駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險

20.24歐元0.05(0.25%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.3%
1年12.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      20.24
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/12
      20.19
      0.06
      0.30%
    • 2022/08/11
      20.13
      0.10
      0.49%
    • 2022/08/10
      20.23
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/09
      20.21
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/08
      20.25
      0.08
      0.40%
    • 2022/08/05
      20.17
      0.20
      0.98%
    • 2022/08/04
      20.37
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/03
      20.32
      0.08
      0.40%
    • 2022/08/02
      20.24
      0.21
      1.03%
    • 2022/08/01
      20.45
      0.10
      0.49%
    • 2022/07/29
      20.35
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/28
      20.32
      0.13
      0.64%
    • 2022/07/27
      20.19
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/26
      20.16
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      20.17
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/22
      20.21
      0.15
      0.75%
    • 2022/07/21
      20.06
      0.15
      0.75%
    • 2022/07/20
      19.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/18
      19.95
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/15
      19.98
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/14
      19.92
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/13
      19.99
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      0.20%
    • 2022/07/12
      19.95
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      0.20%
    • 2022/07/11
      19.91
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      0.45%
    • 2022/07/08
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/07
      19.89
      0.05
      0.25%
    • 2022/07/06
      19.94
      0.14
      0.70%
    • 2022/07/05
      20.08
      0.06
      0.30%

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