駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元

23.38美元0.03(0.13%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.52%
1年0.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      23.38
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/16
      23.41
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/15
      23.45
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/14
      23.47
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/13
      23.42
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/10
      23.39
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/09
      23.42
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/08
      23.37
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/07
      23.35
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/03
      23.39
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/02
      23.43
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/01
      23.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      23.40
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/30
      23.42
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/27
      23.39
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      23.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
      23.33
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/24
      23.37
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/23
      23.40
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/20
      23.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      23.38
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/18
      23.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      23.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/16
      23.38
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/13
      23.36
      0.07
      0.30%
    • 2021/08/12
      23.29
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    • 2021/08/11
      23.29
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    • 2021/08/10
      23.29
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/09
      23.33
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/06
      23.36
      0.08
      0.34%

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