駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險

28.70歐元0.05(0.18%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.81%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      28.70
      0.05
      0.18%
    • 2025/06/18
      28.65
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/17
      28.64
      0.05
      0.17%
    • 2025/06/16
      28.69
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/13
      28.65
      0.06
      0.21%
    • 2025/06/12
      28.71
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/11
      28.72
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/10
      28.68
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/09
      28.65
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/06
      28.63
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/05
      28.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      28.60
      0.06
      0.21%
    • 2025/06/03
      28.54
      0.08
      0.28%
    • 2025/06/02
      28.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      28.46
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      28.44
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/28
      28.39
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/27
      28.40
      0.16
      0.57%
    • 2025/05/23
      28.24
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/22
      28.27
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/21
      28.29
      0.11
      0.39%
    • 2025/05/20
      28.40
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/19
      28.39
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/16
      28.41
      0.04
      0.14%
    • 2025/05/15
      28.37
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      0.07%
    • 2025/05/14
      28.39
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      0.14%
    • 2025/05/13
      28.43
      0.11
      0.39%
    • 2025/05/12
      28.32
      0.29
      1.04%
    • 2025/05/09
      28.03
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/08
      28.02
      0.06
      0.22%

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