駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元

19.93美元0.05(0.25%)
2024/05/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      19.93
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/08
      19.88
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/07
      19.92
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/06
      19.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/03
      19.86
      0.12
      0.61%
    • 2024/05/02
      19.74
      0.09
      0.46%
    • 2024/05/01
      19.65
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/30
      19.55
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/29
      19.65
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/26
      19.59
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/25
      19.52
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/24
      19.61
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/23
      19.66
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/22
      19.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      19.60
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      19.57
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/17
      19.64
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/16
      19.54
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/15
      19.61
      0.15
      0.76%
    • 2024/04/12
      19.76
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/11
      19.69
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/10
      19.71
      0.26
      1.30%
    • 2024/04/09
      19.97
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/08
      19.90
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/05
      19.94
      0.10
      0.50%
    • 2024/04/04
      20.04
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      0.30%
    • 2024/04/03
      19.98
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/01
      19.99
      0.16
      0.79%
    • 2024/03/28
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