施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積

92.12歐元1.64(1.81%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月5.88%
3月6.2%
1年16.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      5.88%
      3.57%
      5.10%
    • 三個月
      6.20%
      7.40%
      5.28%
    • 一年
      16.91%
      8.22%
      11.68%
    • 三年(年度化)
      6.57%
      11.50%
      3.24%
    • 五年(年度化)
      6.91%
      6.29%
      4.89%
    • 十年(年度化)
      4.87%
      5.62%
      4.75%
    • 年初至今
      6.81%
      4.94%
      5.69%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲靈活型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.81%
    基金規模
    391.24百萬截至 2025-02-04
    成立時間
    2003-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資與歐洲公司的股票證券, 以獲取資本增值.為了達到目標,投資經理將會投資於一套相信可以提供未來增長潛力的精選證券投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.55%
    2. 2.英國25.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.55%
    4. 4.美國2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.04%
    2. 2.金融服務14.11%
    3. 3.電訊服務11.84%
    4. 4.工業11.83%
    5. 5.防守性消費9.95%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA2.69%
    2. 2.Icade2.49%
    3. 3.Societe Generale SA2.44%
    4. 4.Bonava AB Class B2.42%
    5. 5.Roche Holding AG2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.55%
    2. 2.英國25.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.55%
    4. 4.美國2.33%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA2.69%
    2. 2.Icade2.49%
    3. 3.Societe Generale SA2.44%
    4. 4.Bonava AB Class B2.42%
    5. 5.Roche Holding AG2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.04%
    2. 2.金融服務14.11%
    3. 3.電訊服務11.84%
    4. 4.工業11.83%
    5. 5.防守性消費9.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -

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