聯博-永續主題基金AX級別美元

133.13美元0.62(0.47%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.35%
1年24.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      5.20%
      3.33%
    • 三個月
      4.35%
      0.81%
      0.96%
    • 一年
      24.28%
      26.09%
      19.38%
    • 三年(年度化)
      24.05%
      19.23%
      19.83%
    • 五年(年度化)
      18.96%
      18.65%
      16.22%
    • 十年(年度化)
      12.59%
      15.60%
      11.89%
    • 年初至今
      14.78%
      12.04%
      10.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.78%
    基金規模
    3,994.84百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    1995-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標, 主要是透過投資在亞洲科技公司之股票及其相關證券投資組合, 來達到長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.67%
    2. 2.歐元區14.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.95%
    4. 4.新興亞洲6.53%
    5. 5.日本3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.12%
    2. 2.工業22.92%
    3. 3.健康護理20.67%
    4. 4.金融服務14.08%
    5. 5.周期性消費5.01%
    前五大持股
    1. 1.SVB Financial Group3.02%
    2. 2.MSCI Inc2.64%
    3. 3.Waste Management Inc2.53%
    4. 4.Danaher Corp2.53%
    5. 5.Erste Group Bank AG.2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.67%
    2. 2.歐元區14.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.95%
    4. 4.新興亞洲6.53%
    5. 5.日本3.61%
    前五大持股
    1. 1.SVB Financial Group3.02%
    2. 2.MSCI Inc2.64%
    3. 3.Waste Management Inc2.53%
    4. 4.Danaher Corp2.53%
    5. 5.Erste Group Bank AG.2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.12%
    2. 2.工業22.92%
    3. 3.健康護理20.67%
    4. 4.金融服務14.08%
    5. 5.周期性消費5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -