駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

26.14美元0.22(0.84%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.6%
1年25.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      26.14
      0.22
      0.84%
    • 2021/09/24
      26.36
      0.35
      1.31%
    • 2021/09/23
      26.71
      0.11
      0.41%
    • 2021/09/22
      26.60
      0.13
      0.49%
    • 2021/09/21
      26.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      26.46
      0.23
      0.86%
    • 2021/09/17
      26.69
      0.32
      1.19%
    • 2021/09/16
      27.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      27.02
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/14
      27.06
      0.08
      0.30%
    • 2021/09/13
      27.14
      0.13
      0.48%
    • 2021/09/10
      27.01
      0.29
      1.06%
    • 2021/09/09
      27.30
      0.44
      1.59%
    • 2021/09/08
      27.74
      0.07
      0.25%
    • 2021/09/07
      27.67
      0.26
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      27.93
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/02
      27.91
      0.19
      0.69%
    • 2021/09/01
      27.72
      0.33
      1.21%
    • 2021/08/31
      27.39
      0.11
      0.40%
    • 2021/08/30
      27.28
      0.15
      0.55%
    • 2021/08/27
      27.13
      0.30
      1.12%
    • 2021/08/26
      26.83
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/25
      26.79
      0.06
      0.22%
    • 2021/08/24
      26.73
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/23
      26.69
      0.07
      0.26%
    • 2021/08/20
      26.76
      0.09
      0.34%
    • 2021/08/19
      26.67
      0.14
      0.52%
    • 2021/08/18
      26.81
      0.09
      0.34%
    • 2021/08/17
      26.90
      0.15
      0.56%
    • 2021/08/16
      27.05
      0.07
      0.26%

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