駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險

22.74歐元0.01(0.04%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.07%
1年1.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      22.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      22.73
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/03
      22.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      22.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      22.68
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/26
      22.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      22.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      22.74
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/21
      22.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/20
      22.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/19
      22.69
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/16
      22.71
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/15
      22.75
      0.09
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      22.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/13
      22.67
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/12
      22.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/09
      22.64
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/08
      22.66
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/07
      22.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/06
      22.63
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/05
      22.57
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/01
      22.59
      0.07
      0.31%
    • 2021/03/31
      22.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/30
      22.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/29
      22.50
      0.04
      0.18%
    • 2021/03/26
      22.54
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/25
      22.57
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/24
      22.60
      0.04
      0.18%

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