鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 歐元

10.16歐元0(0%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.39%
3月4.42%
1年5.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      6.39%
      7.61%
      5.74%
    • 三個月
      4.42%
      1.49%
      4.04%
    • 一年
      5.40%
      1.26%
      7.01%
    • 三年(年度化)
      8.57%
      6.63%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      4.66%
      5.57%
      4.73%
    • 十年(年度化)
      6.21%
      7.85%
      6.91%
    • 年初至今
      8.96%
      7.29%
      9.88%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.96%
    基金規模
    594.49百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2000-12-18
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.88%
    2. 2.英國22.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.92%
    4. 4.已開發亞洲2.86%
    5. 5.美國0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.96%
    2. 2.金融服務15.24%
    3. 3.防守性消費11.50%
    4. 4.周期性消費11.32%
    5. 5.電訊服務10.23%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.91%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.22%
    3. 3.RELX PLC4.61%
    4. 4.L'Oreal SA3.80%
    5. 5.Schneider Electric SE3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.88%
    2. 2.英國22.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.92%
    4. 4.已開發亞洲2.86%
    5. 5.美國0.37%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.91%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.22%
    3. 3.RELX PLC4.61%
    4. 4.L'Oreal SA3.80%
    5. 5.Schneider Electric SE3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.96%
    2. 2.金融服務15.24%
    3. 3.防守性消費11.50%
    4. 4.周期性消費11.32%
    5. 5.電訊服務10.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -