駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配美元

14.01美元0.03(0.22%)

2022/12/07更新

績效 /

1月6.15%

3月4.97%

1年18.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
14.01
0.03
0.22%
2022/12/06
13.98
0.06
0.43%
2022/12/05
14.04
0.22
1.54%
2022/12/02
14.26
0.01
0.07%
2022/12/01
14.27
0.04
0.28%
2022/11/30
14.31
0.29
2.07%
2022/11/29
14.02
0.23
1.67%
2022/11/28
13.79
0.35
2.48%
2022/11/25
14.14
0.12
0.86%
2022/11/23
14.02
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0.36%
2022/11/22
14.07
0.10
0.72%
2022/11/21
13.97
0.04
0.29%
2022/11/18
13.93
0.14
1.02%
2022/11/17
13.79
0.03
0.22%
2022/11/16
13.82
0.13
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
13.95
0.03
0.22%
2022/11/14
13.92
0.28
1.97%
2022/11/11
14.20
0.05
0.35%
2022/11/10
14.15
0.82
6.15%
2022/11/09
13.33
0.10
0.75%
2022/11/08
13.43
0.13
0.98%
2022/11/07
13.30
0.05
0.38%
2022/11/04
13.25
0.19
1.46%
2022/11/03
13.06
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0.84%
2022/11/02
13.17
0.28
2.08%
2022/11/01
13.45
0.03
0.22%
2022/10/31
13.42
0.10
0.74%
2022/10/28
13.52
0.26
1.96%
2022/10/27
13.26
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0.23%
2022/10/26
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