駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元

44.10美元0.78(1.74%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月9.9%
3月0.66%
1年15.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.18%
      -
      -
    • 一個月
      9.90%
      3.84%
      9.88%
    • 三個月
      0.66%
      3.69%
      0.16%
    • 一年
      15.26%
      12.96%
      15.41%
    • 三年(年度化)
      4.70%
      12.14%
      7.56%
    • 五年(年度化)
      5.71%
      11.61%
      8.32%
    • 十年(年度化)
      8.97%
      12.98%
      9.94%
    • 年初至今
      20.64%
      16.90%
      21.93%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.64%
    基金規模
    11.26百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.73%
    2. 2.英國1.17%
    3. 3.已開發亞洲1.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.93%
    2. 2.健康護理15.44%
    3. 3.金融服務12.14%
    4. 4.電訊服務9.83%
    5. 5.防守性消費8.48%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.31%
    2. 2.Microsoft Corp3.57%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.15%
    4. 4.Pfizer Inc2.56%
    5. 5.Copart Inc2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.73%
    2. 2.英國1.17%
    3. 3.已開發亞洲1.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.96%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.31%
    2. 2.Microsoft Corp3.57%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.15%
    4. 4.Pfizer Inc2.56%
    5. 5.Copart Inc2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.93%
    2. 2.健康護理15.44%
    3. 3.金融服務12.14%
    4. 4.電訊服務9.83%
    5. 5.防守性消費8.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -