MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

31.64美元0.19(0.6%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.87%
3月3.78%
1年15.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      6.31%
      1.39%
    • 三個月
      3.78%
      7.77%
      0.01%
    • 一年
      15.24%
      25.16%
      17.10%
    • 三年(年度化)
      11.73%
      17.64%
      13.11%
    • 五年(年度化)
      7.86%
      11.16%
      9.53%
    • 十年(年度化)
      9.49%
      12.97%
      10.58%
    • 年初至今
      5.32%
      25.16%
      3.00%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.32%
    基金規模
    2,502.67百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2002-10-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值，次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合，並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選，尋求增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.10%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.新興亞洲0.93%
    5. 5.加拿大0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.99%
    2. 2.健康護理18.34%
    3. 3.工業18.08%
    4. 4.科技8.92%
    5. 5.防守性消費7.03%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.39%
    2. 2.Johnson & Johnson3.24%
    3. 3.Aon PLC Class A2.73%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.71%
    5. 5.Accenture PLC Class A2.60%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.10%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.新興亞洲0.93%
    5. 5.加拿大0.64%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.39%
    2. 2.Johnson & Johnson3.24%
    3. 3.Aon PLC Class A2.73%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.71%
    5. 5.Accenture PLC Class A2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.99%
    2. 2.健康護理18.34%
    3. 3.工業18.08%
    4. 4.科技8.92%
    5. 5.防守性消費7.03%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    風險評估
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