駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險

18.84歐元0.08(0.42%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.18%
1年0.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      18.84
      0.08
      0.42%
    • 2024/06/14
      18.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/13
      18.90
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/12
      18.83
      0.11
      0.59%
    • 2024/06/11
      18.72
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/10
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/07
      18.67
      0.16
      0.85%
    • 2024/06/06
      18.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      18.83
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/04
      18.78
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/03
      18.70
      0.12
      0.65%
    • 2024/05/31
      18.58
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/30
      18.52
      0.08
      0.43%
    • 2024/05/29
      18.44
      0.08
      0.43%
    • 2024/05/28
      18.52
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      18.60
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/23
      18.58
      0.07
      0.38%
    • 2024/05/22
      18.65
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/21
      18.69
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/20
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/17
      18.67
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/16
      18.71
      0.05
      0.27%
    • 2024/05/15
      18.76
      0.13
      0.70%
    • 2024/05/14
      18.63
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/13
      18.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/10
      18.55
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/09
      18.61
      0.05
      0.27%
    • 2024/05/08
      18.56
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/07
      18.60
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/06
      18.56
      0.02
      0.11%

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