駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元

15.89美元0.08(0.5%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.78%
3月4.84%
1年5.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      15.89
      0.08
      0.50%
    • 2021/03/02
      15.97
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/01
      16.01
      0.08
      0.50%
    • 2021/02/26
      15.93
      0.24
      1.48%
    • 2021/02/25
      16.17
      0.13
      0.80%
    • 2021/02/19
      16.04
      0.07
      0.44%
    • 2021/02/18
      15.97
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/17
      16.06
      0.10
      0.62%
    • 2021/02/16
      16.16
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/12
      16.10
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/11
      16.13
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/10
      16.07
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/09
      15.98
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/08
      15.93
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/05
      15.90
      0.11
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      15.75
      0.07
      0.45%
    • 2021/02/01
      15.68
      0.27
      1.75%
    • 2021/01/29
      15.41
      0.10
      0.65%
    • 2021/01/28
      15.51
      0.06
      0.39%
    • 2021/01/27
      15.45
      0.33
      2.09%
    • 2021/01/26
      15.78
      0.08
      0.51%
    • 2021/01/25
      15.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      15.70
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/21
      15.74
      0.10
      0.63%
    • 2021/01/20
      15.84
      0.24
      1.54%
    • 2021/01/19
      15.60
      0.14
      0.91%
    • 2021/01/15
      15.46
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/14
      15.44
      0.07
      0.46%
    • 2021/01/13
      15.37
      0.06
      0.39%

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