駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

14.40美元0.07(0.48%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.11%
3月9.13%
1年5.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      14.40
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/24
      14.47
      0.24
      1.63%
    • 2024/07/23
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/22
      14.73
      0.13
      0.89%
    • 2024/07/19
      14.60
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/18
      14.64
      0.10
      0.68%
    • 2024/07/17
      14.74
      0.08
      0.55%
    • 2024/07/16
      14.66
      0.11
      0.76%
    • 2024/07/15
      14.55
      0.11
      0.76%
    • 2024/07/12
      14.44
      0.13
      0.91%
    • 2024/07/11
      14.31
      0.32
      2.29%
    • 2024/07/10
      13.99
      0.12
      0.87%
    • 2024/07/09
      13.87
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/08
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/05
      13.93
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      13.88
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/02
      13.84
      0.08
      0.58%
    • 2024/07/01
      13.76
      0.09
      0.65%
    • 2024/06/28
      13.85
      0.14
      1.02%
    • 2024/06/27
      13.71
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/26
      13.64
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/25
      13.70
      0.12
      0.87%
    • 2024/06/24
      13.82
      0.10
      0.73%
    • 2024/06/21
      13.72
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      0.00%
    • 2024/06/20
      13.72
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      0.29%
    • 2024/06/18
      13.76
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      0.66%
    • 2024/06/17
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      0.22%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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