駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

14.01美元0.03(0.22%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.15%
3月4.97%
1年18.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      14.01
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/06
      13.98
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/05
      14.04
      0.22
      1.54%
    • 2022/12/02
      14.26
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/01
      14.27
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/30
      14.31
      0.29
      2.07%
    • 2022/11/29
      14.02
      0.23
      1.67%
    • 2022/11/28
      13.79
      0.35
      2.48%
    • 2022/11/25
      14.14
      0.12
      0.86%
    • 2022/11/23
      14.02
      0.05
      0.36%
    • 2022/11/22
      14.07
      0.10
      0.72%
    • 2022/11/21
      13.97
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/18
      13.93
      0.14
      1.02%
    • 2022/11/17
      13.79
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/16
      13.82
      0.13
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      13.95
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/14
      13.92
      0.28
      1.97%
    • 2022/11/11
      14.20
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/10
      14.15
      0.82
      6.15%
    • 2022/11/09
      13.33
      0.10
      0.75%
    • 2022/11/08
      13.43
      0.13
      0.98%
    • 2022/11/07
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/04
      13.25
      0.19
      1.46%
    • 2022/11/03
      13.06
      0.11
      0.84%
    • 2022/11/02
      13.17
      0.28
      2.08%
    • 2022/11/01
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/31
      13.42
      0.10
      0.74%
    • 2022/10/28
      13.52
      0.26
      1.96%
    • 2022/10/27
      13.26
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/26
      13.23
      0.09
      0.69%

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