駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

16.19美元0.04(0.25%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月10.37%
3月4.94%
1年7.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.49%
      -
      -
    • 一個月
      10.37%
      6.96%
      10.76%
    • 三個月
      4.94%
      6.09%
      3.52%
    • 一年
      7.03%
      9.80%
      10.46%
    • 三年(年度化)
      5.97%
      0.92%
      3.01%
    • 五年(年度化)
      7.21%
      3.22%
      3.98%
    • 十年(年度化)
      7.27%
      5.57%
      4.96%
    • 年初至今
      10.01%
      14.00%
      14.25%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.01%
    基金規模
    274.51百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2003-09-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是透過綜合資本增值與當期收入,獲得整體回報。本基金籍著投資於主要從事或涉及地產業或擁有顯著物業資產的美國發行人證券,達到其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.81%
    2. 2.日本7.62%
    3. 3.已開發亞洲5.46%
    4. 4.加拿大5.32%
    5. 5.歐元區4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.78%
    2. 2.電訊服務0.46%
    前五大持股
    1. 1.VICI Properties Inc Ordinary Shares7.07%
    2. 2.Public Storage5.56%
    3. 3.Invitation Homes Inc5.28%
    4. 4.Life Storage Inc4.77%
    5. 5.Spirit Realty Capital Inc4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.81%
    2. 2.日本7.62%
    3. 3.已開發亞洲5.46%
    4. 4.加拿大5.32%
    5. 5.歐元區4.56%
    前五大持股
    1. 1.VICI Properties Inc Ordinary Shares7.07%
    2. 2.Public Storage5.56%
    3. 3.Invitation Homes Inc5.28%
    4. 4.Life Storage Inc4.77%
    5. 5.Spirit Realty Capital Inc4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.78%
    2. 2.電訊服務0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -