MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

30.92美元0.52(1.65%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.91%
3月9.26%
1年40.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      4.00%
      2.41%
    • 三個月
      9.26%
      16.77%
      10.21%
    • 一年
      40.61%
      45.92%
      48.48%
    • 三年(年度化)
      9.02%
      12.30%
      10.36%
    • 五年(年度化)
      9.08%
      12.15%
      11.04%
    • 十年(年度化)
      8.58%
      11.13%
      9.59%
    • 年初至今
      12.48%
      15.70%
      16.14%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.48%
    基金規模
    2,377.82百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2002-10-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值，次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合，並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選，尋求增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.98%
    3. 3.英國2.05%
    4. 4.新興亞洲0.92%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業17.44%
    4. 4.科技10.48%
    5. 5.防守性消費6.86%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.57%
    2. 2.Johnson & Johnson3.70%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.24%
    4. 4.Honeywell International Inc3.11%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.72%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國90.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.98%
    3. 3.英國2.05%
    4. 4.新興亞洲0.92%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.57%
    2. 2.Johnson & Johnson3.70%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.24%
    4. 4.Honeywell International Inc3.11%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業17.44%
    4. 4.科技10.48%
    5. 5.防守性消費6.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
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