駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

15.02美元0.18(1.21%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.94%
3月14.68%
1年13.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      15.02
      0.18
      1.21%
    • 2022/06/30
      14.84
      0.13
      0.87%
    • 2022/06/29
      14.97
      0.13
      0.86%
    • 2022/06/28
      15.10
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/27
      15.13
      0.04
      0.27%
    • 2022/06/24
      15.09
      0.30
      2.03%
    • 2022/06/23
      14.79
      0.20
      1.37%
    • 2022/06/22
      14.59
      0.07
      0.48%
    • 2022/06/21
      14.52
      0.11
      0.76%
    • 2022/06/17
      14.41
      0.06
      0.42%
    • 2022/06/16
      14.35
      0.20
      1.38%
    • 2022/06/15
      14.55
      0.31
      2.18%
    • 2022/06/14
      14.24
      0.18
      1.25%
    • 2022/06/13
      14.42
      0.68
      4.50%
    • 2022/06/10
      15.10
      0.26
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      15.36
      0.32
      2.04%
    • 2022/06/08
      15.68
      0.37
      2.31%
    • 2022/06/07
      16.05
      0.16
      1.01%
    • 2022/06/06
      15.89
      0.07
      0.44%
    • 2022/06/03
      15.96
      0.21
      1.30%
    • 2022/06/02
      16.17
      0.16
      1.00%
    • 2022/06/01
      16.01
      0.11
      0.68%
    • 2022/05/31
      16.12
      0.08
      0.49%
    • 2022/05/27
      16.20
      0.30
      1.89%
    • 2022/05/26
      15.90
      0.05
      0.32%
    • 2022/05/25
      15.85
      0.09
      0.57%
    • 2022/05/24
      15.76
      0.09
      0.57%
    • 2022/05/23
      15.67
      0.19
      1.23%
    • 2022/05/20
      15.48
      0.06
      0.39%
    • 2022/05/19
      15.42
      0.04
      0.26%

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