富達基金-全球聚焦基金 (A股歐元)

94.53歐元0.51(0.54%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月3.03%
3月1.91%
1年9.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      2.79%
      4.99%
    • 三個月
      1.91%
      6.61%
      4.67%
    • 一年
      9.28%
      13.95%
      17.83%
    • 三年(年度化)
      8.35%
      7.23%
      4.77%
    • 五年(年度化)
      8.11%
      7.46%
      4.61%
    • 十年(年度化)
      10.01%
      8.56%
      5.60%
    • 年初至今
      10.85%
      14.80%
      6.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.85%
    基金規模
    728.38百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2003-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.46%
    2. 2.歐元區8.39%
    3. 3.新興亞洲7.14%
    4. 4.加拿大5.34%
    5. 5.日本4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.34%
    2. 2.科技20.73%
    3. 3.工業12.45%
    4. 4.周期性消費10.17%
    5. 5.健康護理8.44%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.67%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.92%
    3. 3.Amazon.com Inc3.83%
    4. 4.Microsoft Corp3.70%
    5. 5.Qualcomm Inc3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.46%
    2. 2.歐元區8.39%
    3. 3.新興亞洲7.14%
    4. 4.加拿大5.34%
    5. 5.日本4.29%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.67%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.92%
    3. 3.Amazon.com Inc3.83%
    4. 4.Microsoft Corp3.70%
    5. 5.Qualcomm Inc3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.34%
    2. 2.科技20.73%
    3. 3.工業12.45%
    4. 4.周期性消費10.17%
    5. 5.健康護理8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -