駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

15.28美元0.09(0.59%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.32%
3月11.72%
1年27.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      15.28
      0.09
      0.59%
    • 2024/10/09
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/08
      15.35
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/07
      15.37
      0.14
      0.90%
    • 2024/10/04
      15.51
      0.06
      0.39%
    • 2024/10/03
      15.57
      0.09
      0.58%
    • 2024/10/02
      15.66
      0.09
      0.57%
    • 2024/10/01
      15.75
      0.12
      0.76%
    • 2024/09/30
      15.87
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/27
      15.83
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/26
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/25
      15.81
      0.08
      0.50%
    • 2024/09/24
      15.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/23
      15.90
      0.11
      0.70%
    • 2024/09/20
      15.79
      0.07
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      15.86
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/18
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/17
      15.84
      0.08
      0.50%
    • 2024/09/16
      15.92
      0.09
      0.57%
    • 2024/09/13
      15.83
      0.14
      0.89%
    • 2024/09/12
      15.69
      0.10
      0.64%
    • 2024/09/11
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      15.59
      0.17
      1.10%
    • 2024/09/09
      15.42
      0.11
      0.72%
    • 2024/09/06
      15.31
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/05
      15.35
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      0.20%
    • 2024/09/04
      15.32
      0.05
      0.33%
    • 2024/09/03
      15.27
      0.10
      0.65%
    • 2024/08/30
      15.37
      0.13
      0.85%
    • 2024/08/29
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