駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險

26.91歐元0.01(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.16%
1年8.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      1.16%
      -
    • 三個月
      2.16%
      2.06%
      -
    • 一年
      8.33%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      1.85%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.96%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      1.32%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      1.89%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.89%
    基金規模
    302.15百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.05%
    2. 2.周期性消費0.90%
    3. 3.基本物料0.46%
    4. 4.金融服務0.25%
    5. 5.科技0.15%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.26%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.05%
    3. 3.Medline Borrower LP 5.25%1.98%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.73%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      14.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.81%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.26%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.05%
    3. 3.Medline Borrower LP 5.25%1.98%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.73%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.05%
    2. 2.周期性消費0.90%
    3. 3.基本物料0.46%
    4. 4.金融服務0.25%
    5. 5.科技0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      14.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -