駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元

47.62美元0.58(1.2%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.3%
3月5.29%
1年22.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      47.62
      0.58
      1.20%
    • 2021/03/02
      48.20
      0.34
      0.70%
    • 2021/03/01
      48.54
      1.11
      2.34%
    • 2021/02/26
      47.43
      0.17
      0.36%
    • 2021/02/25
      47.60
      1.12
      2.30%
    • 2021/02/19
      48.50
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      48.49
      0.20
      0.41%
    • 2021/02/17
      48.69
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/16
      48.74
      0.18
      0.37%
    • 2021/02/12
      48.92
      0.20
      0.41%
    • 2021/02/11
      48.72
      0.15
      0.31%
    • 2021/02/10
      48.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      48.57
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      48.59
      0.35
      0.73%
    • 2021/02/05
      48.24
      0.19
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      47.57
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      47.58
      0.76
      1.62%
    • 2021/02/01
      46.82
      0.54
      1.17%
    • 2021/01/29
      46.28
      0.77
      1.64%
    • 2021/01/28
      47.05
      0.58
      1.25%
    • 2021/01/27
      46.47
      1.32
      2.76%
    • 2021/01/26
      47.79
      0.16
      0.33%
    • 2021/01/25
      47.95
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/22
      47.98
      0.33
      0.68%
    • 2021/01/21
      48.31
      0.15
      0.31%
    • 2021/01/20
      48.46
      0.57
      1.19%
    • 2021/01/19
      47.89
      0.33
      0.69%
    • 2021/01/15
      47.56
      0.29
      0.61%
    • 2021/01/14
      47.85
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/13
      47.88
      0.10
      0.21%

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