先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)

4.33美元0.01(0.29%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.17%
1年6.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      1.69%
      2.36%
    • 三個月
      1.17%
      5.79%
      1.23%
    • 一年
      6.12%
      5.44%
      6.39%
    • 三年(年度化)
      7.76%
      4.87%
      6.09%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      0.51%
      1.44%
    • 十年(年度化)
      2.87%
      3.33%
      4.06%
    • 年初至今
      0.99%
      2.34%
      0.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    61.84百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2000-09-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於亞太地區,或亞太地區以外但多數資產及/或業務營運位於亞太地區之發行人發行的多元化證券投資組合,爭取資產增值。本基金不擬集或中業投務資營於運任位何於一亞個太產地業區或之類發別行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.68%
    2. 2.已開發亞洲34.41%
    3. 3.大洋洲15.64%
    4. 4.非洲0.21%
    5. 5.美國0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.85%
    2. 2.科技20.10%
    3. 3.周期性消費18.09%
    4. 4.工業7.14%
    5. 5.電訊服務6.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.04%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.42%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.13%
    4. 4.AIA Group Ltd2.86%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.68%
    2. 2.已開發亞洲34.41%
    3. 3.大洋洲15.64%
    4. 4.非洲0.21%
    5. 5.美國0.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.04%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.42%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.13%
    4. 4.AIA Group Ltd2.86%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.85%
    2. 2.科技20.10%
    3. 3.周期性消費18.09%
    4. 4.工業7.14%
    5. 5.電訊服務6.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -