駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元

25.19美元0.14(0.56%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.66%

3月6.78%

1年31.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
25.19
0.14
0.56%
2021/05/05
25.05
0.26
1.03%
2021/05/04
25.31
0.17
0.67%
2021/05/03
25.48
0.03
0.12%
2021/04/30
25.51
0.06
0.24%
2021/04/29
25.57
0.22
0.87%
2021/04/28
25.35
0.04
0.16%
2021/04/27
25.31
0.06
0.24%
2021/04/26
25.37
0.04
0.16%
2021/04/23
25.33
0.09
0.36%
2021/04/22
25.24
0.04
0.16%
2021/04/21
25.28
0.00
0.00%
2021/04/20
25.28
0.20
0.80%
2021/04/19
25.08
0.05
0.20%
2021/04/16
25.03
0.09
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
24.94
0.28
1.14%
2021/04/14
24.66
0.01
0.04%
2021/04/13
24.65
0.19
0.78%
2021/04/12
24.46
0.03
0.12%
2021/04/09
24.49
0.08
0.33%
2021/04/08
24.57
0.02
0.08%
2021/04/07
24.59
0.07
0.29%
2021/04/06
24.52
0.12
0.49%
2021/04/05
24.40
0.08
0.33%
2021/04/01
24.32
0.30
1.25%
2021/03/31
24.02
0.18
0.74%
2021/03/30
24.20
0.06
0.25%
2021/03/29
24.14
0.06
0.25%
2021/03/26
24.20
0.32
1.34%
2021/03/25
23.88
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