MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

36.91美元0.02(0.05%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月7.52%
3月1.1%
1年5.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.07%
      -
      -
    • 一個月
      7.52%
      3.53%
      8.16%
    • 三個月
      1.10%
      9.75%
      3.45%
    • 一年
      5.55%
      0.13%
      4.52%
    • 三年(年度化)
      6.90%
      10.21%
      8.25%
    • 五年(年度化)
      11.05%
      6.60%
      13.49%
    • 十年(年度化)
      6.15%
      7.60%
      7.88%
    • 年初至今
      4.47%
      1.80%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.47%
    基金規模
    1,955.01百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2002-10-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於美國股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.20%
    3. 3.英國1.42%
    4. 4.歐元區1.06%
    5. 5.加拿大0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.18%
    2. 2.工業16.24%
    3. 3.健康護理15.59%
    4. 4.公用9.33%
    5. 5.防守性消費7.72%
    前五大持股
    1. 1.Progressive Corp4.52%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.02%
    3. 3.RTX Corp3.50%
    4. 4.The Cigna Group3.30%
    5. 5.McKesson Corp3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.20%
    3. 3.英國1.42%
    4. 4.歐元區1.06%
    5. 5.加拿大0.41%
    前五大持股
    1. 1.Progressive Corp4.52%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.02%
    3. 3.RTX Corp3.50%
    4. 4.The Cigna Group3.30%
    5. 5.McKesson Corp3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.18%
    2. 2.工業16.24%
    3. 3.健康護理15.59%
    4. 4.公用9.33%
    5. 5.防守性消費7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -