駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

18.24美元0.02(0.11%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.41%
3月7.21%
1年27.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      18.24
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/27
      18.22
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/26
      18.16
      0.08
      0.44%
    • 2021/07/23
      18.24
      0.11
      0.61%
    • 2021/07/22
      18.13
      0.07
      0.39%
    • 2021/07/21
      18.20
      0.08
      0.44%
    • 2021/07/20
      18.12
      0.36
      2.03%
    • 2021/07/19
      17.76
      0.32
      1.77%
    • 2021/07/16
      18.08
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/15
      18.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      18.05
      0.09
      0.50%
    • 2021/07/13
      17.96
      0.22
      1.21%
    • 2021/07/12
      18.18
      0.14
      0.78%
    • 2021/07/09
      18.04
      0.27
      1.52%
    • 2021/07/08
      17.77
      0.07
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      17.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      17.85
      0.14
      0.79%
    • 2021/07/02
      17.71
      0.10
      0.57%
    • 2021/07/01
      17.61
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/30
      17.59
      0.14
      0.79%
    • 2021/06/29
      17.73
      0.08
      0.45%
    • 2021/06/28
      17.81
      0.10
      0.56%
    • 2021/06/25
      17.91
      0.11
      0.62%
    • 2021/06/24
      17.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      17.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      17.82
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/21
      17.87
      0.28
      1.59%
    • 2021/06/18
      17.59
      0.23
      1.29%
    • 2021/06/17
      17.82
      0.24
      1.33%
    • 2021/06/15
      18.06
      0.15
      0.82%

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