鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 歐元

11.84歐元0.06(0.5%)

2024/07/25更新

績效 /

1月1.17%

3月2.78%

1年8.52%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

33.33% (2009-12-31)

最差一年總回報

-16.00% (2018-12-31)

上升年數

14

下跌年數

9

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
6.46%5.96%
2.90%2.87%
1.55%1.41%
月報酬Beta
1.21%1.20%
1.05%1.06%
1.08%1.09%
月報酬R-Squared
93.98%93.77%
94.77%94.99%
96.28%96.36%
月報酬平均數（算數）
0.78%-
0.47%-
0.72%-
月報酬標準差
12.94%-
14.82%-
17.20%-
月報酬夏普值
0.43%-
0.28%-
0.46%-
特雷諾比率
4.22%-
2.94%-
6.23%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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