先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      5.36
      0.05
      0.86%
    • 2024/07/25
      5.31
      0.12
      2.14%
    • 2024/07/24
      5.43
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/23
      5.43
      0.07
      1.24%
    • 2024/07/22
      5.36
      0.07
      1.33%
    • 2024/07/19
      5.43
      0.08
      1.48%
    • 2024/07/18
      5.51
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      0.53%
    • 2024/07/17
      5.54
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      0.07%
    • 2024/07/16
      5.54
      0.02
      0.45%
    • 2024/07/15
      5.56
      0.02
      0.41%
    • 2024/07/12
      5.54
      0.03
      0.62%
    • 2024/07/11
      5.58
      0.06
      1.12%
    • 2024/07/10
      5.51
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/09
      5.52
      0.03
      0.56%
    • 2024/07/08
      5.49
      0.05
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      5.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/04
      5.45
      0.11
      1.97%
    • 2024/07/03
      5.34
      0.03
      0.63%
    • 2024/07/02
      5.31
      0.03
      0.57%
    • 2024/07/01
      5.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/28
      5.33
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/27
      5.32
      0.04
      0.69%
    • 2024/06/26
      5.29
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      0.20%
    • 2024/06/25
      5.30
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      0.71%
    • 2024/06/24
      5.26
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      0.93%
    • 2024/06/21
      5.31
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      0.48%
    • 2024/06/20
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      0.89%
    • 2024/06/19
      5.29
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      1.49%
    • 2024/06/18
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      0.80%
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