駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險

18.82歐元0.05(0.27%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.07%
1年5.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      1.09%
      -
    • 三個月
      1.07%
      2.04%
      -
    • 一年
      5.98%
      2.14%
      -
    • 三年(年度化)
      6.10%
      3.65%
      -
    • 五年(年度化)
      2.33%
      0.81%
      -
    • 十年(年度化)
      1.55%
      1.39%
      -
    • 年初至今
      0.32%
      2.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    479.29百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.625%3.94%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.49%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%3.14%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.875%3.01%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      13.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.625%3.94%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.49%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%3.14%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.875%3.01%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%2.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      13.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -