駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元

20.82美元0.1(0.48%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.05%
1年3.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      1.58%
      0.57%
    • 三個月
      0.05%
      4.69%
      0.64%
    • 一年
      3.86%
      0.36%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      5.57%
      1.50%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      0.06%
      0.50%
    • 十年(年度化)
      0.23%
      0.88%
      1.14%
    • 年初至今
      1.22%
      2.77%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    511.08百萬截至 2025-05-14
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.12%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.73%
    2. 2.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc1.99%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.5%1.52%
    4. 4.Citigroup Inc. 5.592%1.19%
    5. 5.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.73%
    2. 2.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc1.99%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.5%1.52%
    4. 4.Citigroup Inc. 5.592%1.19%
    5. 5.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -