駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元

23.96美元0.18(0.75%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.23%
3月5.97%
1年0.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      23.96
      0.18
      0.75%
    • 2021/02/19
      23.76
      0.11
      0.47%
    • 2021/02/18
      23.65
      0.13
      0.55%
    • 2021/02/17
      23.78
      0.15
      0.63%
    • 2021/02/16
      23.93
      0.09
      0.38%
    • 2021/02/12
      23.84
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/11
      23.80
      0.09
      0.38%
    • 2021/02/10
      23.71
      0.13
      0.55%
    • 2021/02/09
      23.58
      0.07
      0.30%
    • 2021/02/08
      23.51
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/05
      23.46
      0.17
      0.73%
    • 2021/02/03
      23.26
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/02
      23.24
      0.10
      0.43%
    • 2021/02/01
      23.14
      0.40
      1.76%
    • 2021/01/29
      22.74
      0.14
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      22.88
      0.08
      0.35%
    • 2021/01/27
      22.80
      0.48
      2.06%
    • 2021/01/26
      23.28
      0.11
      0.48%
    • 2021/01/25
      23.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      23.16
      0.07
      0.30%
    • 2021/01/21
      23.23
      0.14
      0.60%
    • 2021/01/20
      23.37
      0.36
      1.57%
    • 2021/01/19
      23.01
      0.20
      0.88%
    • 2021/01/15
      22.81
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/14
      22.78
      0.10
      0.44%
    • 2021/01/13
      22.68
      0.09
      0.40%
    • 2021/01/12
      22.59
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/11
      22.56
      0.22
      0.97%
    • 2021/01/08
      22.78
      0.15
      0.66%
    • 2021/01/07
      22.63
      0.15
      0.66%

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