駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

13.41美元0.05(0.37%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月5.31%
3月1.83%
1年0.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      13.41
      0.05
      0.37%
    • 2023/12/05
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2023/12/04
      13.50
      0.08
      0.60%
    • 2023/12/01
      13.42
      0.24
      1.82%
    • 2023/11/30
      13.18
      0.08
      0.61%
    • 2023/11/29
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/28
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2023/11/27
      13.03
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/24
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/22
      12.95
      0.05
      0.39%
    • 2023/11/21
      12.90
      0.11
      0.85%
    • 2023/11/20
      13.01
      0.08
      0.62%
    • 2023/11/17
      12.93
      0.06
      0.47%
    • 2023/11/16
      12.87
      0.08
      0.62%
    • 2023/11/15
      12.95
      0.09
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      13.04
      0.61
      4.91%
    • 2023/11/13
      12.43
      0.12
      0.96%
    • 2023/11/10
      12.55
      0.10
      0.80%
    • 2023/11/09
      12.45
      0.19
      1.50%
    • 2023/11/08
      12.64
      0.06
      0.48%
    • 2023/11/07
      12.58
      0.14
      1.10%
    • 2023/11/06
      12.72
      0.17
      1.32%
    • 2023/11/03
      12.89
      0.21
      1.66%
    • 2023/11/02
      12.68
      0.41
      3.34%
    • 2023/11/01
      12.27
      0.18
      1.49%
    • 2023/10/31
      12.09
      0.16
      1.34%
    • 2023/10/30
      11.93
      0.09
      0.76%
    • 2023/10/27
      11.84
      0.16
      1.33%
    • 2023/10/26
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2023/10/25
      11.94
      0.23
      1.89%

    下載歷史報價