駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元

52.39美元0.38(0.72%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.06%
3月10.21%
1年25.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      52.39
      0.38
      0.72%
    • 2024/07/17
      52.77
      1.43
      2.64%
    • 2024/07/16
      54.20
      0.10
      0.19%
    • 2024/07/15
      54.10
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/12
      54.14
      0.31
      0.58%
    • 2024/07/11
      53.83
      0.71
      1.30%
    • 2024/07/10
      54.54
      0.57
      1.06%
    • 2024/07/09
      53.97
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/08
      53.99
      0.13
      0.24%
    • 2024/07/05
      53.86
      0.50
      0.94%
    • 2024/07/03
      53.36
      0.28
      0.53%
    • 2024/07/02
      53.08
      0.28
      0.53%
    • 2024/07/01
      52.80
      0.14
      0.27%
    • 2024/06/28
      52.66
      0.39
      0.74%
    • 2024/06/27
      53.05
      0.17
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      52.88
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/25
      52.79
      0.51
      0.98%
    • 2024/06/24
      52.28
      0.34
      0.65%
    • 2024/06/21
      52.62
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/20
      52.70
      0.17
      0.32%
    • 2024/06/18
      52.87
      0.13
      0.25%
    • 2024/06/17
      52.74
      0.28
      0.53%
    • 2024/06/14
      52.46
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/13
      52.55
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/12
      52.56
      0.74
      1.43%
    • 2024/06/11
      51.82
      0.18
      0.35%
    • 2024/06/10
      51.64
      0.20
      0.39%
    • 2024/06/07
      51.44
      0.11
      0.21%
    • 2024/06/06
      51.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      51.55
      1.03
      2.04%

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