駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險

8.22歐元0.04(0.49%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.17%
1年0.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.17%
      4.69%
      -
    • 一年
      0.38%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      7.06%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      3.58%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      2.74%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      1.46%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    474.26百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%3.76%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.93%
    3. 3.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6%1.20%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.89
      -
    • 月報酬標準差
      13.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%3.76%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.93%
    3. 3.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6%1.20%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6%1.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.89
      -
    • 月報酬標準差
      13.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.04
      -