駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險

19.32歐元0.02(0.1%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.17%
1年7.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      19.32
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/10
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/09
      19.31
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/08
      19.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/07
      19.35
      0.06
      0.31%
    • 2024/10/04
      19.41
      0.15
      0.77%
    • 2024/10/03
      19.56
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      0.36%
    • 2024/10/02
      19.63
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/01
      19.67
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/30
      19.62
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/27
      19.68
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/26
      19.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      19.63
      0.07
      0.36%
    • 2024/09/24
      19.70
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/23
      19.68
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      19.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      19.70
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    • 2024/09/18
      19.70
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    • 2024/09/17
      19.76
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      0.15%
    • 2024/09/16
      19.79
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      0.25%
    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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