先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)

5.10美元0.04(0.86%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.52%
3月8.96%
1年18.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      6.52%
      4.08%
      9.37%
    • 三個月
      8.96%
      12.36%
      8.36%
    • 一年
      18.19%
      11.75%
      12.98%
    • 三年(年度化)
      1.78%
      3.80%
      0.15%
    • 五年(年度化)
      7.24%
      2.54%
      4.36%
    • 十年(年度化)
      4.31%
      2.50%
      3.90%
    • 年初至今
      6.97%
      4.51%
      7.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.97%
    基金規模
    128.33百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2000-09-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於亞太地區,或亞太地區以外但多數資產及/或業務營運位於亞太地區之發行人發行的多元化證券投資組合,爭取資產增值。本基金不擬集或中業投務資營於運任位何於一亞個太產地業區或之類發別行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.06%
    2. 2.新興亞洲22.85%
    3. 3.大洋洲21.20%
    4. 4.英國4.99%
    5. 5.美國3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.25%
    2. 2.金融服務21.04%
    3. 3.周期性消費7.38%
    4. 4.基本物料7.38%
    5. 5.防守性消費7.21%
    前五大持股
    1. 1.Hon Hai Precision Industry Co Ltd7.91%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.36%
    3. 3.ITC Ltd6.79%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.52%
    5. 5.MediaTek Inc6.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.06%
    2. 2.新興亞洲22.85%
    3. 3.大洋洲21.20%
    4. 4.英國4.99%
    5. 5.美國3.48%
    前五大持股
    1. 1.Hon Hai Precision Industry Co Ltd7.91%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.36%
    3. 3.ITC Ltd6.79%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.52%
    5. 5.MediaTek Inc6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.25%
    2. 2.金融服務21.04%
    3. 3.周期性消費7.38%
    4. 4.基本物料7.38%
    5. 5.防守性消費7.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -