駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元

25.19美元0.14(0.56%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.66%
3月6.78%
1年31.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      25.19
      0.14
      0.56%
    • 2021/05/05
      25.05
      0.26
      1.03%
    • 2021/05/04
      25.31
      0.17
      0.67%
    • 2021/05/03
      25.48
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/30
      25.51
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/29
      25.57
      0.22
      0.87%
    • 2021/04/28
      25.35
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/27
      25.31
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/26
      25.37
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/23
      25.33
      0.09
      0.36%
    • 2021/04/22
      25.24
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/21
      25.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      25.28
      0.20
      0.80%
    • 2021/04/19
      25.08
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/16
      25.03
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      24.94
      0.28
      1.14%
    • 2021/04/14
      24.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/13
      24.65
      0.19
      0.78%
    • 2021/04/12
      24.46
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/09
      24.49
      0.08
      0.33%
    • 2021/04/08
      24.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/07
      24.59
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/06
      24.52
      0.12
      0.49%
    • 2021/04/05
      24.40
      0.08
      0.33%
    • 2021/04/01
      24.32
      0.30
      1.25%
    • 2021/03/31
      24.02
      0.18
      0.74%
    • 2021/03/30
      24.20
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/29
      24.14
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/26
      24.20
      0.32
      1.34%
    • 2021/03/25
      23.88
      0.05
      0.21%

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