駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

13.62美元0.3(2.25%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.33%
3月5.03%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      13.62
      0.30
      2.25%
    • 2023/06/01
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/31
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2023/05/30
      13.25
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/26
      13.21
      0.14
      1.07%
    • 2023/05/25
      13.07
      0.10
      0.76%
    • 2023/05/24
      13.17
      0.26
      1.94%
    • 2023/05/23
      13.43
      0.05
      0.37%
    • 2023/05/22
      13.48
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/19
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/18
      13.43
      0.12
      0.89%
    • 2023/05/17
      13.55
      0.10
      0.74%
    • 2023/05/16
      13.45
      0.30
      2.18%
    • 2023/05/15
      13.75
      0.06
      0.43%
    • 2023/05/12
      13.81
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      13.84
      0.14
      1.00%
    • 2023/05/10
      13.98
      0.05
      0.36%
    • 2023/05/09
      13.93
      0.12
      0.85%
    • 2023/05/08
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/05
      14.08
      0.21
      1.51%
    • 2023/05/04
      13.87
      0.08
      0.58%
    • 2023/05/03
      13.79
      0.04
      0.29%
    • 2023/05/02
      13.75
      0.19
      1.36%
    • 2023/05/01
      13.94
      0.12
      0.85%
    • 2023/04/28
      14.06
      0.16
      1.15%
    • 2023/04/27
      13.90
      0.23
      1.68%
    • 2023/04/26
      13.67
      0.08
      0.58%
    • 2023/04/25
      13.75
      0.10
      0.72%
    • 2023/04/24
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/21
      13.86
      0.03
      0.22%

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