聯博-永續主題基金AX級別美元

108.05美元1.58(1.44%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月8.98%
3月4.21%
1年17.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      8.98%
      11.54%
      7.25%
    • 三個月
      4.21%
      0.22%
      2.55%
    • 一年
      17.25%
      15.89%
      20.46%
    • 三年(年度化)
      12.22%
      12.01%
      8.65%
    • 五年(年度化)
      10.14%
      11.88%
      7.91%
    • 十年(年度化)
      9.84%
      12.10%
      9.00%
    • 年初至今
      21.77%
      20.59%
      21.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.77%
    基金規模
    3,503.78百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    1995-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標, 主要是透過投資在亞洲科技公司之股票及其相關證券投資組合, 來達到長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.09%
    2. 2.歐元區15.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.20%
    4. 4.已開發亞洲6.84%
    5. 5.新興亞洲5.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.80%
    2. 2.科技25.21%
    3. 3.健康護理18.96%
    4. 4.金融服務17.64%
    5. 5.周期性消費5.67%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc3.10%
    2. 2.Lumentum Holdings Inc2.83%
    3. 3.Danaher Corp2.82%
    4. 4.NextEra Energy Inc2.53%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.09%
    2. 2.歐元區15.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.20%
    4. 4.已開發亞洲6.84%
    5. 5.新興亞洲5.43%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc3.10%
    2. 2.Lumentum Holdings Inc2.83%
    3. 3.Danaher Corp2.82%
    4. 4.NextEra Energy Inc2.53%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.80%
    2. 2.科技25.21%
    3. 3.健康護理18.96%
    4. 4.金融服務17.64%
    5. 5.周期性消費5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -