駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元

22.85美元0.07(0.31%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.51%
1年1.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      22.85
      0.07
      0.31%
    • 2021/03/05
      22.92
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/04
      22.96
      0.09
      0.39%
    • 2021/03/03
      23.05
      0.08
      0.35%
    • 2021/03/02
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/01
      23.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/26
      23.11
      0.15
      0.65%
    • 2021/02/25
      22.96
      0.19
      0.82%
    • 2021/02/24
      23.15
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/23
      23.18
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/22
      23.20
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/19
      23.26
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/18
      23.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      23.33
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/16
      23.31
      0.09
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      23.40
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/11
      23.46
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/10
      23.48
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/09
      23.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      23.44
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      0.09%
    • 2021/02/05
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      0.02
      0.09%
    • 2021/02/03
      23.43
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/02
      23.46
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      0.09%
    • 2021/02/01
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      0.09%
    • 2021/01/29
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      0.09%
    • 2021/01/28
      23.48
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/27
      23.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      23.51
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    • 2021/01/25
      23.51
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/22
      23.46
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