荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元

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2024/12/19更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      172.77
      0.15
      0.09%
    • 2024/12/18
      172.92
      2.27
      1.30%
    • 2024/12/17
      175.19
      0.58
      0.33%
    • 2024/12/16
      174.61
      1.00
      0.57%
    • 2024/12/13
      175.61
      0.48
      0.27%
    • 2024/12/12
      176.09
      1.21
      0.68%
    • 2024/12/11
      177.30
      1.63
      0.93%
    • 2024/12/10
      175.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      175.66
      1.97
      1.13%
    • 2024/12/06
      173.69
      0.65
      0.37%
    • 2024/12/05
      174.34
      0.77
      0.44%
    • 2024/12/04
      173.57
      0.25
      0.14%
    • 2024/12/03
      173.32
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/02
      173.34
      2.56
      1.50%
    • 2024/11/29
      170.78
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      170.76
      0.22
      0.13%
    • 2024/11/27
      170.54
      2.48
      1.43%
    • 2024/11/26
      173.02
      0.83
      0.48%
    • 2024/11/25
      173.85
      1.18
      0.67%
    • 2024/11/22
      175.03
      2.16
      1.25%
    • 2024/11/21
      172.87
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/20
      172.74
      1.05
      0.61%
    • 2024/11/19
      171.69
      0.34
      0.20%
    • 2024/11/18
      172.03
      0.35
      0.20%
    • 2024/11/15
      171.68
      0.38
      0.22%
    • 2024/11/14
      171.30
      0.41
      0.24%
    • 2024/11/13
      171.71
      0.65
      0.38%
    • 2024/11/12
      172.36
      2.33
      1.33%
    • 2024/11/11
      174.69
      0.44
      0.25%
    • 2024/11/08
      174.25
      0.65
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