駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元

23.96美元0.18(0.75%)

2021/02/25更新

績效 /

1月4.23%

3月5.97%

1年0.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
23.96
0.18
0.75%
2021/02/19
23.76
0.11
0.47%
2021/02/18
23.65
0.13
0.55%
2021/02/17
23.78
0.15
0.63%
2021/02/16
23.93
0.09
0.38%
2021/02/12
23.84
0.04
0.17%
2021/02/11
23.80
0.09
0.38%
2021/02/10
23.71
0.13
0.55%
2021/02/09
23.58
0.07
0.30%
2021/02/08
23.51
0.05
0.21%
2021/02/05
23.46
0.17
0.73%
2021/02/03
23.26
0.02
0.09%
2021/02/02
23.24
0.10
0.43%
2021/02/01
23.14
0.40
1.76%
2021/01/29
22.74
0.14
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
22.88
0.08
0.35%
2021/01/27
22.80
0.48
2.06%
2021/01/26
23.28
0.11
0.48%
2021/01/25
23.17
0.01
0.04%
2021/01/22
23.16
0.07
0.30%
2021/01/21
23.23
0.14
0.60%
2021/01/20
23.37
0.36
1.57%
2021/01/19
23.01
0.20
0.88%
2021/01/15
22.81
0.03
0.13%
2021/01/14
22.78
0.10
0.44%
2021/01/13
22.68
0.09
0.40%
2021/01/12
22.59
0.03
0.13%
2021/01/11
22.56
0.22
0.97%
2021/01/08
22.78
0.15
0.66%
2021/01/07
22.63
0.15
0.66%

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