駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元

23.17美元0.06(0.26%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.16%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      23.17
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/17
      23.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/15
      23.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      23.12
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/11
      23.16
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/10
      23.17
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/09
      23.14
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/08
      23.09
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/07
      23.05
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/04
      23.07
      0.08
      0.35%
    • 2021/06/03
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/02
      23.03
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/01
      23.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      23.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      23.01
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      23.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/25
      23.03
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/24
      22.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/21
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      0.03
      0.13%
    • 2021/05/20
      22.93
      0.05
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    • 2021/05/19
      22.88
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    • 2021/05/18
      22.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/17
      22.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
      22.90
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      23.00
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    • 2021/05/07
      23.03
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    • 2021/05/06
      23.03
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