駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

26.14美元0.22(0.84%)

2021/09/27更新

績效 /

1月1.38%

3月0.6%

1年25.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
26.14
0.22
0.84%
2021/09/24
26.36
0.35
1.31%
2021/09/23
26.71
0.11
0.41%
2021/09/22
26.60
0.13
0.49%
2021/09/21
26.47
0.01
0.04%
2021/09/20
26.46
0.23
0.86%
2021/09/17
26.69
0.32
1.19%
2021/09/16
27.01
0.01
0.04%
2021/09/15
27.02
0.04
0.15%
2021/09/14
27.06
0.08
0.30%
2021/09/13
27.14
0.13
0.48%
2021/09/10
27.01
0.29
1.06%
2021/09/09
27.30
0.44
1.59%
2021/09/08
27.74
0.07
0.25%
2021/09/07
27.67
0.26
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
27.93
0.02
0.07%
2021/09/02
27.91
0.19
0.69%
2021/09/01
27.72
0.33
1.21%
2021/08/31
27.39
0.11
0.40%
2021/08/30
27.28
0.15
0.55%
2021/08/27
27.13
0.30
1.12%
2021/08/26
26.83
0.04
0.15%
2021/08/25
26.79
0.06
0.22%
2021/08/24
26.73
0.04
0.15%
2021/08/23
26.69
0.07
0.26%
2021/08/20
26.76
0.09
0.34%
2021/08/19
26.67
0.14
0.52%
2021/08/18
26.81
0.09
0.34%
2021/08/17
26.90
0.15
0.56%
2021/08/16
27.05
0.07
0.26%

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