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歐元
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2021/01/20
更新
績效 /
1月
12.88%
3月
22.55%
1年
13.56%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.07%
-
-
一個月
12.88%
7.35%
10.09%
三個月
22.55%
19.70%
24.40%
一年
13.56%
18.31%
24.23%
三年(年度化)
6.39%
6.17%
6.46%
五年(年度化)
15.12%
12.81%
16.58%
十年(年度化)
4.82%
3.63%
3.93%
年初至今
11.26%
18.31%
8.07%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
11.26%
基金規模
1,255.25百萬
截至 2021-01-20
成立時間
2001-09-03
晨星評等
投資策略
本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
52.87%
2.
已開發亞洲
30.94%
3.
拉丁美洲
6.73%
4.
新興歐洲
3.26%
5.
非洲
2.66%
前五大大行業比重
1.
科技
26.53%
2.
金融服務
19.56%
3.
周期性消費
17.92%
4.
電訊服務
11.33%
5.
基本物料
6.85%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.48%
2.
Robeco EM Smaller Companies Equities Z $
8.21%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
8.07%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
4.81%
5.
Tencent Holdings Ltd
2.90%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.58
-
月報酬標準差
21.82
-
月報酬夏普值
0.25
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
52.87%
2.
已開發亞洲
30.94%
3.
拉丁美洲
6.73%
4.
新興歐洲
3.26%
5.
非洲
2.66%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.48%
2.
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3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
8.07%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
4.81%
5.
Tencent Holdings Ltd
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前五大大行業比重
1.
科技
26.53%
2.
金融服務
19.56%
3.
周期性消費
17.92%
4.
電訊服務
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5.
基本物料
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風險概要(三年)
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-
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