MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

31.84美元0.05(0.16%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.51%
1年29.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      1.15%
      1.05%
    • 三個月
      2.51%
      5.21%
      1.72%
    • 一年
      29.63%
      43.68%
      36.48%
    • 三年(年度化)
      9.33%
      12.42%
      9.90%
    • 五年(年度化)
      8.90%
      11.87%
      10.33%
    • 十年(年度化)
      9.58%
      11.61%
      10.54%
    • 年初至今
      16.01%
      17.05%
      17.78%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.01%
    基金規模
    2,426.19百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2002-10-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值，次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合，並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選，尋求增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.00%
    3. 3.英國2.15%
    4. 4.新興亞洲0.88%
    5. 5.加拿大0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.21%
    2. 2.健康護理18.14%
    3. 3.工業17.56%
    4. 4.科技9.60%
    5. 5.防守性消費7.26%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.40%
    2. 2.Johnson & Johnson3.50%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.22%
    4. 4.Honeywell International Inc2.96%
    5. 5.Northrop Grumman Corp2.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國90.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.00%
    3. 3.英國2.15%
    4. 4.新興亞洲0.88%
    5. 5.加拿大0.52%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.40%
    2. 2.Johnson & Johnson3.50%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.22%
    4. 4.Honeywell International Inc2.96%
    5. 5.Northrop Grumman Corp2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.21%
    2. 2.健康護理18.14%
    3. 3.工業17.56%
    4. 4.科技9.60%
    5. 5.防守性消費7.26%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    風險評估
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