駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險

26.34歐元0.08(0.31%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.27%
1年5.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      26.34
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/19
      26.26
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/18
      26.22
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/17
      26.24
      0.00
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    • 2024/04/16
      26.24
      0.12
      0.46%
    • 2024/04/15
      26.36
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      26.48
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      0.19%
    • 2024/04/10
      26.53
      0.15
      0.56%
    • 2024/04/09
      26.68
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      0.19%
    • 2024/04/08
      26.63
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    • 2024/04/05
      26.63
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/04
      26.64
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      0.04%
    • 2024/04/03
      26.63
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      26.62
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      26.70
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/28
      26.76
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      0.08%
    • 2024/03/27
      26.74
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      0.15%
    • 2024/03/26
      26.70
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    • 2024/03/25
      26.70
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      0.08%
    • 2024/03/22
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      0.04%
    • 2024/03/21
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      0.38%
    • 2024/03/20
      26.61
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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