駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險

23.11歐元0.04(0.17%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.5%
1年1.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      0.70%
      -
    • 三個月
      1.50%
      1.83%
      -
    • 一年
      1.11%
      0.33%
      -
    • 三年(年度化)
      2.91%
      5.34%
      -
    • 五年(年度化)
      0.11%
      3.03%
      -
    • 十年(年度化)
      1.10%
      3.39%
      -
    • 年初至今
      1.58%
      1.60%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.58%
    基金規模
    859.49百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.12%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.38%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%3.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%2.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.12%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.38%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%3.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%2.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%2.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -