駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險

23.08歐元0.01(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.54%
1年0.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      23.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      23.09
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/21
      23.05
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/20
      23.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/19
      23.11
      0.07
      0.30%
    • 2021/07/16
      23.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      23.05
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/14
      23.01
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/13
      22.96
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/12
      23.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      23.00
      0.06
      0.26%
    • 2021/07/08
      23.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      23.05
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/06
      23.01
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/02
      22.94
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      22.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      22.90
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/29
      22.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      22.87
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/25
      22.82
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/24
      22.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/23
      22.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/22
      22.85
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/21
      22.82
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/18
      22.88
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/17
      22.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/15
      22.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      22.83
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/11
      22.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/10
      22.88
      0.04
      0.18%

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