駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

13.07美元0.07(0.53%)
2024/04/17更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      13.07
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/16
      13.14
      0.13
      0.98%
    • 2024/04/15
      13.27
      0.16
      1.19%
    • 2024/04/12
      13.43
      0.17
      1.25%
    • 2024/04/11
      13.60
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/10
      13.55
      0.47
      3.35%
    • 2024/04/09
      14.02
      0.18
      1.30%
    • 2024/04/08
      13.84
      0.16
      1.17%
    • 2024/04/05
      13.68
      0.08
      0.59%
    • 2024/04/04
      13.60
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/03
      13.65
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/02
      13.70
      0.17
      1.23%
    • 2024/04/01
      13.87
      0.19
      1.35%
    • 2024/03/28
      14.06
      0.07
      0.50%
    • 2024/03/27
      13.99
      0.30
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      13.69
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/25
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      13.75
      0.11
      0.79%
    • 2024/03/21
      13.86
      0.11
      0.80%
    • 2024/03/20
      13.75
      0.15
      1.10%
    • 2024/03/19
      13.60
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/18
      13.56
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      0.07%
    • 2024/03/15
      13.55
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    • 2024/03/14
      13.55
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      1.31%
    • 2024/03/13
      13.73
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      0.44%
    • 2024/03/12
      13.79
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      0.22%
    • 2024/03/11
      13.82
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    • 2024/03/08
      13.82
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    • 2024/03/07
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