駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險

7.92歐元0.06(0.75%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月3%
3月4.22%
1年5.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      0.64%
      -
    • 三個月
      4.22%
      1.06%
      -
    • 一年
      5.53%
      1.19%
      -
    • 三年(年度化)
      9.05%
      4.41%
      -
    • 五年(年度化)
      4.11%
      0.49%
      -
    • 十年(年度化)
      2.96%
      1.48%
      -
    • 年初至今
      5.28%
      1.37%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.28%
    基金規模
    471.96百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%3.20%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.11%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%3.20%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.11%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -