駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險

8.21歐元0.02(0.24%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.58%
1年0.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/24
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/23
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/22
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/18
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/17
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/15
      8.23
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/12
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/11
      8.25
      0.05
      0.61%
    • 2024/07/10
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      8.20
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2024/07/02
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/01
      8.08
      0.06
      0.74%
    • 2024/06/28
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/27
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/26
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/25
      8.20
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    • 2024/06/24
      8.21
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      0.12%
    • 2024/06/21
      8.20
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    • 2024/06/20
      8.20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      8.18
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    • 2024/06/14
      8.22
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      0.12%
    • 2024/06/13
      8.23
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      0.49%
    • 2024/06/12
      8.19
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