駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配美元

14.32美元0.09(0.63%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.21%

3月3.99%

1年7.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
14.32
0.09
0.63%
2025/03/06
14.23
0.29
2.00%
2025/03/05
14.52
0.17
1.19%
2025/03/04
14.35
0.11
0.76%
2025/03/03
14.46
0.05
0.35%
2025/02/28
14.41
0.07
0.49%
2025/02/27
14.34
0.04
0.28%
2025/02/26
14.38
0.07
0.48%
2025/02/25
14.45
0.08
0.56%
2025/02/24
14.37
0.01
0.07%
2025/02/21
14.38
0.11
0.76%
2025/02/20
14.49
0.09
0.63%
2025/02/19
14.40
0.05
0.35%
2025/02/18
14.45
0.05
0.35%
2025/02/14
14.40
0.21
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
14.61
0.24
1.67%
2025/02/12
14.37
0.09
0.62%
2025/02/11
14.46
0.05
0.35%
2025/02/10
14.41
0.06
0.42%
2025/02/07
14.47
0.04
0.28%
2025/02/06
14.51
0.05
0.35%
2025/02/05
14.46
0.13
0.91%
2025/02/04
14.33
0.01
0.07%
2025/02/03
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0.10
0.69%
2025/01/31
14.42
0.00
0.00%
2025/01/30
14.42
0.19
1.34%
2025/01/29
14.23
0.18
1.25%
2025/01/28
14.41
0.15
1.03%
2025/01/27
14.56
0.13
0.90%
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0.09
0.63%

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