駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險

22.66歐元0.04(0.18%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.37%
1年1.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      0.79%
      -
    • 三個月
      2.37%
      1.91%
      -
    • 一年
      1.39%
      0.27%
      -
    • 三年(年度化)
      2.09%
      5.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.07%
      3.19%
      -
    • 十年(年度化)
      0.98%
      3.39%
      -
    • 年初至今
      3.50%
      2.61%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    729.67百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%4.90%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.62%3.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.12%3.18%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2%2.25%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      8.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%4.90%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.62%3.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.12%3.18%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2%2.25%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%2.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      8.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -