駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元

54.30美元0.32(0.59%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.47%
1年23.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      54.30
      0.32
      0.59%
    • 2021/10/18
      53.98
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/15
      53.94
      0.29
      0.54%
    • 2021/10/14
      53.65
      1.07
      2.04%
    • 2021/10/13
      52.58
      0.23
      0.44%
    • 2021/10/12
      52.35
      0.24
      0.46%
    • 2021/10/11
      52.59
      0.29
      0.55%
    • 2021/10/08
      52.88
      0.13
      0.25%
    • 2021/10/07
      53.01
      0.45
      0.86%
    • 2021/10/06
      52.56
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/05
      52.53
      0.48
      0.92%
    • 2021/10/04
      52.05
      0.48
      0.91%
    • 2021/10/01
      52.53
      0.51
      0.98%
    • 2021/09/30
      52.02
      0.79
      1.50%
    • 2021/09/29
      52.81
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      52.77
      0.96
      1.79%
    • 2021/09/27
      53.73
      0.16
      0.30%
    • 2021/09/24
      53.57
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/23
      53.60
      0.64
      1.21%
    • 2021/09/22
      52.96
      0.52
      0.99%
    • 2021/09/21
      52.44
      0.14
      0.27%
    • 2021/09/20
      52.58
      0.87
      1.63%
    • 2021/09/17
      53.45
      0.45
      0.84%
    • 2021/09/16
      53.90
      0.13
      0.24%
    • 2021/09/15
      54.03
      0.52
      0.97%
    • 2021/09/14
      53.51
      0.52
      0.96%
    • 2021/09/13
      54.03
      0.23
      0.43%
    • 2021/09/10
      53.80
      0.33
      0.61%
    • 2021/09/09
      54.13
      0.25
      0.46%
    • 2021/09/08
      54.38
      0.17
      0.31%

    下載歷史報價