駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元

17.09美元0.11(0.64%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月4.75%
3月9.55%
1年34.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      17.09
      0.11
      0.64%
    • 2021/05/03
      17.20
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/30
      17.22
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/29
      17.26
      0.15
      0.88%
    • 2021/04/28
      17.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/27
      17.09
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/26
      17.13
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/23
      17.10
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/22
      17.04
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/21
      17.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      17.07
      0.14
      0.83%
    • 2021/04/19
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/16
      16.90
      0.06
      0.36%
    • 2021/04/15
      16.84
      0.19
      1.14%
    • 2021/04/14
      16.65
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      16.64
      0.12
      0.73%
    • 2021/04/12
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      16.53
      0.06
      0.36%
    • 2021/04/08
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      16.60
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/06
      16.56
      0.09
      0.55%
    • 2021/04/05
      16.47
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/01
      16.42
      0.20
      1.23%
    • 2021/03/31
      16.22
      0.12
      0.73%
    • 2021/03/30
      16.34
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/29
      16.30
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/26
      16.34
      0.22
      1.37%
    • 2021/03/25
      16.12
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/24
      16.09
      0.10
      0.62%
    • 2021/03/23
      16.19
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價