MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

31.67美元0.05(0.16%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月9.64%
3月2.86%
1年2.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      9.64%
      6.63%
      9.41%
    • 三個月
      2.86%
      0.79%
      0.74%
    • 一年
      2.65%
      1.43%
      0.06%
    • 三年(年度化)
      8.36%
      8.88%
      11.77%
    • 五年(年度化)
      6.77%
      8.26%
      8.57%
    • 十年(年度化)
      8.68%
      11.10%
      9.67%
    • 年初至今
      5.95%
      7.08%
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.95%
    基金規模
    2,317.68百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2002-10-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.06%
    3. 3.英國1.94%
    4. 4.歐元區0.90%
    5. 5.加拿大0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.62%
    2. 2.健康護理19.56%
    3. 3.工業17.91%
    4. 4.防守性消費7.40%
    5. 5.公用7.33%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.57%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.39%
    3. 3.Northrop Grumman Corp3.11%
    4. 4.Pfizer Inc2.69%
    5. 5.Cigna Corp2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.06%
    3. 3.英國1.94%
    4. 4.歐元區0.90%
    5. 5.加拿大0.61%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.57%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.39%
    3. 3.Northrop Grumman Corp3.11%
    4. 4.Pfizer Inc2.69%
    5. 5.Cigna Corp2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.62%
    2. 2.健康護理19.56%
    3. 3.工業17.91%
    4. 4.防守性消費7.40%
    5. 5.公用7.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -