施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A-累積

84.21歐元0.31(0.37%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.89%
3月6.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      84.21
      0.31
      0.37%
    • 2024/04/22
      83.90
      1.13
      1.36%
    • 2024/04/19
      82.77
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/18
      82.95
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/17
      83.13
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/16
      83.26
      1.98
      2.32%
    • 2024/04/15
      85.24
      0.21
      0.25%
    • 2024/04/12
      85.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      85.03
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/10
      84.95
      0.35
      0.41%
    • 2024/04/09
      85.30
      0.32
      0.38%
    • 2024/04/08
      84.98
      0.77
      0.92%
    • 2024/04/05
      84.21
      0.85
      1.00%
    • 2024/04/04
      85.06
      1.03
      1.23%
    • 2024/04/03
      84.02
      0.17
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      84.20
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/28
      84.14
      0.86
      1.03%
    • 2024/03/27
      83.29
      0.72
      0.87%
    • 2024/03/26
      82.57
      0.59
      0.72%
    • 2024/03/25
      81.98
      0.14
      0.17%
    • 2024/03/22
      81.85
      0.31
      0.38%
    • 2024/03/21
      81.53
      0.89
      1.10%
    • 2024/03/20
      80.65
      0.31
      0.39%
    • 2024/03/19
      80.34
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/18
      80.26
      0.39
      0.49%
    • 2024/03/15
      80.65
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/14
      80.61
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/13
      80.54
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/12
      80.41
      0.61
      0.76%
    • 2024/03/11
      79.80
      0.45
      0.56%

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