施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積

72.77歐元0.55(0.76%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.98%
3月0.94%
1年5.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      4.98%
      1.47%
      6.52%
    • 三個月
      0.94%
      6.88%
      4.96%
    • 一年
      5.09%
      11.52%
      13.22%
    • 三年(年度化)
      7.60%
      0.81%
      7.12%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      0.56%
      3.82%
    • 十年(年度化)
      6.66%
      4.09%
      7.32%
    • 年初至今
      0.42%
      12.90%
      14.73%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲靈活型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    441.47百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2003-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資與歐洲公司的股票證券, 以獲取資本增值.為了達到目標,投資經理將會投資於一套相信可以提供未來增長潛力的精選證券投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.03%
    2. 2.英國30.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.18%
    4. 4.大洋洲1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.16%
    2. 2.電訊服務14.83%
    3. 3.能源13.52%
    4. 4.健康護理12.03%
    5. 5.周期性消費11.73%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC3.42%
    2. 2.Sanofi SA3.16%
    3. 3.Bayer AG3.06%
    4. 4.Allianz SE3.04%
    5. 5.SES SA DR2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      26.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.03%
    2. 2.英國30.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.18%
    4. 4.大洋洲1.92%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC3.42%
    2. 2.Sanofi SA3.16%
    3. 3.Bayer AG3.06%
    4. 4.Allianz SE3.04%
    5. 5.SES SA DR2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.16%
    2. 2.電訊服務14.83%
    3. 3.能源13.52%
    4. 4.健康護理12.03%
    5. 5.周期性消費11.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      26.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -