駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

18.18美元0.06(0.33%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.66%
3月0.23%
1年25.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      18.18
      0.06
      0.33%
    • 2021/10/21
      18.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      18.12
      0.18
      1.00%
    • 2021/10/19
      17.94
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/18
      17.97
      0.05
      0.28%
    • 2021/10/15
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/14
      17.90
      0.12
      0.68%
    • 2021/10/13
      17.78
      0.22
      1.25%
    • 2021/10/12
      17.56
      0.18
      1.04%
    • 2021/10/11
      17.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      17.38
      0.10
      0.57%
    • 2021/10/07
      17.48
      0.09
      0.52%
    • 2021/10/06
      17.39
      0.16
      0.93%
    • 2021/10/05
      17.23
      0.09
      0.52%
    • 2021/10/04
      17.32
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      17.29
      0.22
      1.29%
    • 2021/09/30
      17.07
      0.20
      1.16%
    • 2021/09/29
      17.27
      0.05
      0.29%
    • 2021/09/28
      17.22
      0.21
      1.21%
    • 2021/09/27
      17.43
      0.14
      0.80%
    • 2021/09/24
      17.57
      0.24
      1.35%
    • 2021/09/23
      17.81
      0.07
      0.40%
    • 2021/09/22
      17.74
      0.09
      0.51%
    • 2021/09/21
      17.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      17.64
      0.16
      0.90%
    • 2021/09/17
      17.80
      0.21
      1.17%
    • 2021/09/16
      18.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/14
      18.04
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/13
      18.10
      0.09
      0.50%

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