駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險

8.26歐元0(0%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.77%
1年3.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.77%
      4.69%
      -
    • 一年
      3.09%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      6.40%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      3.52%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      2.59%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      0.01%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    495.93百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%2.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.20%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.93%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.80%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%2.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.20%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.93%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.80%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明