MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

31.45美元0.05(0.16%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月7.3%
1年1.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      4.03%
      5.38%
    • 三個月
      7.30%
      12.42%
      8.27%
    • 一年
      1.19%
      7.54%
      0.67%
    • 三年(年度化)
      4.75%
      5.96%
      7.99%
    • 五年(年度化)
      3.73%
      6.67%
      5.80%
    • 十年(年度化)
      7.75%
      10.29%
      9.15%
    • 年初至今
      2.34%
      7.54%
      4.83%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.34%
    基金規模
    2,200.84百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2002-10-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.07%
    3. 3.英國1.83%
    4. 4.歐元區0.96%
    5. 5.加拿大0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.65%
    2. 2.健康護理18.30%
    3. 3.工業17.85%
    4. 4.科技7.26%
    5. 5.防守性消費6.83%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.73%
    2. 2.Johnson & Johnson3.01%
    3. 3.Cigna Corp2.86%
    4. 4.Northrop Grumman Corp2.50%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.07%
    3. 3.英國1.83%
    4. 4.歐元區0.96%
    5. 5.加拿大0.63%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.73%
    2. 2.Johnson & Johnson3.01%
    3. 3.Cigna Corp2.86%
    4. 4.Northrop Grumman Corp2.50%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.65%
    2. 2.健康護理18.30%
    3. 3.工業17.85%
    4. 4.科技7.26%
    5. 5.防守性消費6.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -