駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元

46.05美元0.03(0.07%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.53%
3月14.35%
1年13.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      46.05
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/01
      46.08
      0.34
      0.74%
    • 2022/06/30
      45.74
      0.34
      0.74%
    • 2022/06/29
      46.08
      0.13
      0.28%
    • 2022/06/28
      46.21
      0.74
      1.58%
    • 2022/06/27
      46.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      46.95
      1.36
      2.98%
    • 2022/06/23
      45.59
      0.41
      0.91%
    • 2022/06/22
      45.18
      0.03
      0.07%
    • 2022/06/21
      45.21
      1.03
      2.33%
    • 2022/06/17
      44.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      44.18
      1.37
      3.01%
    • 2022/06/15
      45.55
      0.53
      1.18%
    • 2022/06/14
      45.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      45.02
      1.74
      3.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      46.76
      1.28
      2.66%
    • 2022/06/09
      48.04
      1.13
      2.30%
    • 2022/06/08
      49.17
      0.65
      1.31%
    • 2022/06/07
      49.82
      0.41
      0.83%
    • 2022/06/06
      49.41
      0.10
      0.20%
    • 2022/06/03
      49.31
      0.68
      1.36%
    • 2022/06/02
      49.99
      0.69
      1.40%
    • 2022/06/01
      49.30
      0.48
      0.96%
    • 2022/05/31
      49.78
      0.43
      0.86%
    • 2022/05/27
      50.21
      1.16
      2.37%
    • 2022/05/26
      49.05
      0.99
      2.06%
    • 2022/05/25
      48.06
      0.53
      1.12%
    • 2022/05/24
      47.53
      0.38
      0.79%
    • 2022/05/23
      47.91
      0.79
      1.68%
    • 2022/05/20
      47.12
      0.08
      0.17%

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