富達基金－全球聚焦基金 (A股歐元)

107.40歐元0.2(0.19%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.07%
1年18.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      3.01%
      3.30%
    • 三個月
      4.07%
      9.62%
      3.78%
    • 一年
      18.60%
      10.50%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      4.84%
      6.68%
      2.48%
    • 五年(年度化)
      9.83%
      7.47%
      7.81%
    • 十年(年度化)
      10.84%
      6.81%
      6.27%
    • 年初至今
      6.87%
      6.75%
      3.38%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.87%
    基金規模
    819.28百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2003-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理（ESG）特性之公司的證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.49%
    2. 2.歐元區9.05%
    3. 3.新興亞洲5.56%
    4. 4.加拿大4.47%
    5. 5.日本3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.19%
    2. 2.科技23.42%
    3. 3.工業13.15%
    4. 4.健康護理6.49%
    5. 5.電訊服務6.19%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.13%
    2. 2.Visa Inc Class A4.02%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co4.01%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.94%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國62.49%
    2. 2.歐元區9.05%
    3. 3.新興亞洲5.56%
    4. 4.加拿大4.47%
    5. 5.日本3.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.13%
    2. 2.Visa Inc Class A4.02%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co4.01%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.94%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.19%
    2. 2.科技23.42%
    3. 3.工業13.15%
    4. 4.健康護理6.49%
    5. 5.電訊服務6.19%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
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