駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險

28.04歐元0.01(0.04%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.28%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      28.04
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/23
      28.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/20
      28.04
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/19
      27.98
      0.16
      0.57%
    • 2024/12/18
      28.14
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/17
      28.23
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/16
      28.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      28.26
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/12
      28.31
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/11
      28.35
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    • 2024/12/10
      28.34
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    • 2024/12/09
      28.36
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      0.00%
    • 2024/12/06
      28.36
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      0.14%
    • 2024/12/05
      28.32
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    • 2024/12/04
      28.32
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      28.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      28.27
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/29
      28.24
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/27
      28.18
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      0.04%
    • 2024/11/26
      28.17
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/25
      28.21
      0.08
      0.28%
    • 2024/11/22
      28.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      28.12
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/20
      28.08
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      28.07
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