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23.23
美元
0.31
(1.32%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
1.2%
3月
3.34%
1年
4.16%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.49%
-
-
一個月
1.20%
4.23%
1.85%
三個月
3.34%
6.40%
4.63%
一年
4.16%
1.63%
1.15%
三年(年度化)
9.03%
5.00%
4.56%
五年(年度化)
9.17%
6.58%
4.44%
十年(年度化)
6.38%
5.98%
4.58%
年初至今
1.55%
3.10%
2.67%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金公司/總代理人
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.55%
基金規模
193.93百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2003-09-29
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是透過綜合資本增值與當期收入,獲得整體回報。本基金籍著投資於主要從事或涉及地產業或擁有顯著物業資產的美國發行人證券,達到其投資目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
49.99%
2.
歐元區
11.29%
3.
日本
10.13%
4.
已開發亞洲
7.87%
5.
新興亞洲
6.92%
前五大大行業比重
1.
房地產
90.34%
2.
科技
2.62%
3.
周期性消費
1.21%
4.
電訊服務
0.66%
前五大持股
1.
Prologis Inc
6.09%
2.
Mitsui Fudosan Co Ltd
3.47%
3.
Alexandria Real Estate Equities Inc
3.43%
4.
Essex Property Trust Inc
3.11%
5.
Sun Communities Inc
3.08%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.58
-
月報酬標準差
16.47
-
月報酬夏普值
0.34
-
風險評估
投資區域
1.
美國
49.99%
2.
歐元區
11.29%
3.
日本
10.13%
4.
已開發亞洲
7.87%
5.
新興亞洲
6.92%
前五大持股
1.
Prologis Inc
6.09%
2.
Mitsui Fudosan Co Ltd
3.47%
3.
Alexandria Real Estate Equities Inc
3.43%
4.
Essex Property Trust Inc
3.11%
5.
Sun Communities Inc
3.08%
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1.
房地產
90.34%
2.
科技
2.62%
3.
周期性消費
1.21%
4.
電訊服務
0.66%
風險概要(三年)
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月報酬平均數(算數)
0.58
-
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