駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險

9.13歐元0.06(0.66%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.16%
3月6.01%
1年14.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      0.64%
      -
    • 三個月
      6.01%
      5.86%
      -
    • 一年
      14.03%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      3.85%
      0.00%
      -
    • 五年(年度化)
      3.20%
      1.18%
      -
    • 十年(年度化)
      1.97%
      1.71%
      -
    • 年初至今
      12.79%
      8.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.79%
    基金規模
    544.63百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%9.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%5.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.875%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.62%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%9.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%5.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.875%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.62%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -