先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)

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2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      5.11
      0.09
      1.70%
    • 2024/12/19
      5.19
      0.10
      1.82%
    • 2024/12/18
      5.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      5.29
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/16
      5.31
      0.01
      0.27%
    • 2024/12/13
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/12
      5.33
      0.03
      0.54%
    • 2024/12/11
      5.31
      0.04
      0.82%
    • 2024/12/10
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      5.35
      0.01
      0.24%
    • 2024/12/06
      5.36
      0.03
      0.58%
    • 2024/12/05
      5.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      5.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      5.39
      0.03
      0.61%
    • 2024/12/02
      5.36
      0.02
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      5.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      5.33
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/27
      5.33
      0.03
      0.54%
    • 2024/11/26
      5.36
      0.06
      1.16%
    • 2024/11/25
      5.42
      0.03
      0.55%
    • 2024/11/22
      5.39
      0.06
      1.20%
    • 2024/11/21
      5.33
      0.02
      0.37%
    • 2024/11/20
      5.35
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/19
      5.36
      0.07
      1.31%
    • 2024/11/18
      5.30
      0.03
      0.49%
    • 2024/11/15
      5.32
      0.03
      0.65%
    • 2024/11/14
      5.29
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      0.89%
    • 2024/11/13
      5.33
      0.04
      0.77%
    • 2024/11/12
      5.38
      0.10
      1.85%
    • 2024/11/11
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