先機亞太股票基金L類累積股(美元)

5.19美元0.06(1.13%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.03%
1年17.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      5.19
      0.06
      1.13%
    • 2021/10/18
      5.13
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/15
      5.13
      0.05
      0.97%
    • 2021/10/14
      5.08
      0.03
      0.52%
    • 2021/10/13
      5.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      5.05
      0.05
      0.96%
    • 2021/10/11
      5.10
      0.02
      0.34%
    • 2021/10/08
      5.08
      0.01
      0.22%
    • 2021/10/07
      5.07
      0.08
      1.63%
    • 2021/10/06
      4.99
      0.04
      0.70%
    • 2021/10/05
      5.03
      0.01
      0.22%
    • 2021/10/04
      5.04
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/01
      5.05
      0.02
      0.47%
    • 2021/09/30
      5.07
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/29
      5.06
      0.06
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      5.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/27
      5.12
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/24
      5.13
      0.03
      0.53%
    • 2021/09/23
      5.16
      0.05
      1.06%
    • 2021/09/22
      5.11
      0.03
      0.55%
    • 2021/09/21
      5.13
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/20
      5.13
      0.09
      1.80%
    • 2021/09/17
      5.22
      0.01
      0.25%
    • 2021/09/16
      5.21
      0.03
      0.63%
    • 2021/09/15
      5.24
      0.04
      0.66%
    • 2021/09/14
      5.27
      0.01
      0.28%
    • 2021/09/13
      5.29
      0.04
      0.81%
    • 2021/09/10
      5.33
      0.05
      0.91%
    • 2021/09/09
      5.28
      0.05
      0.96%
    • 2021/09/08
      5.33
      0.03
      0.63%

    下載歷史報價