駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

25.55美元0.02(0.08%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.2%
1年0.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      25.55
      0.02
      0.08%
    • 2025/12/04
      25.57
      0.17
      0.66%
    • 2025/12/03
      25.74
      0.05
      0.20%
    • 2025/12/02
      25.69
      0.03
      0.12%
    • 2025/12/01
      25.72
      0.24
      0.92%
    • 2025/11/28
      25.96
      0.09
      0.35%
    • 2025/11/26
      25.87
      0.15
      0.58%
    • 2025/11/25
      25.72
      0.20
      0.78%
    • 2025/11/24
      25.52
      0.08
      0.31%
    • 2025/11/21
      25.44
      0.30
      1.19%
    • 2025/11/20
      25.14
      0.13
      0.51%
    • 2025/11/19
      25.27
      0.23
      0.90%
    • 2025/11/18
      25.50
      0.02
      0.08%
    • 2025/11/17
      25.48
      0.09
      0.35%
    • 2025/11/14
      25.57
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      25.56
      0.23
      0.89%
    • 2025/11/12
      25.79
      0.18
      0.69%
    • 2025/11/11
      25.97
      0.22
      0.85%
    • 2025/11/10
      25.75
      0.06
      0.23%
    • 2025/11/07
      25.81
      0.34
      1.34%
    • 2025/11/06
      25.47
      0.02
      0.08%
    • 2025/11/05
      25.49
      0.05
      0.20%
    • 2025/11/04
      25.44
      0.03
      0.12%
    • 2025/11/03
      25.47
      0.05
      0.20%
    • 2025/10/31
      25.42
      0.08
      0.31%
    • 2025/10/30
      25.50
      0.02
      0.08%
    • 2025/10/29
      25.48
      0.46
      1.77%
    • 2025/10/28
      25.94
      0.39
      1.48%
    • 2025/10/27
      26.33
      0.10
      0.38%
    • 2025/10/24
      26.23
      0.03
      0.12%

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