駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險

71.02歐元0.54(0.76%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.56%
3月7.52%
1年20.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      71.02
      0.54
      0.76%
    • 2024/07/24
      71.56
      2.26
      3.06%
    • 2024/07/23
      73.82
      0.15
      0.20%
    • 2024/07/22
      73.67
      0.96
      1.32%
    • 2024/07/19
      72.71
      0.38
      0.52%
    • 2024/07/18
      73.09
      0.54
      0.73%
    • 2024/07/17
      73.63
      2.00
      2.64%
    • 2024/07/16
      75.63
      0.15
      0.20%
    • 2024/07/15
      75.48
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/12
      75.53
      0.43
      0.57%
    • 2024/07/11
      75.10
      0.98
      1.29%
    • 2024/07/10
      76.08
      0.79
      1.05%
    • 2024/07/09
      75.29
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      75.32
      0.18
      0.24%
    • 2024/07/05
      75.14
      0.71
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      74.43
      0.38
      0.51%
    • 2024/07/02
      74.05
      0.38
      0.52%
    • 2024/07/01
      73.67
      0.20
      0.27%
    • 2024/06/28
      73.47
      0.53
      0.72%
    • 2024/06/27
      74.00
      0.23
      0.31%
    • 2024/06/26
      73.77
      0.13
      0.18%
    • 2024/06/25
      73.64
      0.71
      0.97%
    • 2024/06/24
      72.93
      0.48
      0.65%
    • 2024/06/21
      73.41
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/20
      73.51
      0.24
      0.33%
    • 2024/06/18
      73.75
      0.18
      0.25%
    • 2024/06/17
      73.57
      0.39
      0.53%
    • 2024/06/14
      73.18
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/13
      73.30
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/12
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      1.03
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