富達基金-全球聚焦基金 (A股歐元)

106.50歐元0.2(0.19%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.48%
3月4.22%
1年16.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      3.01%
      3.13%
    • 三個月
      4.22%
      9.62%
      3.41%
    • 一年
      16.34%
      10.50%
      12.72%
    • 三年(年度化)
      4.42%
      6.68%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      9.82%
      7.47%
      7.55%
    • 十年(年度化)
      10.81%
      6.81%
      6.26%
    • 年初至今
      5.77%
      6.75%
      2.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.77%
    基金規模
    819.22百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2003-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.49%
    2. 2.歐元區9.05%
    3. 3.新興亞洲5.56%
    4. 4.加拿大4.47%
    5. 5.日本3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.19%
    2. 2.科技23.42%
    3. 3.工業13.15%
    4. 4.健康護理6.49%
    5. 5.電訊服務6.19%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.13%
    2. 2.Visa Inc Class A4.02%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co4.01%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.94%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.49%
    2. 2.歐元區9.05%
    3. 3.新興亞洲5.56%
    4. 4.加拿大4.47%
    5. 5.日本3.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.13%
    2. 2.Visa Inc Class A4.02%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co4.01%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.94%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.19%
    2. 2.科技23.42%
    3. 3.工業13.15%
    4. 4.健康護理6.49%
    5. 5.電訊服務6.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -