駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元

22.70美元0.12(0.53%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.3%
1年2.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      0.26%
      1.05%
    • 三個月
      1.30%
      0.01%
      1.07%
    • 一年
      2.73%
      1.54%
      2.00%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      4.79%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      2.47%
      3.57%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      2.03%
      2.90%
      2.35%
    • 年初至今
      1.21%
      1.54%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    731.63百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%4.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%3.22%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.99%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%4.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%3.22%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.99%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%2.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -