三個月
      11.56%
      2.20%
      7.60%
    • 一年
      21.42%
      29.14%
      16.97%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      7.79%
      5.33%
    • 五年(年度化)
      7.39%
      10.96%
      7.85%
    • 十年(年度化)
      10.61%
      14.10%
      11.42%
    • 年初至今
      10.37%
      29.14%
      9.61%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.37%
    基金規模
    872.73百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.44%
    2. 2.歐元區5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.06%
    2. 2.周期性消費15.37%
    3. 3.金融服務13.87%
    4. 4.健康護理11.00%
    5. 5.房地產6.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.56%
    2. 2.Mastercard Inc Class A6.94%
    3. 3.Apple Inc5.65%
    4. 4.Workday Inc Class A4.60%
    5. 5.Amazon.com Inc4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.44%
    2. 2.歐元區5.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.56%
    2. 2.Mastercard Inc Class A6.94%
    3. 3.Apple Inc5.65%
    4. 4.Workday Inc Class A4.60%
    5. 5.Amazon.com Inc4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.06%
    2. 2.周期性消費15.37%
    3. 3.金融服務13.87%
    4. 4.健康護理11.00%
    5. 5.房地產6.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -