駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險

18.60歐元0.02(0.11%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.64%
1年1.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      1.58%
      -
    • 三個月
      0.64%
      4.69%
      -
    • 一年
      1.48%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      6.42%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      2.71%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      1.94%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      2.77%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    458.33百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%1.53%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.28%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6%1.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      13.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%1.53%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.28%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6%1.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      13.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -