駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險

72.93歐元0.48(0.65%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月4.2%
3月4.77%
1年31.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      4.20%
      1.42%
      -
    • 三個月
      4.77%
      7.62%
      -
    • 一年
      31.65%
      18.95%
      -
    • 三年(年度化)
      3.34%
      8.70%
      -
    • 五年(年度化)
      12.78%
      14.22%
      -
    • 十年(年度化)
      11.92%
      13.82%
      -
    • 年初至今
      18.31%
      23.20%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.31%
    基金規模
    1,057.11百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資⽬標是⻑期資本增值。為達⾄此⽬標,該基金將其資產淨值⾄少80%投資於因具有增⻑潛⼒ ⽽被精選的 20 ⾄40隻美國公司股票(亦稱為公司股份)所組成的集中投資組合。該基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為該基金資產淨值的10%。該基金最多可將其資產淨值的 20%投資於非美國發⾏⼈所發⾏的證券。該基金可將其資產淨值最多10%投資於由任何經合組織政府、其機構或部⾨或由私⼈發⾏⼈所發⾏或擔保的被主要評級機構評定為低於投資級別的按揭保證及具資產保證的證券。該基金可將其資產淨值的最多15%投資於低於投資級別的債務證券(包括⾼收益/⾼風險債券)或政府證券。該基金可將其最多5%的資產淨值投資於其他合資格集體投資計劃的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.72%
    2. 2.歐元區5.19%
    3. 3.拉丁美洲1.68%
    4. 4.已開發亞洲0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.60%
    2. 2.周期性消費15.90%
    3. 3.健康護理13.82%
    4. 4.金融服務10.43%
    5. 5.電訊服務9.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.64%
    2. 2.NVIDIA Corp9.56%
    3. 3.Amazon.com Inc5.92%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.39%
    5. 5.Apple Inc5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      25.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.72%
    2. 2.歐元區5.19%
    3. 3.拉丁美洲1.68%
    4. 4.已開發亞洲0.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.64%
    2. 2.NVIDIA Corp9.56%
    3. 3.Amazon.com Inc5.92%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.39%
    5. 5.Apple Inc5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.60%
    2. 2.周期性消費15.90%
    3. 3.健康護理13.82%
    4. 4.金融服務10.43%
    5. 5.電訊服務9.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      25.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -