駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險

8.21歐元0.02(0.24%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.12%
1年2.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      1.58%
      -
    • 三個月
      2.12%
      4.69%
      -
    • 一年
      2.38%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      7.61%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      3.34%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      2.70%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      2.29%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    457.49百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4.125%2.93%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%2.75%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.75%2.61%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.42%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      13.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4.125%2.93%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%2.75%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.75%2.61%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.42%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      13.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -