先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)

5.40美元0.05(0.86%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月18.6%
3月2.4%
1年8.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      5.40
      0.05
      0.86%
    • 2025/05/08
      5.35
      0.04
      0.82%
    • 2025/05/07
      5.40
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/06
      5.39
      0.05
      0.95%
    • 2025/05/02
      5.34
      0.06
      1.10%
    • 2025/05/01
      5.28
      0.02
      0.42%
    • 2025/04/30
      5.26
      0.02
      0.41%
    • 2025/04/29
      5.23
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/28
      5.23
      0.07
      1.33%
    • 2025/04/24
      5.16
      0.03
      0.51%
    • 2025/04/23
      5.19
      0.10
      2.04%
    • 2025/04/22
      5.09
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/17
      5.07
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/16
      5.06
      0.00
      0.08%
    • 2025/04/15
      5.06
      0.04
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      5.02
      0.08
      1.59%
    • 2025/04/11
      4.94
      0.15
      3.02%
    • 2025/04/10
      4.80
      0.24
      5.36%
    • 2025/04/09
      4.55
      0.10
      2.14%
    • 2025/04/08
      4.65
      0.05
      1.09%
    • 2025/04/07
      4.70
      0.20
      4.00%
    • 2025/04/04
      4.90
      0.16
      3.22%
    • 2025/04/03
      5.06
      0.08
      1.60%
    • 2025/04/02
      5.15
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/01
      5.16
      0.07
      1.44%
    • 2025/03/31
      5.08
      0.13
      2.49%
    • 2025/03/28
      5.21
      0.03
      0.53%
    • 2025/03/27
      5.24
      0.03
      0.48%
    • 2025/03/26
      5.27
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/25
      5.25
      0.03
      0.56%

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