駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險

10.41歐元0.01(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.98%
1年2.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      0.87%
      -
    • 三個月
      1.98%
      0.05%
      -
    • 一年
      2.99%
      0.90%
      -
    • 三年(年度化)
      1.81%
      5.36%
      -
    • 五年(年度化)
      1.14%
      2.94%
      -
    • 十年(年度化)
      0.19%
      3.01%
      -
    • 年初至今
      4.15%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    688.73百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.02%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%2.86%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.5%2.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%2.45%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.02%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%2.86%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.5%2.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%2.45%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -