聯博-永續主題基金AX級別美元

107.45美元1.27(1.2%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.05%
3月9.05%
1年11.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      5.05%
      6.11%
      7.84%
    • 三個月
      9.05%
      4.72%
      12.63%
    • 一年
      11.20%
      29.21%
      9.64%
    • 三年(年度化)
      7.30%
      4.71%
      4.47%
    • 五年(年度化)
      6.88%
      7.43%
      4.84%
    • 十年(年度化)
      8.72%
      10.08%
      7.82%
    • 年初至今
      5.05%
      29.21%
      7.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    3,285.23百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    1995-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標, 主要是透過投資在亞洲科技公司之股票及其相關證券投資組合, 來達到長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.38%
    2. 2.歐元區14.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.35%
    4. 4.已開發亞洲7.44%
    5. 5.新興亞洲6.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.76%
    2. 2.金融服務19.66%
    3. 3.健康護理19.36%
    4. 4.工業16.88%
    5. 5.公用5.51%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co3.38%
    2. 2.Flex Ltd3.11%
    3. 3.Waste Management Inc2.99%
    4. 4.Danaher Corp2.78%
    5. 5.NextEra Energy Inc2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      22.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.38%
    2. 2.歐元區14.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.35%
    4. 4.已開發亞洲7.44%
    5. 5.新興亞洲6.33%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co3.38%
    2. 2.Flex Ltd3.11%
    3. 3.Waste Management Inc2.99%
    4. 4.Danaher Corp2.78%
    5. 5.NextEra Energy Inc2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.76%
    2. 2.金融服務19.66%
    3. 3.健康護理19.36%
    4. 4.工業16.88%
    5. 5.公用5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      22.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -