駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元

23.17美元0.06(0.26%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.49%
1年0.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      0.33%
      0.56%
    • 三個月
      1.49%
      0.14%
      1.33%
    • 一年
      0.43%
      0.40%
      0.99%
    • 三年(年度化)
      4.78%
      5.06%
      5.04%
    • 五年(年度化)
      2.37%
      3.25%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      2.41%
      3.29%
      2.77%
    • 年初至今
      2.28%
      2.29%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.28%
    基金規模
    865.96百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%4.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.44%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%2.36%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.12%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2%2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      4.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%4.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.44%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%2.36%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.12%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2%2.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      4.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -